资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9681.07 87.48%
债券 626.92 5.66%
银行存款和结算备付金 119.20 1.08%
其他资产 640.02 5.78%
资产总值:11067.21万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
深圳国际 00152 44.79 349.93 3.30%
远东宏信 03360 43.79 318.00 3.00%
希慎兴业 00014 16.63 283.90 2.68%
嘉里建设 00683 15.27 279.70 2.64%
建发国际集团 01908 19.62 277.41 2.62%
滔搏 06110 103.14 271.09 2.56%
康师傅控股 00322 25.33 269.70 2.54%
恒基地产 00012 10.34 262.89 2.48%
碧桂园服务 06098 47.70 259.79 2.45%
中国建筑国际 03311 30.55 251.37 2.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
房地产 0.21 19.39%
工业 0.15 14.27%
非日常生活消费品 0.12 11.37%
金融 0.10 9.58%
日常消费品 0.10 9.38%
能源 0.09 8.71%
公用事业 0.09 8.53%
原材料 0.04 4.09%
通信服务 0.04 3.97%
医疗保健 0.02 1.98%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国宏桥 01378 22.30 537.90 5.17%
中国建材 03323 66.20 333.62 3.21%
远东宏信 03360 52.80 331.17 3.18%
兖矿能源 01171 35.60 330.87 3.18%
恒隆地产 00101 40.70 324.39 3.12%
中国重汽 03808 14.88 311.84 3.00%
希慎兴业 00014 19.80 287.42 2.76%
深圳国际 00152 38.05 271.31 2.61%
恒基地产 00012 10.40 260.54 2.50%
信和置业 00083 28.40 255.40 2.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
工业 0.19 17.91%
房地产 0.18 17.68%
原材料 0.13 12.44%
能源 0.12 11.28%
非日常生活消费品 0.11 10.83%
金融 0.11 10.23%
公用事业 0.06 5.62%
日常消费品 0.02 2.21%
医疗保健 0.02 2.06%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 6.20 626.92 5.91%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 626.92 5.91%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%