财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
292.17 |
-15.91 |
1417.97 |
188.03 |
571.16 |
| 本期利润(万元) |
-1067.66 |
-196.05 |
1694.97 |
713.57 |
818.70 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.21 |
-0.04 |
0.25 |
0.12 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-15.20 |
0.00 |
20.53 |
0.00 |
9.47 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-252.34 |
0.00 |
-695.59 |
0.00 |
-1671.29 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.06 |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
-0.27 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4914.48 |
7220.30 |
7732.18 |
7617.84 |
7556.35 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.33 |
1.36 |
1.33 |
1.22 |
| 本期净值增长率(%) |
-17.60 |
0.00 |
29.46 |
0.00 |
15.61 |
| 累计净值增长率(%) |
12.31 |
0.00 |
36.30 |
0.00 |
21.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
93.46 |
119.20 |
290.83 |
2849.38 |
4540.91 |
| 交易性金融资产(万元) |
5842.89 |
10307.98 |
10338.83 |
24211.41 |
46252.29 |
| 其中：股票投资(万元) |
5499.32 |
9681.07 |
9826.58 |
22874.73 |
46252.29 |
| 其中：债券投资(万元) |
343.57 |
626.92 |
512.25 |
1336.68 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.81 |
9.67 |
8.84 |
23.91 |
43.68 |
| 应付托管费(万元) |
0.87 |
1.45 |
1.33 |
3.59 |
6.55 |
| 资产总计(万元) |
6282.58 |
11067.21 |
11037.24 |
27304.66 |
52628.90 |
| 负债合计(万元) |
80.35 |
459.71 |
215.42 |
1909.60 |
152.55 |
| 所有者权益合计(万元) |
6202.22 |
10607.50 |
10821.82 |
25395.06 |
52476.35 |
| 未分配利润(万元) |
652.98 |
2779.27 |
1876.82 |
1105.80 |
2120.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.26 |
1.50 |
0.94 |
19.17 |
10.42 |
| 投资收益(万元) |
439.40 |
2187.52 |
918.04 |
-1435.42 |
-115.50 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1739.06 |
307.11 |
297.41 |
4324.60 |
3434.23 |
| 其它收入(万元) |
1.86 |
9.43 |
3.28 |
26.30 |
14.33 |
| 收入合计(万元) |
-1297.53 |
2505.55 |
1219.66 |
2934.66 |
3343.48 |
| 管理人报酬(万元) |
46.26 |
116.71 |
60.69 |
468.91 |
263.36 |
| 托管费(万元) |
6.94 |
17.51 |
9.10 |
70.34 |
39.50 |
| 其它费用(万元) |
8.24 |
18.11 |
10.46 |
42.04 |
22.79 |
| 费用合计(万元) |
65.52 |
164.26 |
86.49 |
665.07 |
370.92 |
| 利润总额(万元) |
-1363.05 |
2341.30 |
1133.17 |
2269.59 |
2972.56 |
| 净利润(万元) |
-1363.05 |
2341.30 |
1133.17 |
2269.59 |
2972.56 |
