我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
-2038.90 |
-3851.31 |
-763.19 |
-2046.58 |
-601.97 |
本期利润(万元) |
-1714.01 |
-2714.26 |
-1133.59 |
-885.17 |
320.28 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.09 |
-0.16 |
-0.07 |
-0.05 |
0.02 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-12.24 |
0.00 |
-3.68 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1611.30 |
0.00 |
2966.24 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
19974.03 |
20197.18 |
21086.28 |
19051.89 |
22480.10 |
期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.18 |
1.22 |
1.29 |
1.36 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-12.50 |
0.00 |
-4.49 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
18.33 |
0.00 |
29.16 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
14266.94 |
11794.40 |
8059.24 |
20171.72 |
12268.60 |
交易性金融资产(万元) |
85854.18 |
102307.46 |
130391.37 |
134956.99 |
175365.41 |
其中:股票投资(万元) |
85854.18 |
102307.46 |
130391.37 |
134956.99 |
175365.41 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
应付管理人报酬(万元) |
101.72 |
141.26 |
179.16 |
188.17 |
232.23 |
应付托管费(万元) |
16.95 |
18.83 |
23.89 |
25.09 |
30.96 |
资产总计(万元) |
101072.26 |
114700.44 |
139168.87 |
155234.09 |
187637.52 |
负债合计(万元) |
274.94 |
331.38 |
345.46 |
593.60 |
297.72 |
所有者权益合计(万元) |
100797.31 |
114369.07 |
138823.41 |
154640.49 |
187339.80 |
未分配利润(万元) |
17491.86 |
27560.35 |
37834.60 |
54204.33 |
81771.29 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
83.70 |
30.06 |
88.70 |
43.04 |
305.32 |
投资收益(万元) |
-17947.76 |
-9786.50 |
-14022.14 |
-16174.45 |
39624.11 |
公允价值变动收益(万元) |
5228.64 |
5499.79 |
-26395.99 |
-9006.23 |
-20075.81 |
其它收入(万元) |
16.41 |
15.47 |
43.88 |
32.94 |
292.11 |
收入合计(万元) |
-12619.02 |
-4241.18 |
-40285.56 |
-25104.69 |
20145.73 |
管理人报酬(万元) |
1676.98 |
998.32 |
2272.36 |
1176.62 |
2977.47 |
托管费(万元) |
242.59 |
133.11 |
302.98 |
156.88 |
397.00 |
其它费用(万元) |
19.40 |
8.93 |
18.00 |
8.93 |
18.00 |
费用合计(万元) |
2117.11 |
1236.01 |
2803.70 |
1453.82 |
4382.31 |
利润总额(万元) |
-14736.13 |
-5477.19 |
-43089.26 |
-26558.51 |
15763.42 |
净利润(万元) |
-14736.13 |
-5477.19 |
-43089.26 |
-26558.51 |
15763.42 |