我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2413.91 |
-4013.29 |
-3342.72 |
-7372.95 |
-1574.97 |
| 本期利润(万元) |
2689.04 |
-4498.99 |
-2770.20 |
-4864.18 |
-2314.34 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
-0.13 |
-0.08 |
-0.11 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-15.80 |
0.00 |
-11.50 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-10886.94 |
0.00 |
-7446.99 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
28021.80 |
26016.41 |
28574.90 |
32153.21 |
33977.96 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.84 |
0.76 |
0.81 |
0.89 |
0.92 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-14.27 |
0.00 |
-12.11 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-23.80 |
0.00 |
-11.12 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7668.31 |
31368.43 |
30803.04 |
21977.63 |
53574.78 |
| 交易性金融资产(万元) |
169441.87 |
208090.99 |
263192.22 |
306421.26 |
342618.69 |
| 其中：股票投资(万元) |
163149.45 |
208090.99 |
263192.22 |
306421.26 |
342618.69 |
| 其中：债券投资(万元) |
6292.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
198.81 |
239.43 |
357.22 |
427.37 |
464.75 |
| 应付托管费(万元) |
33.13 |
39.90 |
59.54 |
71.23 |
77.46 |
| 资产总计(万元) |
190830.07 |
239726.74 |
294149.43 |
330078.51 |
396542.75 |
| 负债合计(万元) |
544.75 |
672.37 |
4495.81 |
844.04 |
4213.58 |
| 所有者权益合计(万元) |
190285.32 |
239054.37 |
289653.62 |
329234.47 |
392329.17 |
| 未分配利润(万元) |
-53027.41 |
-23884.99 |
-532.45 |
8587.79 |
60150.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
135.47 |
95.98 |
35.28 |
107.66 |
51.44 |
| 投资收益(万元) |
-27410.11 |
-44669.19 |
-17870.68 |
-42272.67 |
-52987.75 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3677.00 |
16364.53 |
12171.83 |
-58471.67 |
-1523.09 |
| 其它收入(万元) |
1.24 |
4.57 |
3.28 |
49.90 |
33.15 |
| 收入合计(万元) |
-30950.40 |
-28204.10 |
-5660.29 |
-100586.77 |
-54426.24 |
| 管理人报酬(万元) |
1247.21 |
4005.19 |
2378.98 |
5512.39 |
2835.46 |
| 托管费(万元) |
207.87 |
667.53 |
396.50 |
918.73 |
472.58 |
| 其它费用(万元) |
11.21 |
22.88 |
9.42 |
19.00 |
9.42 |
| 费用合计(万元) |
1579.28 |
5035.63 |
2984.56 |
6875.67 |
3533.68 |
| 利润总额(万元) |
-32529.68 |
-33239.72 |
-8644.85 |
-107462.44 |
-57959.93 |
| 净利润(万元) |
-32529.68 |
-33239.72 |
-8644.85 |
-107462.44 |
-57959.93 |
