我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
891.88 |
-4099.89 |
697.57 |
-1655.59 |
159.31 |
本期利润(万元) |
273.78 |
-4434.98 |
-478.13 |
-2657.02 |
-282.91 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.13 |
-0.01 |
-0.08 |
-0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-12.41 |
0.00 |
-7.69 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-11169.28 |
0.00 |
-9783.89 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
24332.20 |
32355.46 |
37841.35 |
37487.64 |
32376.55 |
期末基金份额净值(元) |
0.98 |
0.97 |
1.01 |
1.01 |
1.08 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-11.08 |
0.00 |
-7.19 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-2.77 |
0.00 |
1.49 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
5243.20 |
4884.13 |
7683.94 |
3801.75 |
1133.08 |
交易性金融资产(万元) |
58705.57 |
70249.99 |
79331.31 |
88299.64 |
15493.44 |
其中:股票投资(万元) |
58705.57 |
70249.99 |
79331.31 |
88299.64 |
15493.44 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
应付管理人报酬(万元) |
52.57 |
62.90 |
74.24 |
82.71 |
14.81 |
应付托管费(万元) |
7.89 |
9.43 |
11.14 |
12.41 |
2.22 |
资产总计(万元) |
65917.73 |
77871.30 |
87217.49 |
96806.81 |
16626.68 |
负债合计(万元) |
2430.67 |
528.87 |
632.96 |
812.56 |
109.88 |
所有者权益合计(万元) |
63487.06 |
77342.43 |
86584.53 |
95994.25 |
16516.80 |
未分配利润(万元) |
-2268.87 |
640.13 |
6896.00 |
18522.08 |
2609.18 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
26.27 |
15.38 |
34.67 |
16.13 |
4.44 |
投资收益(万元) |
-7251.57 |
-2859.37 |
-15715.70 |
137.64 |
1809.06 |
公允价值变动收益(万元) |
-1792.58 |
-3184.02 |
-2226.28 |
-5223.66 |
279.10 |
其它收入(万元) |
29.55 |
23.05 |
216.11 |
160.87 |
37.53 |
收入合计(万元) |
-8988.33 |
-6004.95 |
-17691.20 |
-4909.01 |
2130.13 |
管理人报酬(万元) |
787.19 |
405.80 |
764.97 |
363.79 |
134.26 |
托管费(万元) |
118.08 |
60.87 |
114.74 |
54.57 |
20.14 |
其它费用(万元) |
68.92 |
37.04 |
72.06 |
29.66 |
52.94 |
费用合计(万元) |
1125.15 |
586.32 |
1113.58 |
518.85 |
344.46 |
利润总额(万元) |
-10113.48 |
-6591.27 |
-18804.79 |
-5427.86 |
1785.66 |
净利润(万元) |
-10113.48 |
-6591.27 |
-18804.79 |
-5427.86 |
1785.66 |