我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-5478.72 |
-8473.57 |
-7374.77 |
-16113.46 |
-3146.72 |
| 本期利润(万元) |
6355.02 |
-10817.53 |
-7177.38 |
-12021.87 |
-4707.36 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
-0.17 |
-0.11 |
-0.16 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-15.49 |
0.00 |
-12.18 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-110.63 |
0.00 |
8596.22 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
64782.56 |
62237.33 |
69831.26 |
80600.13 |
87584.46 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.17 |
1.05 |
1.11 |
1.22 |
1.26 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-13.80 |
0.00 |
-11.79 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.89 |
0.00 |
21.68 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1579.05 |
14266.94 |
11794.40 |
8059.24 |
20171.72 |
| 交易性金融资产(万元) |
73588.23 |
85854.18 |
102307.46 |
130391.37 |
134956.99 |
| 其中：股票投资(万元) |
67996.22 |
85854.18 |
102307.46 |
130391.37 |
134956.99 |
| 其中：债券投资(万元) |
5592.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
82.99 |
101.72 |
141.26 |
179.16 |
188.17 |
| 应付托管费(万元) |
13.83 |
16.95 |
18.83 |
23.89 |
25.09 |
| 资产总计(万元) |
78812.77 |
101072.26 |
114700.44 |
139168.87 |
155234.09 |
| 负债合计(万元) |
1146.58 |
274.94 |
331.38 |
345.46 |
593.60 |
| 所有者权益合计(万元) |
77666.19 |
100797.31 |
114369.07 |
138823.41 |
154640.49 |
| 未分配利润(万元) |
3146.30 |
17491.86 |
27560.35 |
37834.60 |
54204.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
69.11 |
83.70 |
30.06 |
88.70 |
43.04 |
| 投资收益(万元) |
-10217.24 |
-17947.76 |
-9786.50 |
-14022.14 |
-16174.45 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2648.45 |
5228.64 |
5499.79 |
-26395.99 |
-9006.23 |
| 其它收入(万元) |
2.56 |
16.41 |
15.47 |
43.88 |
32.94 |
| 收入合计(万元) |
-12794.01 |
-12619.02 |
-4241.18 |
-40285.56 |
-25104.69 |
| 管理人报酬(万元) |
529.84 |
1676.98 |
998.32 |
2272.36 |
1176.62 |
| 托管费(万元) |
88.31 |
242.59 |
133.11 |
302.98 |
156.88 |
| 其它费用(万元) |
9.42 |
19.40 |
8.93 |
18.00 |
8.93 |
| 费用合计(万元) |
703.50 |
2117.11 |
1236.01 |
2803.70 |
1453.82 |
| 利润总额(万元) |
-13497.52 |
-14736.13 |
-5477.19 |
-43089.26 |
-26558.51 |
| 净利润(万元) |
-13497.52 |
-14736.13 |
-5477.19 |
-43089.26 |
-26558.51 |
