我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
本期已实现收益(万元) |
-117.44 |
-310.08 |
-1135.86 |
-135.91 |
-296.55 |
本期利润(万元) |
193.59 |
233.57 |
-1325.04 |
-289.85 |
-301.70 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.03 |
-0.14 |
-0.03 |
-0.03 |
加权平均净值利润率(%) |
1.69 |
0.00 |
-10.50 |
0.00 |
-2.12 |
期末可供分配利润(万元) |
2395.53 |
0.00 |
1791.70 |
0.00 |
2077.58 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.22 |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
0.30 |
期末基金资产净值(万元) |
13176.22 |
11690.86 |
10711.32 |
11984.78 |
8915.89 |
期末基金份额净值(元) |
1.22 |
1.23 |
1.20 |
1.28 |
1.30 |
本期净值增长率(%) |
1.77 |
0.00 |
-7.98 |
0.00 |
-0.09 |
累计净值增长率(%) |
22.22 |
0.00 |
20.09 |
0.00 |
30.38 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
银行存款(万元) |
2551.12 |
1261.79 |
1373.33 |
2018.17 |
1776.99 |
交易性金融资产(万元) |
24452.71 |
16046.88 |
19752.17 |
25117.56 |
22208.71 |
其中:股票投资(万元) |
24452.71 |
16046.88 |
19752.17 |
25117.56 |
22206.91 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.80 |
应付管理人报酬(万元) |
16.70 |
12.42 |
14.97 |
18.90 |
15.09 |
应付托管费(万元) |
2.09 |
1.55 |
1.87 |
2.36 |
1.89 |
资产总计(万元) |
27325.60 |
17500.98 |
21299.17 |
27352.86 |
24147.41 |
负债合计(万元) |
57.43 |
69.53 |
42.62 |
56.00 |
85.62 |
所有者权益合计(万元) |
27268.18 |
17431.45 |
21256.56 |
27296.85 |
24061.79 |
未分配利润(万元) |
4759.40 |
2830.78 |
4828.87 |
6204.27 |
7615.09 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
利息收入(万元) |
6.53 |
17.22 |
10.73 |
15.23 |
6.98 |
投资收益(万元) |
14.25 |
-1880.19 |
-494.42 |
-2390.15 |
-1661.46 |
公允价值变动收益(万元) |
294.41 |
102.28 |
429.59 |
-1360.00 |
612.64 |
其它收入(万元) |
10.23 |
28.06 |
21.95 |
4.48 |
1.52 |
收入合计(万元) |
325.43 |
-1732.63 |
-32.14 |
-3730.45 |
-1040.32 |
管理人报酬(万元) |
80.00 |
214.88 |
129.42 |
192.40 |
88.10 |
托管费(万元) |
10.00 |
26.86 |
16.18 |
24.05 |
11.01 |
其它费用(万元) |
18.09 |
36.41 |
19.11 |
38.21 |
19.05 |
费用合计(万元) |
125.42 |
335.14 |
201.40 |
328.60 |
151.29 |
利润总额(万元) |
200.01 |
-2067.77 |
-233.54 |
-4059.05 |
-1191.61 |
净利润(万元) |
200.01 |
-2067.77 |
-233.54 |
-4059.05 |
-1191.61 |