资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 33274.73 92.87%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2438.25 6.80%
其他资产 117.71 0.33%
资产总值:35830.69万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
荣昌生物 688331 25.25 3289.23 9.27%
泽璟制药 688266 27.29 3183.21 8.97%
药明康德 603259 25.11 3126.45 8.81%
百济神州 688235 11.99 3054.02 8.60%
恒瑞医药 600276 56.81 2956.62 8.33%
海思科 002653 25.59 1697.64 4.78%
益方生物 688382 89.81 1616.61 4.55%
三生国健 688336 27.93 1482.86 4.18%
贝达药业 300558 21.94 1427.64 4.02%
凯莱英 002821 8.49 1375.38 3.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.80 78.76%
科学研究和技术服务业 0.50 14.13%
批发和零售业 0.03 0.86%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
荣昌生物 688331 27.55 3547.70 9.62%
恒瑞医药 600276 58.85 3249.94 8.81%
百济神州 688235 11.99 2801.89 7.60%
泽璟制药 688266 26.55 2623.15 7.11%
药明康德 603259 21.58 2117.00 5.74%
奕瑞科技 688301 17.09 1857.02 5.04%
英科医疗 300677 26.14 1534.07 4.16%
石药创新 300765 47.87 1520.41 4.12%
三生国健 688336 17.37 1312.68 3.56%
海思科 002653 23.60 1281.01 3.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.85 77.33%
科学研究和技术服务业 0.51 13.85%
批发和零售业 0.13 3.55%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
宏图转债 0.06 7.38 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 7.38 0.01%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%