财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1195.61 |
583.16 |
5802.48 |
4276.38 |
-125.81 |
| 本期利润(万元) |
1743.29 |
27.23 |
5822.39 |
4657.37 |
1164.98 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.95 |
0.01 |
0.96 |
0.59 |
0.18 |
| 加权平均净值利润率(%) |
33.28 |
0.00 |
48.90 |
0.00 |
10.14 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3490.28 |
0.00 |
3062.36 |
0.00 |
4493.83 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
2.38 |
0.00 |
1.52 |
0.00 |
0.66 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5151.42 |
4804.09 |
5076.43 |
16891.29 |
12930.56 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.51 |
2.53 |
2.52 |
2.48 |
1.89 |
| 本期净值增长率(%) |
39.18 |
0.00 |
48.59 |
0.00 |
11.54 |
| 累计净值增长率(%) |
250.80 |
0.00 |
152.05 |
0.00 |
89.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
222.52 |
264.80 |
153.05 |
127.59 |
134.10 |
| 交易性金融资产(万元) |
4992.64 |
4824.48 |
12762.81 |
9973.35 |
16877.51 |
| 其中：股票投资(万元) |
4687.70 |
4523.51 |
12096.88 |
9433.22 |
15866.78 |
| 其中：债券投资(万元) |
304.95 |
300.97 |
665.92 |
540.13 |
1010.73 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.03 |
5.42 |
12.25 |
10.27 |
17.45 |
| 应付托管费(万元) |
0.84 |
0.90 |
2.04 |
1.71 |
2.91 |
| 资产总计(万元) |
5258.31 |
5109.27 |
13127.89 |
10152.13 |
17073.23 |
| 负债合计(万元) |
106.89 |
32.83 |
197.32 |
93.88 |
103.20 |
| 所有者权益合计(万元) |
5151.42 |
5076.43 |
12930.56 |
10058.25 |
16970.03 |
| 未分配利润(万元) |
3682.93 |
3062.36 |
6096.45 |
4128.79 |
5613.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.64 |
2.03 |
0.52 |
2.60 |
1.84 |
| 投资收益(万元) |
1233.50 |
5956.22 |
-41.11 |
-1426.60 |
-1868.04 |
| 公允价值变动收益(万元) |
547.68 |
19.91 |
1290.79 |
230.68 |
-390.92 |
| 其它收入(万元) |
2.83 |
21.67 |
1.29 |
12.47 |
8.09 |
| 收入合计(万元) |
1784.66 |
5999.82 |
1251.48 |
-1180.85 |
-2249.03 |
| 管理人报酬(万元) |
31.20 |
143.51 |
68.20 |
186.76 |
115.88 |
| 托管费(万元) |
5.20 |
23.92 |
11.37 |
31.13 |
19.31 |
| 其它费用(万元) |
4.96 |
10.00 |
6.94 |
10.00 |
7.46 |
| 费用合计(万元) |
41.36 |
177.43 |
86.51 |
227.89 |
142.65 |
| 利润总额(万元) |
1743.29 |
5822.39 |
1164.98 |
-1408.74 |
-2391.69 |
| 净利润(万元) |
1743.29 |
5822.39 |
1164.98 |
-1408.74 |
-2391.69 |
