资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 15046.70 88.55%
债券 1002.30 5.90%
银行存款和结算备付金 933.51 5.49%
其他资产 9.29 0.05%
资产总值:16991.80万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科达制造 600499 79.89 977.05 5.78%
华海清科 688120 5.15 849.99 5.03%
森麒麟 002984 44.14 849.25 5.03%
华峰测控 688200 3.79 790.29 4.68%
顺络电子 002138 20.46 719.37 4.26%
宁德时代 300750 1.70 683.40 4.05%
隆鑫通用 603766 54.97 660.74 3.91%
生益科技 600183 11.79 636.90 3.77%
泰凌微 688591 8.63 525.19 3.11%
恒丰纸业 600356 53.39 517.88 3.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.21 71.83%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.20 12.11%
房地产业 0.03 1.72%
批发和零售业 0.02 1.19%
采矿业 0.02 1.14%
租赁和商务服务业 0.02 1.10%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科达制造 600499 99.91 979.12 7.57%
隆鑫通用 603766 76.31 973.72 7.53%
泰凌微 688591 19.97 956.44 7.40%
万辰集团 300972 4.92 887.32 6.86%
四川路桥 600039 50.73 502.23 3.88%
海大集团 002311 8.21 481.02 3.72%
南亚新材 688519 10.31 461.72 3.57%
华峰测控 688200 3.00 432.54 3.35%
沃尔核材 002130 17.25 410.89 3.18%
沪电股份 002463 9.29 395.57 3.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.99 76.31%
批发和零售业 0.09 6.86%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 5.89%
建筑业 0.05 3.88%
采矿业 0.01 0.47%
租赁和商务服务业 0.00 0.14%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债21 9.90 1002.30 5.93%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1002.30 5.93%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%