国联竞争优势(003145)_资产配置

国联竞争优势003145GUOLIAN COMPETITIVE ADVANTAGE EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	17533.63	90.32%
债券	1583.09	8.15%
银行存款和结算备付金	203.90	1.05%
其他资产	92.30	0.48%

资产总值：19412.92万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
沪电股份	002463	38.60	1164.95	6.05%
传音控股	688036	5.53	930.60	4.83%
川投能源	600674	46.74	778.22	4.04%
电连技术	300679	18.27	734.64	3.82%
万辰集团	300972	22.36	649.20	3.37%
天孚通信	300394	4.27	645.92	3.36%
网宿科技	300017	67.50	627.75	3.26%
科达制造	600499	54.94	578.52	3.00%
佐力药业	300181	38.25	493.81	2.56%
泽璟制药	688266	8.97	483.31	2.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.11	57.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.17	8.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.12	6.01%
农、林、牧、渔业	0.11	5.87%
租赁和商务服务业	0.05	2.56%
科学研究和技术服务业	0.04	2.09%
建筑业	0.04	1.89%
批发和零售业	0.03	1.81%
文化、体育和娱乐业	0.03	1.69%
金融业	0.02	1.09%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
万辰集团	300972	32.29	1212.17	4.54%
沪电股份	002463	54.16	1198.02	4.48%
电连技术	300679	26.89	1115.93	4.18%
传音控股	688036	6.96	963.46	3.61%
迎驾贡酒	603198	10.48	694.72	2.60%
网宿科技	300017	84.24	661.28	2.48%
古井贡酒	000596	2.83	658.82	2.47%
易点天下	301171	31.79	628.49	2.35%
捷顺科技	002609	52.12	595.21	2.23%
贝斯特	300580	19.48	589.88	2.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.83	68.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.32	11.90%
农、林、牧、渔业	0.15	5.46%
租赁和商务服务业	0.04	1.35%
批发和零售业	0.03	1.26%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.08%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.86%
卫生和社会工作	0.01	0.55%
科学研究和技术服务业	0.00	0.03%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
迎驾贡酒	603198	23.37	1718.86	5.92%
捷顺科技	002609	107.28	1166.13	4.02%
古井贡酒	000596	3.82	1038.28	3.58%
保隆科技	603197	15.81	992.93	3.42%
泸州老窖	000568	4.05	877.43	3.02%
拓普集团	601689	11.27	835.45	2.88%
万辰集团	300972	21.22	778.14	2.68%
沪电股份	002463	34.03	766.02	2.64%
恒为科技	603496	24.29	722.38	2.49%
传音控股	688036	4.60	670.39	2.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.08	71.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.39	13.42%
金融业	0.10	3.31%
农、林、牧、渔业	0.08	2.68%
批发和零售业	0.07	2.26%
建筑业	0.02	0.71%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
迎驾贡酒	603198	25.16	1605.21	5.13%
伊力特	600197	48.05	1305.52	4.17%
传音控股	688036	7.78	1142.94	3.65%
古井贡酒	000596	4.30	1063.73	3.40%
捷顺科技	002609	86.18	1004.86	3.21%
盛天网络	300494	32.78	812.57	2.60%
太极集团	600129	13.52	804.30	2.57%
三七互娱	002555	22.47	783.75	2.50%
爱旭股份	600732	25.31	778.34	2.49%
姚记科技	002605	15.04	698.31	2.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.17	69.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.68	21.73%
租赁和商务服务业	0.05	1.67%
金融业	0.02	0.75%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.65%
建筑业	0.01	0.48%
批发和零售业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债10	14.80	1508.79	7.84%
国光转债	0.58	74.30	0.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1508.79	7.84%
可转债	74.30	0.39%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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