我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1977.25 |
-919.02 |
-640.64 |
-1929.94 |
-1376.84 |
| 本期利润(万元) |
3368.66 |
-1045.19 |
-136.67 |
-1157.67 |
-1451.59 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.19 |
-0.05 |
-0.01 |
-0.04 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.94 |
0.00 |
-2.54 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4995.36 |
0.00 |
6732.97 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
0.32 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
26630.23 |
23810.43 |
27613.70 |
28618.31 |
33490.87 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.51 |
1.31 |
1.37 |
1.37 |
1.44 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.04 |
0.00 |
-7.45 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
35.30 |
0.00 |
41.01 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1071.24 |
1950.48 |
1524.04 |
4265.25 |
7207.93 |
| 交易性金融资产(万元) |
26817.82 |
33001.78 |
45470.59 |
73950.63 |
126953.83 |
| 其中：股票投资(万元) |
25807.09 |
31584.66 |
43347.08 |
71865.81 |
125942.60 |
| 其中：债券投资(万元) |
1010.73 |
1417.12 |
2123.50 |
2084.82 |
1011.22 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.11 |
15.67 |
20.89 |
36.78 |
58.48 |
| 应付托管费(万元) |
2.42 |
3.13 |
4.18 |
7.36 |
11.70 |
| 资产总计(万元) |
28715.32 |
35632.93 |
50852.53 |
82850.41 |
147037.29 |
| 负债合计(万元) |
343.29 |
647.18 |
269.25 |
280.48 |
922.18 |
| 所有者权益合计(万元) |
28372.03 |
34985.75 |
50583.28 |
82569.92 |
146115.11 |
| 未分配利润(万元) |
6723.51 |
9370.79 |
16786.83 |
26641.47 |
57386.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.19 |
65.87 |
45.09 |
98.41 |
38.81 |
| 投资收益(万元) |
-999.33 |
-2134.48 |
1616.32 |
-23141.52 |
-20792.49 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-263.74 |
774.74 |
788.84 |
-5240.03 |
3466.36 |
| 其它收入(万元) |
2.09 |
13.28 |
9.63 |
137.19 |
88.83 |
| 收入合计(万元) |
-1252.78 |
-1280.59 |
2459.87 |
-28145.95 |
-17198.49 |
| 管理人报酬(万元) |
78.40 |
292.56 |
184.43 |
610.72 |
365.66 |
| 托管费(万元) |
15.68 |
58.51 |
36.89 |
122.14 |
73.13 |
| 其它费用(万元) |
20.56 |
41.13 |
21.58 |
45.21 |
23.88 |
| 费用合计(万元) |
123.26 |
436.59 |
270.68 |
885.42 |
532.15 |
| 利润总额(万元) |
-1376.04 |
-1717.19 |
2189.20 |
-29031.37 |
-17730.64 |
| 净利润(万元) |
-1376.04 |
-1717.19 |
2189.20 |
-29031.37 |
-17730.64 |
