资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4523.51 88.54%
债券 300.97 5.89%
银行存款和结算备付金 267.87 5.24%
其他资产 16.92 0.33%
资产总值:5109.27万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
森麒麟 002984 16.02 339.14 6.68%
宁德时代 300750 0.89 326.86 6.44%
科达制造 600499 22.20 307.91 6.07%
顺络电子 002138 6.68 237.34 4.68%
巨星科技 002444 6.92 235.42 4.64%
世运电路 603920 4.08 197.51 3.89%
浩洋股份 300833 4.58 186.31 3.67%
隆鑫通用 603766 11.18 180.11 3.55%
山推股份 000680 14.83 177.52 3.50%
大族激光 002008 4.30 177.12 3.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.34 67.66%
金融业 0.04 8.30%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 5.38%
租赁和商务服务业 0.02 3.38%
批发和零售业 0.01 2.23%
房地产业 0.01 2.16%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科达制造 600499 79.89 977.05 5.78%
森麒麟 002984 44.14 849.25 5.03%
华海清科 688120 5.15 849.99 5.03%
华峰测控 688200 3.79 790.29 4.68%
顺络电子 002138 20.46 719.37 4.26%
宁德时代 300750 1.70 683.40 4.05%
隆鑫通用 603766 54.97 660.74 3.91%
生益科技 600183 11.79 636.90 3.77%
泰凌微 688591 8.63 525.19 3.11%
恒丰纸业 600356 53.39 517.88 3.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.21 71.83%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.20 12.11%
房地产业 0.03 1.72%
批发和零售业 0.02 1.19%
采矿业 0.02 1.14%
租赁和商务服务业 0.02 1.10%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 3.00 300.97 5.93%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 300.97 5.93%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%