我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-96.34 |
15.62 |
97.98 |
-624.42 |
-207.33 |
| 本期利润(万元) |
-112.97 |
33.23 |
166.47 |
-764.94 |
-400.76 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.05 |
0.01 |
0.07 |
-0.29 |
-0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.19 |
0.00 |
-22.69 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
393.59 |
0.00 |
362.04 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2687.33 |
2709.84 |
2832.83 |
2676.97 |
2690.68 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.17 |
1.23 |
1.16 |
1.20 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.17 |
0.00 |
-20.90 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
18.53 |
0.00 |
17.16 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
468.89 |
898.42 |
474.26 |
269.33 |
208.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
6775.30 |
10842.36 |
5322.69 |
3071.95 |
3042.45 |
| 其中：股票投资(万元) |
6775.30 |
10842.36 |
5322.69 |
3071.95 |
3042.45 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.59 |
5.66 |
2.52 |
1.64 |
1.57 |
| 应付托管费(万元) |
1.20 |
1.89 |
0.84 |
0.55 |
0.52 |
| 资产总计(万元) |
7408.48 |
11930.73 |
6063.90 |
3369.65 |
3295.24 |
| 负债合计(万元) |
200.15 |
293.51 |
259.21 |
67.61 |
53.11 |
| 所有者权益合计(万元) |
7208.33 |
11637.21 |
5804.69 |
3302.04 |
3242.12 |
| 未分配利润(万元) |
1061.30 |
1614.70 |
1484.74 |
1045.86 |
844.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.79 |
2.65 |
0.89 |
1.35 |
0.50 |
| 投资收益(万元) |
259.43 |
-1299.33 |
-290.03 |
677.31 |
231.88 |
| 公允价值变动收益(万元) |
178.50 |
-284.11 |
143.90 |
-111.55 |
-82.66 |
| 其它收入(万元) |
4.03 |
16.01 |
5.72 |
2.57 |
0.85 |
| 收入合计(万元) |
443.76 |
-1564.78 |
-139.52 |
569.67 |
150.56 |
| 管理人报酬(万元) |
29.70 |
42.01 |
12.17 |
24.25 |
9.44 |
| 托管费(万元) |
9.90 |
14.00 |
4.06 |
8.08 |
3.15 |
| 其它费用(万元) |
18.43 |
30.11 |
14.90 |
29.70 |
14.75 |
| 费用合计(万元) |
68.73 |
97.09 |
32.15 |
130.46 |
57.29 |
| 利润总额(万元) |
375.02 |
-1661.87 |
-171.66 |
439.21 |
93.27 |
| 净利润(万元) |
375.02 |
-1661.87 |
-171.66 |
439.21 |
93.27 |
