资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 15079.36 78.24%
债券 302.85 1.57%
银行存款和结算备付金 1718.42 8.92%
其他资产 2172.59 11.27%
资产总值:19273.22万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中矿资源 002738 3.22 239.25 1.28%
长川科技 300604 1.94 234.84 1.26%
中钨高新 000657 4.56 217.56 1.17%
中控技术 688777 3.36 216.51 1.16%
菲利华 300395 2.27 207.48 1.11%
蓝色光标 300058 13.71 202.91 1.09%
明阳智能 601615 11.72 198.89 1.07%
中科飞测 688361 1.30 197.66 1.06%
东阳光 600673 6.51 197.25 1.06%
豪迈科技 002595 2.47 195.57 1.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.90 48.18%
交通运输、仓储和邮政业 0.15 7.85%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.11 5.93%
金融业 0.10 5.14%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 5.02%
批发和零售业 0.03 1.83%
采矿业 0.03 1.73%
租赁和商务服务业 0.02 1.09%
综合 0.02 1.06%
建筑业 0.02 0.98%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
厦门钨业 600549 5.40 221.72 1.25%
神火股份 000933 8.07 221.68 1.25%
海格通信 002465 13.89 218.77 1.23%
亨通光电 600487 8.71 215.40 1.21%
豪迈科技 002595 2.42 204.51 1.15%
杰瑞股份 002353 2.85 201.87 1.14%
华虹公司 688347 1.84 198.48 1.12%
东兴证券 601198 14.25 197.79 1.11%
桐昆股份 601233 11.43 196.71 1.11%
财通证券 601108 22.57 196.85 1.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.25 70.21%
金融业 0.09 5.35%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 4.06%
房地产业 0.05 3.05%
采矿业 0.05 2.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 1.33%
建筑业 0.02 1.00%
批发和零售业 0.01 0.81%
租赁和商务服务业 0.01 0.72%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.62%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 3.00 302.85 1.63%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 302.85 1.63%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%