财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3312.18 |
1425.89 |
5837.67 |
5159.26 |
812.74 |
| 本期利润(万元) |
3360.15 |
1077.04 |
5834.70 |
5079.01 |
1094.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.52 |
0.15 |
0.40 |
0.35 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
24.31 |
0.00 |
25.00 |
0.00 |
4.20 |
| 期末可供分配利润(万元) |
7161.86 |
0.00 |
6496.40 |
0.00 |
7469.37 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.31 |
0.00 |
0.80 |
0.00 |
0.44 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13024.01 |
13174.00 |
15187.81 |
21230.81 |
26606.56 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.39 |
2.01 |
1.88 |
1.91 |
1.56 |
| 本期净值增长率(%) |
26.91 |
0.00 |
25.79 |
0.00 |
4.35 |
| 累计净值增长率(%) |
145.80 |
0.00 |
93.68 |
0.00 |
60.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1111.46 |
867.51 |
1328.11 |
1670.71 |
1071.24 |
| 交易性金融资产(万元) |
15731.35 |
16352.43 |
29112.66 |
27164.14 |
26817.82 |
| 其中：股票投资(万元) |
15731.35 |
15945.58 |
27780.82 |
26145.03 |
25807.09 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
406.85 |
1331.84 |
1019.11 |
1010.73 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.33 |
7.59 |
12.44 |
12.66 |
12.11 |
| 应付托管费(万元) |
1.47 |
1.52 |
2.49 |
2.53 |
2.42 |
| 资产总计(万元) |
18126.79 |
18209.00 |
30858.30 |
29297.47 |
28715.32 |
| 负债合计(万元) |
442.80 |
448.44 |
172.95 |
107.10 |
343.29 |
| 所有者权益合计(万元) |
17683.99 |
17760.56 |
30685.35 |
29190.37 |
28372.03 |
| 未分配利润(万元) |
10229.93 |
8288.79 |
10968.64 |
9605.97 |
6723.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.54 |
7.51 |
4.37 |
13.57 |
8.19 |
| 投资收益(万元) |
4480.22 |
6842.24 |
1029.42 |
1296.15 |
-999.33 |
| 公允价值变动收益(万元) |
26.18 |
72.07 |
409.68 |
1415.48 |
-263.74 |
| 其它收入(万元) |
4.35 |
11.34 |
8.60 |
8.67 |
2.09 |
| 收入合计(万元) |
4515.29 |
6933.17 |
1452.07 |
2733.87 |
-1252.78 |
| 管理人报酬(万元) |
46.20 |
136.32 |
75.99 |
150.01 |
78.40 |
| 托管费(万元) |
9.24 |
27.26 |
15.20 |
30.00 |
15.68 |
| 其它费用(万元) |
9.55 |
23.58 |
14.64 |
40.73 |
20.56 |
| 费用合计(万元) |
73.82 |
201.45 |
114.31 |
237.47 |
123.26 |
| 利润总额(万元) |
4441.47 |
6731.72 |
1337.76 |
2496.40 |
-1376.04 |
| 净利润(万元) |
4441.47 |
6731.72 |
1337.76 |
2496.40 |
-1376.04 |
