资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 36621.39 87.92%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4925.78 11.83%
其他资产 104.94 0.25%
资产总值:41652.11万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 3.98 1597.16 4.06%
贵州茅台 600519 1.07 1544.68 3.93%
招商银行 600036 29.68 1167.20 2.97%
中国平安 601318 20.08 1140.14 2.90%
紫金矿业 601899 30.32 992.07 2.52%
中际旭创 300308 1.66 947.50 2.41%
新易盛 300502 1.50 662.49 1.68%
美的集团 000333 8.64 659.66 1.68%
工商银行 601398 84.35 644.43 1.64%
五粮液 000858 5.38 555.59 1.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.05 52.07%
金融业 0.77 19.68%
采矿业 0.25 6.31%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.16 4.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.11 2.82%
交通运输、仓储和邮政业 0.11 2.79%
建筑业 0.08 1.91%
科学研究和技术服务业 0.06 1.42%
租赁和商务服务业 0.03 0.73%
农、林、牧、渔业 0.02 0.62%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 4.15 1522.66 4.27%
贵州茅台 600519 0.95 1301.85 3.65%
招商银行 600036 28.40 1195.83 3.35%
中国平安 601318 16.27 1112.87 3.12%
紫金矿业 601899 26.92 927.93 2.60%
中际旭创 300308 1.49 911.34 2.55%
美的集团 000333 9.78 764.31 2.14%
长江电力 600900 23.38 635.70 1.78%
兴业银行 601166 28.40 598.10 1.68%
工商银行 601398 75.27 596.89 1.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.85 51.70%
金融业 0.73 20.42%
采矿业 0.22 6.12%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.16 4.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.11 3.21%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 2.02%
建筑业 0.06 1.79%
科学研究和技术服务业 0.04 1.18%
租赁和商务服务业 0.02 0.56%
农、林、牧、渔业 0.02 0.44%