我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2099.03 |
-1786.65 |
-960.26 |
1017.17 |
397.63 |
| 本期利润(万元) |
-1399.42 |
-2084.70 |
-4251.05 |
3459.07 |
1677.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.10 |
-0.14 |
-0.27 |
0.23 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.56 |
0.00 |
12.53 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
10293.25 |
0.00 |
13306.98 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.63 |
0.00 |
0.84 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
19252.31 |
26716.53 |
29039.75 |
31298.07 |
27166.72 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.58 |
1.63 |
1.70 |
1.98 |
1.87 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.59 |
0.00 |
12.67 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
62.67 |
0.00 |
98.35 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
992.27 |
104.49 |
750.97 |
476.86 |
209.41 |
| 交易性金融资产(万元) |
25865.93 |
31249.21 |
27328.39 |
29323.54 |
27346.97 |
| 其中：股票投资(万元) |
24351.21 |
29586.37 |
25805.78 |
27770.75 |
25948.05 |
| 其中：债券投资(万元) |
1514.72 |
1662.84 |
1522.61 |
1552.79 |
1398.92 |
| 应付管理人报酬(万元) |
27.35 |
35.86 |
40.98 |
35.68 |
26.73 |
| 应付托管费(万元) |
4.56 |
5.98 |
6.83 |
5.95 |
4.45 |
| 资产总计(万元) |
26970.93 |
31653.12 |
28338.79 |
30263.47 |
27643.12 |
| 负债合计(万元) |
254.40 |
355.05 |
974.59 |
112.33 |
262.02 |
| 所有者权益合计(万元) |
26716.53 |
31298.07 |
27364.19 |
30151.14 |
27381.10 |
| 未分配利润(万元) |
10293.25 |
15519.00 |
11820.30 |
14532.21 |
15283.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
4.44 |
1.90 |
5.59 |
3.35 |
15.91 |
| 投资收益(万元) |
-1343.57 |
1256.28 |
-5706.81 |
-6612.00 |
3457.39 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-298.05 |
2441.90 |
-1467.49 |
2234.14 |
86.75 |
| 其它收入(万元) |
13.70 |
6.38 |
38.57 |
30.57 |
26.51 |
| 收入合计(万元) |
-1623.47 |
3706.46 |
-7130.13 |
-4343.95 |
3586.56 |
| 管理人报酬(万元) |
382.48 |
205.67 |
443.64 |
205.64 |
176.58 |
| 托管费(万元) |
63.75 |
34.28 |
73.94 |
34.27 |
29.43 |
| 其它费用(万元) |
15.00 |
7.44 |
15.00 |
7.44 |
10.00 |
| 费用合计(万元) |
461.23 |
247.39 |
532.58 |
247.36 |
319.10 |
| 利润总额(万元) |
-2084.70 |
3459.07 |
-7662.71 |
-4591.30 |
3267.46 |
| 净利润(万元) |
-2084.70 |
3459.07 |
-7662.71 |
-4591.30 |
3267.46 |
