我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 29080.53 91.30%
债券 1015.07 3.19%
银行存款和结算备付金 1567.22 4.92%
其他资产 187.41 0.59%
资产总值:31850.23万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
远兴能源 000683 55.07 371.15 1.17%
思特威 688213 6.22 358.84 1.13%
燕京啤酒 000729 30.59 344.14 1.09%
鲁西化工 000830 27.13 339.40 1.07%
新凤鸣 603225 25.97 328.78 1.04%
水晶光电 002273 17.44 330.14 1.04%
彩虹股份 600707 44.01 329.19 1.04%
唯捷创芯 688153 8.72 316.69 1.00%
郑煤机 601717 22.38 315.33 0.99%
中鼎股份 000887 21.47 299.94 0.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.81 57.06%
金融业 0.30 9.34%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.25 7.80%
采矿业 0.15 4.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.09 2.98%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 2.15%
批发和零售业 0.05 1.66%
房地产业 0.04 1.18%
文化、体育和娱乐业 0.03 1.10%
住宿和餐饮业 0.03 1.04%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
天孚通信 300394 4.05 357.92 1.26%
晶晨股份 688099 5.66 335.78 1.18%
大族激光 002008 15.98 332.38 1.17%
中直股份 600038 7.84 322.30 1.14%
玲珑轮胎 601966 16.67 306.23 1.08%
鲁西化工 000830 26.46 306.67 1.08%
光环新网 300383 35.11 296.68 1.05%
凯赛生物 688065 6.48 294.26 1.04%
华天科技 002185 36.35 296.25 1.04%
彩虹股份 600707 42.98 292.69 1.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.63 57.45%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.23 8.14%
金融业 0.23 7.95%
采矿业 0.13 4.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.09 3.23%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 2.07%
批发和零售业 0.05 1.70%
文化、体育和娱乐业 0.04 1.36%
建筑业 0.03 1.16%
房地产业 0.03 1.07%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债02 10.00 1015.07 3.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1015.07 3.20%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%