资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 39855.81 88.68%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4451.87 9.91%
其他资产 636.66 1.42%
资产总值:44944.33万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 67.45 3511.66 7.05%
腾讯控股 00700 9.12 3374.21 6.78%
鹏鼎控股 002938 25.37 2018.46 4.05%
长江电力 600900 60.88 1737.52 3.49%
海光信息 688041 7.48 1697.08 3.41%
生益科技 600183 12.15 1579.01 3.17%
阿里巴巴-W 09988 15.05 1377.19 2.77%
中微公司 688012 3.97 1263.50 2.54%
华润电力 00836 67.00 1136.48 2.28%
峰岹科技 688279 5.50 1095.99 2.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.14 43.02%
信息技术 0.45 9.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.39 7.79%
通讯业务 0.34 6.78%
非日常生活消费品 0.17 3.50%
公用事业 0.16 3.22%
采矿业 0.12 2.47%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 2.27%
工业 0.04 0.73%
水利、环境和公共设施管理业 0.04 0.72%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 82.20 6382.70 9.74%
生益科技 600183 28.66 4969.64 7.58%
冰轮环境 000811 71.68 4030.11 6.15%
鹏鼎控股 002938 30.31 3194.44 4.87%
腾讯控股 00700 7.59 2833.37 4.32%
彤程新材 603650 22.77 2231.00 3.40%
联瑞新材 688300 9.10 2223.77 3.39%
环旭电子 601231 67.68 2192.83 3.35%
新和成 002001 58.81 1671.52 2.55%
中微公司 688012 3.38 1581.33 2.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.16 63.51%
信息技术 0.93 14.19%
非日常生活消费品 0.29 4.40%
通讯业务 0.28 4.32%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.18 2.69%
采矿业 0.11 1.71%
综合 0.07 1.03%
医疗保健 0.06 0.94%
日常消费品 0.06 0.90%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
华峰转债 0.07 7.50 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 7.50 0.01%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%