财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-14.78 |
-6.86 |
-11.02 |
0.93 |
-7.58 |
| 本期利润(万元) |
6.08 |
-3.11 |
4.14 |
18.17 |
9.55 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.02 |
0.03 |
0.15 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
3.20 |
0.00 |
3.04 |
0.00 |
7.13 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-81.06 |
0.00 |
-33.92 |
0.00 |
-19.51 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.28 |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
-0.18 |
| 期末基金资产净值(万元) |
287.38 |
204.65 |
162.70 |
116.60 |
116.82 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.98 |
0.97 |
0.99 |
1.19 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
-0.51 |
0.00 |
-1.89 |
0.00 |
5.46 |
| 累计净值增长率(%) |
-33.72 |
0.00 |
-33.38 |
0.00 |
-28.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2427.59 |
6942.84 |
5992.99 |
6002.82 |
7741.33 |
| 交易性金融资产(万元) |
33274.73 |
32690.65 |
43467.36 |
50768.67 |
50375.32 |
| 其中：股票投资(万元) |
33274.73 |
32690.65 |
43467.36 |
50768.67 |
50375.32 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
31.26 |
42.06 |
50.91 |
61.04 |
60.23 |
| 应付托管费(万元) |
5.21 |
7.01 |
8.49 |
10.17 |
10.04 |
| 资产总计(万元) |
35830.69 |
39709.27 |
49541.22 |
56888.73 |
58166.75 |
| 负债合计(万元) |
335.95 |
213.68 |
126.20 |
317.40 |
140.76 |
| 所有者权益合计(万元) |
35494.75 |
39495.59 |
49415.01 |
56571.33 |
58025.99 |
| 未分配利润(万元) |
-167.93 |
-48.37 |
3286.34 |
764.65 |
-1164.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.89 |
14.94 |
6.66 |
16.95 |
9.30 |
| 投资收益(万元) |
-2352.15 |
-3131.06 |
-2403.77 |
-17547.32 |
-8798.80 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2536.89 |
4194.49 |
5598.97 |
3432.74 |
-7808.46 |
| 其它收入(万元) |
8.05 |
17.05 |
6.08 |
14.79 |
5.82 |
| 收入合计(万元) |
198.67 |
1095.42 |
3207.94 |
-14082.84 |
-16592.14 |
| 管理人报酬(万元) |
219.49 |
593.43 |
306.86 |
754.22 |
395.01 |
| 托管费(万元) |
36.58 |
98.91 |
51.14 |
125.70 |
65.84 |
| 其它费用(万元) |
8.87 |
17.88 |
10.37 |
20.89 |
10.39 |
| 费用合计(万元) |
265.32 |
710.76 |
368.64 |
901.24 |
471.45 |
| 利润总额(万元) |
-66.65 |
384.66 |
2839.30 |
-14984.07 |
-17063.60 |
| 净利润(万元) |
-66.65 |
384.66 |
2839.30 |
-14984.07 |
-17063.60 |
