财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1417.97 |
188.03 |
571.16 |
-115.92 |
-482.94 |
| 本期利润(万元) |
1694.97 |
713.57 |
818.70 |
155.69 |
1710.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.25 |
0.12 |
0.10 |
0.02 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
20.53 |
0.00 |
9.47 |
0.00 |
7.48 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-695.59 |
0.00 |
-1671.29 |
0.00 |
-5417.67 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.12 |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
-0.37 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7732.18 |
7617.84 |
7556.35 |
8112.97 |
15574.47 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.36 |
1.33 |
1.22 |
1.10 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
29.46 |
0.00 |
15.61 |
0.00 |
8.28 |
| 累计净值增长率(%) |
36.30 |
0.00 |
21.71 |
0.00 |
5.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
119.20 |
290.83 |
2849.38 |
4540.91 |
5243.20 |
| 交易性金融资产(万元) |
10307.98 |
10338.83 |
24211.41 |
46252.29 |
58705.57 |
| 其中：股票投资(万元) |
9681.07 |
9826.58 |
22874.73 |
46252.29 |
58705.57 |
| 其中：债券投资(万元) |
626.92 |
512.25 |
1336.68 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.67 |
8.84 |
23.91 |
43.68 |
52.57 |
| 应付托管费(万元) |
1.45 |
1.33 |
3.59 |
6.55 |
7.89 |
| 资产总计(万元) |
11067.21 |
11037.24 |
27304.66 |
52628.90 |
65917.73 |
| 负债合计(万元) |
459.71 |
215.42 |
1909.60 |
152.55 |
2430.67 |
| 所有者权益合计(万元) |
10607.50 |
10821.82 |
25395.06 |
52476.35 |
63487.06 |
| 未分配利润(万元) |
2779.27 |
1876.82 |
1105.80 |
2120.43 |
-2268.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.50 |
0.94 |
19.17 |
10.42 |
26.27 |
| 投资收益(万元) |
2187.52 |
918.04 |
-1435.42 |
-115.50 |
-7251.57 |
| 公允价值变动收益(万元) |
307.11 |
297.41 |
4324.60 |
3434.23 |
-1792.58 |
| 其它收入(万元) |
9.43 |
3.28 |
26.30 |
14.33 |
29.55 |
| 收入合计(万元) |
2505.55 |
1219.66 |
2934.66 |
3343.48 |
-8988.33 |
| 管理人报酬(万元) |
116.71 |
60.69 |
468.91 |
263.36 |
787.19 |
| 托管费(万元) |
17.51 |
9.10 |
70.34 |
39.50 |
118.08 |
| 其它费用(万元) |
18.11 |
10.46 |
42.04 |
22.79 |
68.92 |
| 费用合计(万元) |
164.26 |
86.49 |
665.07 |
370.92 |
1125.15 |
| 利润总额(万元) |
2341.30 |
1133.17 |
2269.59 |
2972.56 |
-10113.48 |
| 净利润(万元) |
2341.30 |
1133.17 |
2269.59 |
2972.56 |
-10113.48 |
