朱雀企业优胜C(008295)_资产配置

朱雀企业优胜C008295ZHUQUE ENTERPRISE YOUSHENG STOCK SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	72535.74	91.29%
债券	5613.41	7.06%
银行存款和结算备付金	951.03	1.20%
其他资产	360.08	0.45%

资产总值：79460.26万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	00981	459.05	8631.21	10.17%
盐湖股份	000792	418.91	7774.97	9.16%
帝尔激光	300776	98.44	5906.11	6.96%
思源电气	002028	75.24	5560.02	6.55%
长电科技	600584	128.87	4552.98	5.36%
龙源电力	00916	586.40	3728.11	4.39%
巨子生物	02367	80.32	3690.40	4.35%
铂力特	688333	60.10	3137.67	3.70%
东方电缆	603606	55.29	3050.31	3.59%
安踏体育	02020	33.62	2863.55	3.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.21	49.56%
信息技术	1.08	12.72%
非日常生活消费品	0.49	5.81%
公用事业	0.37	4.39%
日常消费品	0.37	4.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.32	3.74%
工业	0.19	2.25%
通讯业务	0.12	1.39%
农、林、牧、渔业	0.11	1.24%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	00981	409.70	6401.60	8.24%
思源电气	002028	75.43	5046.27	6.50%
盐湖股份	000792	243.70	4252.56	5.48%
巨子生物	02367	88.26	3693.36	4.76%
铂力特	688333	71.32	3455.66	4.45%
东方电缆	603606	64.79	3162.37	4.07%
帝尔激光	300776	67.44	3099.35	3.99%
理想汽车-W	02015	42.63	2735.20	3.52%
安踏体育	02020	39.22	2684.65	3.46%
迈为股份	300751	22.10	2640.51	3.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.03	51.83%
信息技术	0.73	9.42%
非日常生活消费品	0.54	6.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.53	6.82%
日常消费品	0.37	4.76%
农、林、牧、渔业	0.18	2.35%
公用事业	0.17	2.16%
工业	0.12	1.51%
通讯业务	0.05	0.64%
卫生和社会工作	0.03	0.44%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
思源电气	002028	107.59	6417.74	7.15%
铂力特	688333	74.21	5880.19	6.55%
中芯国际	00981	401.70	5520.68	6.15%
禾望电气	603063	194.97	4456.73	4.96%
理想汽车-W	02015	38.78	4264.42	4.75%
盐湖股份	000792	266.04	4267.28	4.75%
巨子生物	02367	95.68	3690.73	4.11%
隆基绿能	601012	164.11	3201.79	3.57%
安踏体育	02020	36.90	2783.18	3.10%
帝尔激光	300776	61.10	2705.33	3.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.36	48.54%
非日常生活消费品	0.70	7.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.57	6.39%
信息技术	0.55	6.15%
日常消费品	0.37	4.11%
文化、体育和娱乐业	0.26	2.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.18	1.97%
卫生和社会工作	0.17	1.88%
工业	0.11	1.24%
原材料	0.08	0.90%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	00981	392.65	7066.73	7.01%
铂力特	688333	56.33	6450.90	6.40%
思源电气	002028	120.66	6279.15	6.23%
禾望电气	603063	217.02	5425.50	5.38%
长电科技	600584	169.09	5049.03	5.01%
帝尔激光	300776	83.22	5014.59	4.97%
盐湖股份	000792	216.32	3450.30	3.42%
安踏体育	02020	41.16	2825.48	2.80%
隆基绿能	601012	105.08	2406.34	2.39%
巨子生物	02367	74.36	2398.96	2.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.33	52.83%
信息技术	0.71	7.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.64	6.40%
非日常生活消费品	0.42	4.20%
工业	0.27	2.66%
日常消费品	0.24	2.38%
文化、体育和娱乐业	0.23	2.33%
建筑业	0.22	2.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.19	1.85%
卫生和社会工作	0.08	0.83%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债24	54.92	5613.41	6.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	5613.41	6.61%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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