朱雀企业优选A(010141)_资产配置

朱雀企业优选A010141ZHUQUE ENTERPRISE PREFERRED STOCK SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	150559.75	92.99%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	9467.36	5.85%
其他资产	1888.14	1.17%

资产总值：161915.25万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	00981	216.25	16791.46	10.50%
生益科技	600183	80.03	13876.92	8.68%
新和成	002001	405.97	11537.69	7.22%
冰轮环境	000811	160.57	9027.25	5.65%
鹏鼎控股	002938	73.89	7786.70	4.87%
腾讯控股	00700	14.98	5592.08	3.50%
思源电气	002028	25.52	4415.74	2.76%
迪哲医药	688192	106.59	4256.27	2.66%
四方股份	601126	64.97	4106.29	2.57%
百济神州	06160	27.44	4061.15	2.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.28	58.03%
信息技术	2.35	14.67%
非日常生活消费品	1.02	6.37%
医疗保健	0.74	4.65%
通讯业务	0.56	3.50%
原材料	0.36	2.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.30	1.87%
采矿业	0.26	1.63%
日常消费品	0.18	1.15%
公用事业	0.01	0.05%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新和成	002001	425.61	14704.85	9.80%
中芯国际	00981	302.85	13557.25	9.04%
四方股份	601126	299.26	12892.12	8.59%
腾讯控股	00700	16.76	7162.35	4.77%
鹏鼎控股	002938	127.89	6672.10	4.45%
迪哲医药	688192	106.59	5776.29	3.85%
百济神州	06160	37.02	5609.06	3.74%
冰轮环境	000811	296.16	5099.88	3.40%
赣锋锂业	01772	75.50	4849.71	3.23%
生益科技	600183	83.10	4501.44	3.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.12	54.15%
信息技术	1.59	10.61%
非日常生活消费品	1.12	7.45%
医疗保健	0.89	5.93%
通讯业务	0.85	5.67%
原材料	0.48	3.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.25	1.64%
公用事业	0.09	0.62%
采矿业	0.06	0.42%
日常消费品	0.03	0.23%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	00981	256.45	16550.02	9.57%
腾讯控股	00700	29.38	15895.43	9.19%
四方股份	601126	353.18	10623.65	6.14%
迪哲医药	688192	174.37	10033.78	5.80%
新和成	002001	374.45	9432.42	5.45%
阿里巴巴-W	09988	63.26	8159.26	4.72%
鹏鼎控股	002938	161.49	8168.25	4.72%
百济神州	06160	50.05	8105.46	4.69%
生益科技	600183	106.01	7570.06	4.38%
天华新能	300390	104.97	5732.41	3.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.71	44.56%
信息技术	2.13	12.33%
通讯业务	1.77	10.25%
非日常生活消费品	1.68	9.70%
医疗保健	1.19	6.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.14	6.58%
原材料	0.43	2.48%
日常消费品	0.24	1.40%
批发和零售业	0.06	0.33%
采矿业	0.06	0.32%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	00981	285.30	20720.64	9.96%
理想汽车-W	02015	172.01	15924.03	7.66%
帝尔激光	300776	189.47	13814.47	6.64%
迪哲医药	688192	145.81	10418.23	5.01%
百济神州	06160	50.05	9376.54	4.51%
四方股份	601126	417.66	8432.56	4.05%
迈瑞医疗	300760	33.85	8316.61	4.00%
巨子生物	02367	158.30	8165.65	3.93%
腾讯控股	00700	12.28	7433.15	3.57%
东方电缆	603606	104.88	7408.99	3.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.10	38.96%
信息技术	3.49	16.78%
非日常生活消费品	2.26	10.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.59	7.65%
医疗保健	1.52	7.30%
通讯业务	0.90	4.32%
日常消费品	0.84	4.02%
水利、环境和公共设施管理业	0.61	2.94%
工业	0.12	0.60%
卫生和社会工作	0.12	0.56%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债24	61.80	6316.50	3.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	6316.50	3.10%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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