朱雀企业优选C(010142)_资产配置

朱雀企业优选C010142ZHUQUE ENTERPRISE PREFERRED STOCK SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	163149.45	91.93%
债券	6292.42	3.55%
银行存款和结算备付金	7668.31	4.32%
其他资产	362.86	0.20%

资产总值：177473.03万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
思源电气	002028	226.50	15153.07	7.96%
铂力特	688333	206.27	9993.69	5.25%
巨子生物	02367	231.38	9682.41	5.09%
盐湖股份	000792	536.14	9355.67	4.92%
伯特利	603596	206.39	8028.65	4.22%
禾望电气	603063	522.83	7991.67	4.20%
安踏体育	02020	116.50	7974.54	4.19%
中芯国际	00981	435.70	6807.85	3.58%
帝尔激光	300776	143.91	6614.00	3.48%
东方电缆	603606	134.95	6586.91	3.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.69	56.15%
非日常生活消费品	1.41	7.43%
日常消费品	0.97	5.09%
信息技术	0.87	4.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.68	3.56%
农、林、牧、渔业	0.46	2.42%
公用事业	0.45	2.36%
工业	0.44	2.32%
卫生和社会工作	0.11	0.57%
建筑业	0.07	0.39%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
思源电气	002028	253.02	15092.84	7.18%
禾望电气	603063	536.57	12274.67	5.84%
铂力特	688333	153.00	12106.74	5.76%
理想汽车-W	02015	99.09	10896.38	5.18%
巨子生物	02367	228.14	8800.20	4.18%
中芯国际	00981	596.00	8191.01	3.89%
盐湖股份	000792	505.48	8107.92	3.85%
国电南瑞	600406	316.52	7704.08	3.66%
安踏体育	02020	101.70	7670.72	3.65%
三花智控	002050	319.06	7571.21	3.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.75	51.10%
非日常生活消费品	1.86	8.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.21	5.76%
日常消费品	0.88	4.18%
信息技术	0.82	3.89%
工业	0.43	2.04%
文化、体育和娱乐业	0.36	1.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.34	1.61%
卫生和社会工作	0.26	1.26%
建筑业	0.13	0.61%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
思源电气	002028	317.45	16520.27	6.91%
铂力特	688333	140.39	16090.40	6.73%
禾望电气	603063	610.52	15262.97	6.38%
中芯国际	00981	480.30	8644.21	3.62%
帝尔激光	300776	140.12	8443.74	3.53%
国电南瑞	600406	361.95	8078.71	3.38%
盐湖股份	000792	505.48	8062.43	3.37%
长电科技	600584	250.67	7485.01	3.13%
安踏体育	02020	108.70	7461.84	3.12%
祥源文旅	600576	977.16	7270.05	3.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	12.60	52.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.66	6.93%
非日常生活消费品	1.28	5.36%
信息技术	0.86	3.62%
文化、体育和娱乐业	0.73	3.04%
建筑业	0.72	3.01%
日常消费品	0.70	2.95%
工业	0.69	2.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.61	2.54%
科学研究和技术服务业	0.28	1.18%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
思源电气	002028	348.57	18014.27	7.03%
禾望电气	603063	624.98	14387.01	5.61%
汇川技术	300124	160.84	10694.09	4.17%
森特股份	603098	555.37	10385.39	4.05%
海大集团	002311	227.56	10297.00	4.02%
盐湖股份	000792	586.23	10059.73	3.92%
铂力特	688333	76.20	8991.62	3.51%
国电南瑞	600406	348.45	7732.09	3.02%
石英股份	603688	68.89	7161.94	2.79%
祥源文旅	600576	902.53	6759.96	2.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	13.39	52.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.93	7.52%
建筑业	1.04	4.05%
非日常生活消费品	0.92	3.58%
工业	0.85	3.33%
文化、体育和娱乐业	0.68	2.64%
信息技术	0.60	2.33%
交通运输、仓储和邮政业	0.57	2.21%
日常消费品	0.54	2.09%
原材料	0.47	1.85%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2021-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债24	61.80	6292.42	3.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	6292.42	3.31%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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