资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4687.70 89.15%
债券 304.95 5.80%
银行存款和结算备付金 233.56 4.44%
其他资产 32.11 0.61%
资产总值:5258.31万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
快克智能 603203 4.24 325.39 6.32%
华峰测控 688200 0.49 258.35 5.02%
北京君正 300223 1.01 251.39 4.88%
科达制造 600499 17.44 240.67 4.67%
浪潮信息 000977 3.21 224.70 4.36%
宁德时代 300750 0.52 204.37 3.97%
山推股份 000680 18.83 189.24 3.67%
德龙激光 688170 1.95 186.89 3.63%
麦格米特 002851 1.07 178.88 3.47%
电连技术 300679 2.95 176.97 3.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.47 91.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.89 357.51 7.44%
巨星科技 002444 9.54 284.10 5.91%
麦格米特 002851 2.64 256.61 5.34%
快克智能 603203 7.07 248.09 5.16%
万马科技 300698 6.93 234.86 4.89%
科达制造 600499 14.63 232.47 4.84%
拉普拉斯 688726 3.46 189.87 3.95%
华通线缆 605196 3.92 184.55 3.84%
鹏辉能源 300438 3.13 176.66 3.68%
卓易信息 688258 1.51 160.46 3.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.40 82.34%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 5.08%
文化、体育和娱乐业 0.01 1.13%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 3.00 303.15 5.88%
华峰转债 0.02 1.80 0.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 303.15 5.88%
可转债 1.80 0.03%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%