我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-20942.39 |
-42231.31 |
-9742.17 |
-17413.80 |
-3677.46 |
| 本期利润(万元) |
-17443.62 |
-28375.54 |
-14815.65 |
-7141.71 |
3230.94 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.08 |
-0.11 |
-0.06 |
-0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-11.52 |
0.00 |
-2.65 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-41248.93 |
0.00 |
-18864.34 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
181769.32 |
206901.16 |
222348.16 |
248161.98 |
271094.60 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.84 |
0.91 |
0.94 |
1.00 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-11.40 |
0.00 |
-2.76 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-8.76 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
31368.43 |
30803.04 |
21977.63 |
53574.78 |
27961.16 |
| 交易性金融资产(万元) |
208090.99 |
263192.22 |
306421.26 |
342618.69 |
447968.29 |
| 其中：股票投资(万元) |
208090.99 |
263192.22 |
306421.26 |
342618.69 |
447968.29 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
239.43 |
357.22 |
427.37 |
464.75 |
608.42 |
| 应付托管费(万元) |
39.90 |
59.54 |
71.23 |
77.46 |
101.40 |
| 资产总计(万元) |
239726.74 |
294149.43 |
330078.51 |
396542.75 |
475932.62 |
| 负债合计(万元) |
672.37 |
4495.81 |
844.04 |
4213.58 |
775.36 |
| 所有者权益合计(万元) |
239054.37 |
289653.62 |
329234.47 |
392329.17 |
475157.26 |
| 未分配利润(万元) |
-23884.99 |
-532.45 |
8587.79 |
60150.99 |
120567.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
95.98 |
35.28 |
107.66 |
51.44 |
792.49 |
| 投资收益(万元) |
-44669.19 |
-17870.68 |
-42272.67 |
-52987.75 |
58306.05 |
| 公允价值变动收益(万元) |
16364.53 |
12171.83 |
-58471.67 |
-1523.09 |
-15160.65 |
| 其它收入(万元) |
4.57 |
3.28 |
49.90 |
33.15 |
788.07 |
| 收入合计(万元) |
-28204.10 |
-5660.29 |
-100586.77 |
-54426.24 |
44725.96 |
| 管理人报酬(万元) |
4005.19 |
2378.98 |
5512.39 |
2835.46 |
8697.86 |
| 托管费(万元) |
667.53 |
396.50 |
918.73 |
472.58 |
1449.64 |
| 其它费用(万元) |
22.88 |
9.42 |
19.00 |
9.42 |
21.00 |
| 费用合计(万元) |
5035.63 |
2984.56 |
6875.67 |
3533.68 |
13547.09 |
| 利润总额(万元) |
-33239.72 |
-8644.85 |
-107462.44 |
-57959.93 |
31178.88 |
| 净利润(万元) |
-33239.72 |
-8644.85 |
-107462.44 |
-57959.93 |
31178.88 |
