朱雀企业优胜A(008294)_资产配置

朱雀企业优胜A008294ZHUQUE ENTERPRISE YOUSHENG STOCK SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	61414.59	94.14%
债券	7.50	0.01%
银行存款和结算备付金	3518.66	5.39%
其他资产	293.46	0.45%

资产总值：65234.21万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	00981	82.20	6382.70	9.74%
生益科技	600183	28.66	4969.64	7.58%
冰轮环境	000811	71.68	4030.11	6.15%
鹏鼎控股	002938	30.31	3194.44	4.87%
腾讯控股	00700	7.59	2833.37	4.32%
彤程新材	603650	22.77	2231.00	3.40%
联瑞新材	688300	9.10	2223.77	3.39%
环旭电子	601231	67.68	2192.83	3.35%
新和成	002001	58.81	1671.52	2.55%
峰岹科技	688279	5.86	1314.23	2.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.16	63.51%
信息技术	0.93	14.19%
非日常生活消费品	0.29	4.40%
通讯业务	0.28	4.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.18	2.69%
采矿业	0.11	1.71%
综合	0.07	1.03%
医疗保健	0.06	0.94%
日常消费品	0.06	0.90%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新和成	002001	147.30	5089.38	9.69%
中芯国际	00981	110.60	4951.07	9.43%
四方股份	601126	113.07	4871.06	9.27%
腾讯控股	00700	6.69	2858.96	5.44%
鹏鼎控股	002938	42.25	2204.37	4.20%
迪哲医药	688192	37.66	2040.91	3.89%
冰轮环境	000811	114.63	1974.01	3.76%
百济神州	06160	12.90	1954.53	3.72%
赣锋锂业	01772	28.06	1802.42	3.43%
生益科技	600183	31.74	1719.36	3.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.80	53.37%
信息技术	0.60	11.36%
非日常生活消费品	0.38	7.21%
通讯业务	0.33	6.38%
医疗保健	0.33	6.30%
原材料	0.18	3.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	1.61%
公用事业	0.03	0.64%
采矿业	0.02	0.44%
日常消费品	0.01	0.21%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	14.92	8072.15	9.81%
中芯国际	00981	124.55	8037.84	9.76%
迪哲医药	688192	106.99	6156.79	7.48%
新和成	002001	209.67	5281.71	6.42%
四方股份	601126	162.31	4882.28	5.93%
鹏鼎控股	002938	91.97	4652.02	5.65%
百济神州	06160	24.92	4035.73	4.90%
阿里巴巴-W	09988	30.94	3990.64	4.85%
生益科技	600183	48.11	3435.54	4.17%
天华新能	300390	50.67	2767.09	3.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.56	43.23%
通讯业务	1.03	12.53%
信息技术	1.00	12.12%
非日常生活消费品	0.73	8.83%
医疗保健	0.65	7.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.51	6.19%
原材料	0.27	3.28%
批发和零售业	0.06	0.69%
日常消费品	0.00	0.03%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	00981	169.05	12277.69	9.93%
腾讯控股	00700	19.98	12094.01	9.78%
理想汽车-W	02015	85.31	7897.67	6.39%
迪哲医药	688192	97.10	6927.21	5.60%
新意网集团	01686	926.10	5808.66	4.70%
迈瑞医疗	300760	20.66	5075.96	4.11%
帝尔激光	300776	68.45	4990.92	4.04%
康诺亚-B	02162	62.65	4246.97	3.43%
祥源文旅	600576	522.12	4030.76	3.26%
百济神州	06160	18.18	3405.90	2.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.16	33.68%
信息技术	2.10	16.98%
通讯业务	1.59	12.83%
非日常生活消费品	1.27	10.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.00	8.10%
医疗保健	0.77	6.19%
水利、环境和公共设施管理业	0.40	3.26%
卫生和社会工作	0.15	1.23%
日常消费品	0.13	1.03%
批发和零售业	0.10	0.84%

五大重仓债券

2026-06-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
华峰转债	0.07	7.50	0.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	7.50	0.01%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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