朱雀企业优胜A(008294)_资产配置

朱雀企业优胜A008294ZHUQUE ENTERPRISE YOUSHENG STOCK SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	78087.73	92.50%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	6321.26	7.49%
其他资产	7.64	0.01%

资产总值：84416.64万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	14.92	8072.15	9.81%
中芯国际	00981	124.55	8037.84	9.76%
迪哲医药	688192	106.99	6156.79	7.48%
新和成	002001	209.67	5281.71	6.42%
四方股份	601126	162.31	4882.28	5.93%
鹏鼎控股	002938	91.97	4652.02	5.65%
百济神州	06160	24.92	4035.73	4.90%
阿里巴巴-W	09988	30.94	3990.64	4.85%
生益科技	600183	48.11	3435.54	4.17%
天华新能	300390	50.67	2767.09	3.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.56	43.23%
通讯业务	1.03	12.53%
信息技术	1.00	12.12%
非日常生活消费品	0.73	8.83%
医疗保健	0.65	7.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.51	6.19%
原材料	0.27	3.28%
批发和零售业	0.06	0.69%
日常消费品	0.00	0.03%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	00981	169.05	12277.69	9.93%
腾讯控股	00700	19.98	12094.01	9.78%
理想汽车-W	02015	85.31	7897.67	6.39%
迪哲医药	688192	97.10	6927.21	5.60%
新意网集团	01686	926.10	5808.66	4.70%
迈瑞医疗	300760	20.66	5075.96	4.11%
帝尔激光	300776	68.45	4990.92	4.04%
康诺亚-B	02162	62.65	4246.97	3.43%
祥源文旅	600576	522.12	4030.76	3.26%
百济神州	06160	18.18	3405.90	2.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.16	33.68%
信息技术	2.10	16.98%
通讯业务	1.59	12.83%
非日常生活消费品	1.27	10.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.00	8.10%
医疗保健	0.77	6.19%
水利、环境和公共设施管理业	0.40	3.26%
卫生和社会工作	0.15	1.23%
日常消费品	0.13	1.03%
批发和零售业	0.10	0.84%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	16.31	7481.57	8.71%
中芯国际	00981	178.05	7258.06	8.45%
航天工程	603698	351.63	6195.77	7.21%
理想汽车-W	02015	62.45	6093.79	7.09%
帝尔激光	300776	104.06	5537.20	6.44%
迪哲医药	688192	77.34	4352.13	5.07%
祥源文旅	600576	439.48	3546.60	4.13%
巨子生物	02367	49.36	2597.30	3.02%
乐普医疗	300003	182.00	2507.96	2.92%
新意网集团	01686	344.70	2376.48	2.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.49	40.65%
信息技术	1.06	12.35%
通讯业务	0.97	11.34%
非日常生活消费品	0.93	10.79%
水利、环境和公共设施管理业	0.35	4.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.28	3.22%
日常消费品	0.26	3.02%
卫生和社会工作	0.18	2.13%
医疗保健	0.17	1.95%
采矿业	0.02	0.28%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	17.04	7815.34	9.50%
帝尔激光	300776	104.66	6944.40	8.44%
中芯国际	00981	133.20	5666.66	6.89%
航天工程	603698	265.57	4647.49	5.65%
巨子生物	02367	62.04	4033.43	4.90%
祥源文旅	600576	430.78	3941.64	4.79%
理想汽车-W	02015	42.74	3906.71	4.75%
生益科技	600183	136.98	3727.23	4.53%
迪哲医药	688192	60.39	2959.33	3.60%
百济神州	06160	17.34	2659.51	3.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.75	45.59%
通讯业务	0.87	10.51%
非日常生活消费品	0.62	7.52%
信息技术	0.57	6.89%
日常消费品	0.40	4.90%
水利、环境和公共设施管理业	0.39	4.79%
医疗保健	0.27	3.23%
采矿业	0.20	2.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.17	2.03%
工业	0.07	0.89%

五大重仓债券

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债15	38.50	3898.92	4.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	3898.92	4.54%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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