资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4436.12 81.93%
债券 283.74 5.24%
银行存款和结算备付金 690.15 12.75%
其他资产 4.27 0.08%
资产总值:5414.29万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华荣股份 603855 23.34 392.58 7.60%
中集集团 000039 42.74 367.56 7.12%
宁德时代 300750 1.25 363.89 7.04%
巨星科技 002444 7.39 198.35 3.84%
中集车辆 301039 27.02 195.08 3.78%
立讯精密 002475 3.79 187.34 3.63%
石头科技 688169 1.56 185.44 3.59%
传音控股 688036 3.41 183.35 3.55%
钱江摩托 000913 16.09 172.16 3.33%
弘亚数控 002833 8.44 163.15 3.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.39 76.17%
金融业 0.03 5.32%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.79%
科学研究和技术服务业 0.01 1.49%
文化、体育和娱乐业 0.01 1.11%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
快克智能 603203 4.24 325.39 6.32%
华峰测控 688200 0.49 258.35 5.02%
君正股份 300223 1.01 251.39 4.88%
科达制造 600499 17.44 240.67 4.67%
浪潮信息 000977 3.21 224.70 4.36%
宁德时代 300750 0.52 204.37 3.97%
山推股份 000680 18.83 189.24 3.67%
德龙激光 688170 1.95 186.89 3.63%
麦格米特 002851 1.07 178.88 3.47%
电连技术 300679 2.95 176.97 3.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.47 91.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 2.80 283.74 5.49%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 283.74 5.49%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%