资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 12419.97 86.50%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1546.82 10.77%
其他资产 391.10 2.72%
资产总值:14357.89万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
源杰科技 688498 0.18 290.34 2.09%
光迅科技 002281 1.01 166.48 1.20%
赤峰黄金 600988 3.94 155.87 1.12%
大族激光 002008 1.90 152.06 1.09%
罗博特科 300757 0.27 144.04 1.04%
香农芯创 300475 0.85 130.25 0.94%
长芯博创 300548 0.59 129.70 0.93%
麦格米特 002851 1.08 124.98 0.90%
光库科技 300620 0.45 121.72 0.88%
苏州银行 002966 12.84 119.41 0.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.90 64.42%
采矿业 0.12 8.73%
金融业 0.09 6.32%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 2.67%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 1.75%
批发和零售业 0.02 1.48%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 1.43%
房地产业 0.01 0.97%
租赁和商务服务业 0.01 0.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.51%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
协创数据 300857 0.95 322.90 1.83%
中科飞测 688361 0.75 323.88 1.83%
香农芯创 300475 0.98 294.00 1.66%
兴森科技 002436 5.51 280.73 1.59%
永鼎股份 600105 4.08 275.32 1.56%
罗博特科 300757 0.43 265.49 1.50%
麦格米特 002851 1.49 249.10 1.41%
睿创微纳 688002 1.60 247.50 1.40%
华天科技 002185 10.76 240.06 1.36%
烽火通信 600498 3.27 240.67 1.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.16 65.78%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 5.73%
金融业 0.09 5.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 2.28%
采矿业 0.04 2.24%
批发和零售业 0.03 1.88%
租赁和商务服务业 0.02 1.21%
建筑业 0.02 1.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 0.96%
房地产业 0.02 0.95%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 3.00 302.85 1.63%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 302.85 1.63%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%