资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 15731.35 86.79%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1939.20 10.70%
其他资产 456.24 2.52%
资产总值:18126.79万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中科飞测 688361 0.75 323.88 1.83%
协创数据 300857 0.95 322.90 1.83%
香农芯创 300475 0.98 294.00 1.66%
兴森科技 002436 5.51 280.73 1.59%
永鼎股份 600105 4.08 275.32 1.56%
罗博特科 300757 0.43 265.49 1.50%
麦格米特 002851 1.49 249.10 1.41%
睿创微纳 688002 1.60 247.50 1.40%
烽火通信 600498 3.27 240.67 1.36%
华天科技 002185 10.76 240.06 1.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.16 65.78%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 5.73%
金融业 0.09 5.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 2.28%
采矿业 0.04 2.24%
批发和零售业 0.03 1.88%
租赁和商务服务业 0.02 1.21%
建筑业 0.02 1.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 0.96%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 0.95%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中矿资源 002738 3.22 239.25 1.28%
长川科技 300604 1.94 234.84 1.26%
中钨高新 000657 4.56 217.56 1.17%
中控技术 688777 3.36 216.51 1.16%
菲利华 300395 2.27 207.48 1.11%
蓝色光标 300058 13.71 202.91 1.09%
明阳智能 601615 11.72 198.89 1.07%
东阳光 600673 6.51 197.25 1.06%
中科飞测 688361 1.30 197.66 1.06%
豪迈科技 002595 2.47 195.57 1.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.90 48.18%
交通运输、仓储和邮政业 0.15 7.85%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.11 5.93%
金融业 0.10 5.14%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 5.02%
批发和零售业 0.03 1.83%
采矿业 0.03 1.73%
租赁和商务服务业 0.02 1.09%
综合 0.02 1.06%
建筑业 0.02 0.98%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 3.00 302.85 1.63%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 302.85 1.63%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%