财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
7834.24 |
3641.40 |
6418.21 |
3973.59 |
2204.29 |
| 本期利润(万元) |
11069.78 |
-872.48 |
12431.90 |
12965.84 |
6301.14 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.35 |
-0.03 |
0.29 |
0.29 |
0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
22.22 |
0.00 |
20.98 |
0.00 |
10.76 |
| 期末可供分配利润(万元) |
10860.20 |
0.00 |
5720.80 |
0.00 |
3327.12 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.41 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
0.08 |
| 期末基金资产净值(万元) |
48233.87 |
45694.85 |
49026.04 |
66676.77 |
59023.58 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.82 |
1.42 |
1.46 |
1.64 |
1.34 |
| 本期净值增长率(%) |
25.04 |
0.00 |
20.60 |
0.00 |
11.15 |
| 累计净值增长率(%) |
82.29 |
0.00 |
45.78 |
0.00 |
34.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3518.66 |
6321.26 |
5144.87 |
655.77 |
1579.05 |
| 交易性金融资产(万元) |
61422.09 |
78087.73 |
81218.95 |
68495.88 |
73588.23 |
| 其中：股票投资(万元) |
61414.59 |
78087.73 |
77320.04 |
64616.00 |
67996.22 |
| 其中：债券投资(万元) |
7.50 |
0.00 |
3898.92 |
3879.88 |
5592.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
61.26 |
91.85 |
82.79 |
74.54 |
82.99 |
| 应付托管费(万元) |
10.21 |
15.31 |
13.80 |
12.42 |
13.83 |
| 资产总计(万元) |
66544.31 |
84416.64 |
86493.59 |
72253.52 |
78812.77 |
| 负债合计(万元) |
1000.85 |
2089.86 |
574.34 |
242.29 |
1146.58 |
| 所有者权益合计(万元) |
65543.46 |
82326.78 |
85919.25 |
72011.23 |
77666.19 |
| 未分配利润(万元) |
29121.73 |
24830.36 |
21156.86 |
11978.30 |
3146.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.33 |
42.52 |
29.67 |
111.93 |
69.11 |
| 投资收益(万元) |
9838.90 |
11362.63 |
3665.13 |
-8324.94 |
-10217.24 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5704.20 |
6305.49 |
4968.85 |
8001.53 |
-2648.45 |
| 其它收入(万元) |
7.71 |
26.68 |
8.85 |
30.01 |
2.56 |
| 收入合计(万元) |
15559.15 |
17737.32 |
8672.49 |
-181.47 |
-12794.01 |
| 管理人报酬(万元) |
367.92 |
1108.09 |
475.76 |
989.03 |
529.84 |
| 托管费(万元) |
61.32 |
184.68 |
79.29 |
164.84 |
88.31 |
| 其它费用(万元) |
8.10 |
17.67 |
8.41 |
16.31 |
9.42 |
| 费用合计(万元) |
485.21 |
1574.54 |
648.64 |
1311.47 |
703.50 |
| 利润总额(万元) |
15073.93 |
16162.77 |
8023.85 |
-1492.94 |
-13497.52 |
| 净利润(万元) |
15073.93 |
16162.77 |
8023.85 |
-1492.94 |
-13497.52 |
