朱雀企业优选A(010141)_资产配置

朱雀企业优选A010141ZHUQUE ENTERPRISE PREFERRED STOCK SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	170676.75	89.83%
债券	6262.54	3.30%
银行存款和结算备付金	12788.00	6.73%
其他资产	275.19	0.14%

资产总值：190002.49万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
思源电气	002028	253.02	15092.84	7.18%
禾望电气	603063	536.57	12274.67	5.84%
铂力特	688333	153.00	12106.74	5.76%
理想汽车-W	02015	99.09	10896.38	5.18%
巨子生物	02367	228.14	8800.20	4.18%
中芯国际	00981	596.00	8191.01	3.89%
盐湖股份	000792	505.48	8107.92	3.85%
国电南瑞	600406	316.52	7704.08	3.66%
安踏体育	02020	101.70	7670.72	3.65%
三花智控	002050	319.06	7571.21	3.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.75	51.10%
非日常生活消费品	1.86	8.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.21	5.76%
日常消费品	0.88	4.18%
信息技术	0.82	3.89%
工业	0.43	2.04%
文化、体育和娱乐业	0.36	1.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.34	1.61%
卫生和社会工作	0.26	1.26%
建筑业	0.13	0.61%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
思源电气	002028	317.45	16520.27	6.91%
铂力特	688333	140.39	16090.40	6.73%
禾望电气	603063	610.52	15262.97	6.38%
中芯国际	00981	480.30	8644.21	3.62%
帝尔激光	300776	140.12	8443.74	3.53%
国电南瑞	600406	361.95	8078.71	3.38%
盐湖股份	000792	505.48	8062.43	3.37%
长电科技	600584	250.67	7485.01	3.13%
安踏体育	02020	108.70	7461.84	3.12%
祥源文旅	600576	977.16	7270.05	3.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	12.60	52.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.66	6.93%
非日常生活消费品	1.28	5.36%
信息技术	0.86	3.62%
文化、体育和娱乐业	0.73	3.04%
建筑业	0.72	3.01%
日常消费品	0.70	2.95%
工业	0.69	2.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.61	2.54%
科学研究和技术服务业	0.28	1.18%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
思源电气	002028	348.57	18014.27	7.03%
禾望电气	603063	624.98	14387.01	5.61%
汇川技术	300124	160.84	10694.09	4.17%
森特股份	603098	555.37	10385.39	4.05%
海大集团	002311	227.56	10297.00	4.02%
盐湖股份	000792	586.23	10059.73	3.92%
铂力特	688333	76.20	8991.62	3.51%
国电南瑞	600406	348.45	7732.09	3.02%
石英股份	603688	68.89	7161.94	2.79%
祥源文旅	600576	902.53	6759.96	2.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	13.39	52.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.93	7.52%
建筑业	1.04	4.05%
非日常生活消费品	0.92	3.58%
工业	0.85	3.33%
文化、体育和娱乐业	0.68	2.64%
信息技术	0.60	2.33%
交通运输、仓储和邮政业	0.57	2.21%
日常消费品	0.54	2.09%
原材料	0.47	1.85%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
禾望电气	603063	723.81	22257.12	7.68%
理想汽车-W	02015	146.04	18244.53	6.30%
思源电气	002028	328.50	15347.67	5.30%
盐湖股份	000792	779.69	14946.68	5.16%
韦尔股份	603501	146.29	14342.23	4.95%
汇川技术	300124	209.70	13464.68	4.65%
森特股份	603098	555.37	11385.06	3.93%
石英股份	603688	97.10	10711.63	3.70%
海大集团	002311	218.50	10234.45	3.53%
顺丰控股	002352	181.85	8199.41	2.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	16.38	56.54%
非日常生活消费品	2.21	7.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.42	4.89%
建筑业	1.14	3.93%
工业	1.07	3.70%
交通运输、仓储和邮政业	0.82	2.83%
原材料	0.75	2.60%
文化、体育和娱乐业	0.43	1.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.37	1.28%
日常消费品	0.37	1.28%

五大重仓债券

2024-03-31
2021-06-30
2021-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债24	61.80	6262.54	2.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	6262.54	2.98%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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