朱雀企业优选C(010142)_资产配置

朱雀企业优选C010142ZHUQUE ENTERPRISE PREFERRED STOCK SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	164121.67	93.67%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	11063.82	6.31%
其他资产	31.17	0.02%

资产总值：175216.66万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	00981	256.45	16550.02	9.57%
腾讯控股	00700	29.38	15895.43	9.19%
四方股份	601126	353.18	10623.65	6.14%
迪哲医药	688192	174.37	10033.78	5.80%
新和成	002001	374.45	9432.42	5.45%
阿里巴巴-W	09988	63.26	8159.26	4.72%
鹏鼎控股	002938	161.49	8168.25	4.72%
百济神州	06160	50.05	8105.46	4.69%
生益科技	600183	106.01	7570.06	4.38%
天华新能	300390	104.97	5732.41	3.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.71	44.56%
信息技术	2.13	12.33%
通讯业务	1.77	10.25%
非日常生活消费品	1.68	9.70%
医疗保健	1.19	6.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.14	6.58%
原材料	0.43	2.48%
日常消费品	0.24	1.40%
批发和零售业	0.06	0.33%
采矿业	0.06	0.32%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	00981	285.30	20720.64	9.96%
理想汽车-W	02015	172.01	15924.03	7.66%
帝尔激光	300776	189.47	13814.47	6.64%
迪哲医药	688192	145.81	10418.23	5.01%
百济神州	06160	50.05	9376.54	4.51%
四方股份	601126	417.66	8432.56	4.05%
迈瑞医疗	300760	33.85	8316.61	4.00%
巨子生物	02367	158.30	8165.65	3.93%
腾讯控股	00700	12.28	7433.15	3.57%
东方电缆	603606	104.88	7408.99	3.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.10	38.96%
信息技术	3.49	16.78%
非日常生活消费品	2.26	10.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.59	7.65%
医疗保健	1.52	7.30%
通讯业务	0.90	4.32%
日常消费品	0.84	4.02%
水利、环境和公共设施管理业	0.61	2.94%
工业	0.12	0.60%
卫生和社会工作	0.12	0.56%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	00981	421.50	17182.10	8.96%
理想汽车-W	02015	152.21	14852.45	7.75%
帝尔激光	300776	243.43	12952.80	6.76%
巨子生物	02367	227.24	11957.26	6.24%
腾讯控股	00700	18.84	8642.11	4.51%
思源电气	002028	114.94	8380.52	4.37%
迈瑞医疗	300760	34.20	7686.45	4.01%
迪哲医药	688192	121.20	6915.31	3.61%
祥源文旅	600576	848.03	6843.63	3.57%
四方股份	601126	404.70	6584.47	3.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.99	41.70%
信息技术	2.06	10.74%
非日常生活消费品	1.78	9.27%
日常消费品	1.20	6.24%
通讯业务	1.13	5.88%
水利、环境和公共设施管理业	0.68	3.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.67	3.52%
医疗保健	0.36	1.89%
采矿业	0.15	0.76%
建筑业	0.06	0.32%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	42.79	19625.48	9.62%
中芯国际	00981	406.40	17289.26	8.48%
帝尔激光	300776	249.87	16578.74	8.13%
巨子生物	02367	222.98	14496.68	7.11%
思源电气	002028	186.64	14184.89	6.96%
理想汽车-W	02015	151.13	13814.24	6.77%
长电科技	600584	240.44	8417.80	4.13%
生益科技	600183	301.97	8216.56	4.03%
祥源文旅	600576	750.49	6867.02	3.37%
藏格矿业	000408	162.66	5829.67	2.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.17	44.98%
通讯业务	1.96	9.62%
非日常生活消费品	1.82	8.90%
信息技术	1.79	8.78%
日常消费品	1.45	7.11%
采矿业	0.87	4.28%
水利、环境和公共设施管理业	0.69	3.37%
公用事业	0.31	1.51%
工业	0.05	0.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	0.26%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债24	61.80	6316.50	3.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	6316.50	3.10%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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