资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 92.52 2.67%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2590.78 74.80%
其他资产 780.28 22.53%
资产总值:3463.58万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
杭州银行 600926 1.17 16.91 0.04%
德业股份 605117 0.14 14.87 0.03%
三美股份 603379 0.09 6.83 0.02%
浙江龙盛 600352 0.73 8.84 0.02%
小商品城 600415 0.77 7.82 0.02%
宁波港 601018 1.09 3.43 0.01%
公牛集团 603195 0.10 3.92 0.01%
宁波韵升 600366 0.22 3.23 0.01%
永和股份 605020 0.09 3.66 0.01%
杭叉集团 603298 0.15 3.58 0.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 0.15%
金融业 0.00 0.04%
租赁和商务服务业 0.00 0.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
旭升集团 603305 0.02 0.29 0.00%
浙海德曼 688577 0.00 0.07 0.00%
财通证券 601108 0.08 0.61 0.00%
康恩贝 600572 0.05 0.22 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.00 0.00%
制造业 0.00 0.00%