财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
14509.90 |
1378.14 |
20424.18 |
13609.67 |
6123.85 |
| 本期利润(万元) |
24107.05 |
-1881.20 |
26263.87 |
32506.92 |
12688.16 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.18 |
-0.01 |
0.15 |
0.19 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
16.86 |
0.00 |
15.47 |
0.00 |
7.37 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-11506.78 |
0.00 |
-31615.39 |
0.00 |
-52356.31 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.10 |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
-0.30 |
| 期末基金资产净值(万元) |
136584.24 |
131192.87 |
151137.54 |
180148.29 |
166253.31 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.20 |
0.99 |
1.02 |
1.14 |
0.94 |
| 本期净值增长率(%) |
17.90 |
0.00 |
15.86 |
0.00 |
7.66 |
| 累计净值增长率(%) |
19.80 |
0.00 |
1.61 |
0.00 |
-5.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
9467.36 |
11063.82 |
15368.97 |
13212.92 |
7668.31 |
| 交易性金融资产(万元) |
150559.75 |
164121.67 |
161610.87 |
174053.93 |
169441.87 |
| 其中：股票投资(万元) |
150559.75 |
164121.67 |
161610.87 |
174053.93 |
163149.45 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6292.42 |
| 应付管理人报酬(万元) |
155.99 |
178.90 |
188.76 |
201.73 |
198.81 |
| 应付托管费(万元) |
26.00 |
29.82 |
31.46 |
33.62 |
33.13 |
| 资产总计(万元) |
161915.25 |
175216.66 |
193087.47 |
194631.25 |
190830.07 |
| 负债合计(万元) |
2007.29 |
2242.81 |
1422.80 |
1016.18 |
544.75 |
| 所有者权益合计(万元) |
159907.96 |
172973.84 |
191664.67 |
193615.07 |
190285.32 |
| 未分配利润(万元) |
25508.19 |
1811.77 |
-12363.53 |
-28200.84 |
-53027.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
19.78 |
142.26 |
113.80 |
282.13 |
135.47 |
| 投资收益(万元) |
17612.67 |
26166.60 |
8325.26 |
-35232.55 |
-27410.11 |
| 公允价值变动收益(万元) |
11113.38 |
6866.85 |
7612.96 |
26697.96 |
-3677.00 |
| 其它收入(万元) |
5.93 |
9.99 |
4.78 |
6.31 |
1.24 |
| 收入合计(万元) |
28751.76 |
33185.71 |
16056.80 |
-8246.16 |
-30950.40 |
| 管理人报酬(万元) |
976.34 |
2350.78 |
1182.36 |
2399.08 |
1247.21 |
| 托管费(万元) |
162.72 |
391.80 |
197.06 |
399.85 |
207.87 |
| 其它费用(万元) |
9.89 |
21.22 |
10.33 |
19.84 |
11.21 |
| 费用合计(万元) |
1232.88 |
2971.00 |
1495.27 |
3037.05 |
1579.28 |
| 利润总额(万元) |
27518.88 |
30214.70 |
14561.52 |
-11283.20 |
-32529.68 |
| 净利润(万元) |
27518.88 |
30214.70 |
14561.52 |
-11283.20 |
-32529.68 |
