中邮中证500指数增强A(590007)_资产配置

中邮中证500指数增强A590007ZHONGYOU CSI 500 INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	5340.13	91.85%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	396.79	6.83%
其他资产	76.81	1.32%

资产总值：5813.74万元报告期：2023-12-31

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新凤鸣	603225	6.70	95.14	1.67%
西部矿业	601168	6.50	92.75	1.63%
盈趣科技	002925	4.45	86.64	1.52%
梅花生物	600873	9.00	85.95	1.51%
安克创新	300866	0.96	85.06	1.49%
隧道股份	600820	14.70	84.67	1.49%
天士力	600535	5.00	85.10	1.49%
丽珠集团	000513	2.40	84.02	1.48%
领益智造	002600	12.50	84.50	1.48%
安迪苏	600299	10.50	84.00	1.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.30	52.31%
采矿业	0.05	7.91%
金融业	0.04	6.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	5.48%
批发和零售业	0.02	4.07%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	3.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	3.70%
文化、体育和娱乐业	0.02	2.66%
建筑业	0.01	2.31%
房地产业	0.01	2.23%

2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
天士力	600535	6.70	97.28	1.51%
华新水泥	600801	6.50	97.31	1.51%
苏泊尔	002032	2.00	96.96	1.51%
济川药业	600566	3.50	95.69	1.49%
海格通信	002465	8.50	95.80	1.49%
九州通	600998	8.80	95.36	1.48%
海油发展	600968	29.00	94.83	1.47%
国药股份	600511	2.85	94.48	1.47%
老百姓	603883	3.70	94.57	1.47%
水晶光电	002273	8.41	93.86	1.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.31	48.64%
批发和零售业	0.06	9.26%
采矿业	0.05	7.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	6.51%
金融业	0.04	5.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	4.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.90%
建筑业	0.02	2.80%
房地产业	0.02	2.75%
文化、体育和娱乐业	0.02	2.40%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
周大生	002867	6.00	106.68	1.48%
扬农化工	600486	1.20	104.90	1.46%
国金证券	600109	12.00	104.04	1.44%
安徽合力	600761	5.20	103.64	1.44%
固德威	688390	0.62	102.79	1.43%
普洛药业	000739	5.80	102.89	1.43%
万里扬	002434	11.50	102.92	1.43%
海格通信	002465	10.00	103.40	1.43%
宇通客车	600066	7.00	103.18	1.43%
汤臣倍健	300146	4.30	103.11	1.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.44	60.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	6.54%
采矿业	0.05	6.33%
金融业	0.03	4.38%
文化、体育和娱乐业	0.02	3.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	3.11%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.73%
农、林、牧、渔业	0.02	2.69%
批发和零售业	0.02	2.17%
房地产业	0.01	1.35%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美亚光电	002690	4.56	147.29	1.71%
网宿科技	300017	20.26	145.67	1.69%
安井食品	603345	0.84	137.45	1.60%
环旭电子	601231	7.80	137.98	1.60%
东山精密	002384	4.51	136.43	1.58%
水晶光电	002273	9.79	136.28	1.58%
珀莱雅	603605	0.73	132.75	1.54%
莱克电气	603355	4.45	130.21	1.51%
安科生物	300009	11.65	128.78	1.50%
乐普医疗	300003	5.56	128.88	1.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.51	59.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	7.35%
采矿业	0.06	6.69%
金融业	0.05	6.17%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	4.16%
房地产业	0.03	3.53%
批发和零售业	0.03	3.46%
建筑业	0.01	1.41%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.35%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.70%

五大重仓债券

2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
宏微转债	0.04	5.07	0.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	5.07	0.08%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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