国联竞争优势(003145)_资产配置

国联竞争优势003145GUOLIAN COMPETITIVE ADVANTAGE EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	11102.11	87.79%
债券	598.89	4.74%
银行存款和结算备付金	563.40	4.46%
其他资产	381.60	3.02%

资产总值：12646.00万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
隆鑫通用	603766	104.95	830.15	7.01%
阳光电源	300274	7.02	698.65	5.90%
中际旭创	300308	4.05	626.56	5.29%
德业股份	605117	6.05	614.76	5.19%
科达制造	600499	65.54	569.54	4.81%
广汇能源	600256	50.42	362.52	3.06%
泽璟制药	688266	5.20	357.08	3.02%
电连技术	300679	7.40	325.53	2.75%
海大集团	002311	6.75	324.13	2.74%
协创数据	300857	4.35	299.93	2.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.88	74.33%
采矿业	0.07	5.51%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	3.86%
批发和零售业	0.04	3.21%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	2.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	2.37%
农、林、牧、渔业	0.02	1.47%
金融业	0.01	0.62%
建筑业	0.00	0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
沪电股份	002463	24.87	907.75	5.35%
隆鑫通用	603766	121.98	827.02	4.87%
中际旭创	300308	5.59	770.20	4.54%
拉卡拉	300773	59.36	737.84	4.35%
春风动力	603129	3.84	546.07	3.22%
电连技术	300679	13.37	537.88	3.17%
协创数据	300857	8.89	506.73	2.99%
老白干酒	600559	27.71	503.77	2.97%
佐力药业	300181	32.48	491.10	2.89%
泽璟制药	688266	8.84	479.11	2.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.30	76.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	5.34%
采矿业	0.05	2.96%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	2.83%
农、林、牧、渔业	0.03	1.51%
建筑业	0.02	1.12%
金融业	0.02	1.06%
科学研究和技术服务业	0.01	0.85%
批发和零售业	0.01	0.84%
教育	0.01	0.42%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
沪电股份	002463	38.60	1164.95	6.05%
传音控股	688036	5.53	930.60	4.83%
川投能源	600674	46.74	778.22	4.04%
电连技术	300679	18.27	734.64	3.82%
万辰集团	300972	22.36	649.20	3.37%
天孚通信	300394	4.27	645.92	3.36%
网宿科技	300017	67.50	627.75	3.26%
科达制造	600499	54.94	578.52	3.00%
佐力药业	300181	38.25	493.81	2.56%
泽璟制药	688266	8.97	483.31	2.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.11	57.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.17	8.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.12	6.01%
农、林、牧、渔业	0.11	5.87%
租赁和商务服务业	0.05	2.56%
科学研究和技术服务业	0.04	2.09%
建筑业	0.04	1.89%
批发和零售业	0.03	1.81%
文化、体育和娱乐业	0.03	1.69%
金融业	0.02	1.09%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
万辰集团	300972	32.29	1212.17	4.54%
沪电股份	002463	54.16	1198.02	4.48%
电连技术	300679	26.89	1115.93	4.18%
传音控股	688036	6.96	963.46	3.61%
迎驾贡酒	603198	10.48	694.72	2.60%
网宿科技	300017	84.24	661.28	2.48%
古井贡酒	000596	2.83	658.82	2.47%
易点天下	301171	31.79	628.49	2.35%
捷顺科技	002609	52.12	595.21	2.23%
贝斯特	300580	19.48	589.88	2.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.83	68.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.32	11.90%
农、林、牧、渔业	0.15	5.46%
租赁和商务服务业	0.04	1.35%
批发和零售业	0.03	1.26%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.08%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.86%
卫生和社会工作	0.01	0.55%
科学研究和技术服务业	0.00	0.03%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债02	5.90	598.89	5.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	598.89	5.06%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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