财务指标
科目/报告期(季度)
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
本期已实现收益(万元)
389.17
290.90
452.62
285.05
110.76
本期利润(万元)
1200.62
158.53
1502.83
1144.51
317.84
加权平均份额本期利润(元)
0.25
0.04
0.56
0.45
0.11
加权平均净值利润率(%)
10.21
0.00
29.14
0.00
6.42
期末可供分配利润(万元)
5887.39
0.00
2294.75
0.00
1905.65
期末可供分配份额利润(元)
0.97
0.00
0.86
0.00
0.72
期末基金资产净值(万元)
15581.56
10136.72
6105.13
5463.42
4822.19
期末基金份额净值(元)
2.58
2.37
2.29
2.28
1.82
本期净值增长率(%)
12.40
0.00
34.06
0.00
6.76
累计净值增长率(%)
157.58
0.00
129.17
0.00
82.49
科目/报告期(中报、年报)
2026-06-30
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
银行存款(万元)
2517.22
1644.47
344.76
530.55
425.02
交易性金融资产(万元)
39730.30
14356.99
4685.81
5587.21
4606.89
其中：股票投资(万元)
92.52
0.00
0.00
72.42
0.82
其中：债券投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
应付管理人报酬(万元)
1.08
0.44
0.14
0.21
0.17
应付托管费(万元)
0.22
0.09
0.03
0.04
0.03
资产总计(万元)
43101.36
16296.34
5041.78
6127.23
6038.19
负债合计(万元)
482.01
816.43
55.12
113.69
330.95
所有者权益合计(万元)
42619.35
15479.91
4986.66
6013.54
5707.24
未分配利润(万元)
26013.61
8706.13
2253.82
2495.40
2033.18
科目/报告期(中报、年报)
2026-06-30
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
利息收入(万元)
8.14
3.47
1.35
3.00
1.43
投资收益(万元)
841.56
478.76
118.03
-17.06
-27.36
公允价值变动收益(万元)
1726.79
1233.39
215.10
855.01
389.76
其它收入(万元)
47.41
8.66
2.32
4.42
2.00
收入合计(万元)
2623.89
1724.29
336.80
845.36
365.82
管理人报酬(万元)
5.35
2.24
0.93
1.96
0.93
托管费(万元)
1.07
0.45
0.19
0.39
0.19
其它费用(万元)
6.41
11.70
5.73
11.57
5.73
费用合计(万元)
33.40
17.31
7.45
14.06
6.88
利润总额(万元)
2590.49
1706.98
329.35
831.30
358.95
净利润(万元)
2590.49
1706.98
329.35
831.30
358.95
