国联竞争优势(003145)_财务情况

国联竞争优势003145GUOLIAN COMPETITIVE ADVANTAGE EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	4276.38	-125.81	180.20	-1639.42	-1179.17
本期利润(万元)	4657.37	1164.98	-165.77	-1408.74	624.17
加权平均份额本期利润(元)	0.59	0.18	-0.03	-0.14	0.07
加权平均净值利润率(%)	0.00	10.14	0.00	-9.04	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	4493.83	0.00	3920.04	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.66	0.00	0.66	0.00
期末基金资产净值(万元)	16891.29	12930.56	12960.99	10058.25	11834.10
期末基金份额净值(元)	2.48	1.89	1.69	1.70	1.63
本期净值增长率(%)	0.00	11.54	0.00	4.28	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	89.21	0.00	69.63	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	153.05	127.59	134.10	992.27	104.49
交易性金融资产(万元)	12762.81	9973.35	16877.51	25865.93	31249.21
其中：股票投资(万元)	12096.88	9433.22	15866.78	24351.21	29586.37
其中：债券投资(万元)	665.92	540.13	1010.73	1514.72	1662.84
应付管理人报酬(万元)	12.25	10.27	17.45	27.35	35.86
应付托管费(万元)	2.04	1.71	2.91	4.56	5.98
资产总计(万元)	13127.89	10152.13	17073.23	26970.93	31653.12
负债合计(万元)	197.32	93.88	103.20	254.40	355.05
所有者权益合计(万元)	12930.56	10058.25	16970.03	26716.53	31298.07
未分配利润(万元)	6096.45	4128.79	5613.51	10293.25	15519.00

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	0.52	2.60	1.84	4.44	1.90
投资收益(万元)	-41.11	-1426.60	-1868.04	-1343.57	1256.28
公允价值变动收益(万元)	1290.79	230.68	-390.92	-298.05	2441.90
其它收入(万元)	1.29	12.47	8.09	13.70	6.38
收入合计(万元)	1251.48	-1180.85	-2249.03	-1623.47	3706.46
管理人报酬(万元)	68.20	186.76	115.88	382.48	205.67
托管费(万元)	11.37	31.13	19.31	63.75	34.28
其它费用(万元)	6.94	10.00	7.46	15.00	7.44
费用合计(万元)	86.51	227.89	142.65	461.23	247.39
利润总额(万元)	1164.98	-1408.74	-2391.69	-2084.70	3459.07
净利润(万元)	1164.98	-1408.74	-2391.69	-2084.70	3459.07

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