财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
2923.67 |
2029.47 |
824.71 |
31.78 |
-5358.70 |
| 本期利润(万元) |
3950.83 |
4908.98 |
1873.36 |
2381.98 |
-1644.63 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
0.18 |
0.06 |
0.08 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
15.29 |
0.00 |
7.04 |
0.00 |
-6.03 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-5626.19 |
0.00 |
-9183.68 |
0.00 |
-11119.14 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.25 |
0.00 |
-0.33 |
0.00 |
-0.36 |
| 期末基金资产净值(万元) |
21836.31 |
27832.19 |
25411.36 |
27187.39 |
26332.95 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.97 |
1.09 |
0.91 |
0.92 |
0.85 |
| 本期净值增长率(%) |
14.94 |
0.00 |
7.24 |
0.00 |
-4.65 |
| 累计净值增长率(%) |
-2.59 |
0.00 |
-9.11 |
0.00 |
-15.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
11063.82 |
15368.97 |
13212.92 |
7668.31 |
31368.43 |
| 交易性金融资产(万元) |
164121.67 |
161610.87 |
174053.93 |
169441.87 |
208090.99 |
| 其中：股票投资(万元) |
164121.67 |
161610.87 |
174053.93 |
163149.45 |
208090.99 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6292.42 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
178.90 |
188.76 |
201.73 |
198.81 |
239.43 |
| 应付托管费(万元) |
29.82 |
31.46 |
33.62 |
33.13 |
39.90 |
| 资产总计(万元) |
175216.66 |
193087.47 |
194631.25 |
190830.07 |
239726.74 |
| 负债合计(万元) |
2242.81 |
1422.80 |
1016.18 |
544.75 |
672.37 |
| 所有者权益合计(万元) |
172973.84 |
191664.67 |
193615.07 |
190285.32 |
239054.37 |
| 未分配利润(万元) |
1811.77 |
-12363.53 |
-28200.84 |
-53027.41 |
-23884.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
142.26 |
113.80 |
282.13 |
135.47 |
95.98 |
| 投资收益(万元) |
26166.60 |
8325.26 |
-35232.55 |
-27410.11 |
-44669.19 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6866.85 |
7612.96 |
26697.96 |
-3677.00 |
16364.53 |
| 其它收入(万元) |
9.99 |
4.78 |
6.31 |
1.24 |
4.57 |
| 收入合计(万元) |
33185.71 |
16056.80 |
-8246.16 |
-30950.40 |
-28204.10 |
| 管理人报酬(万元) |
2350.78 |
1182.36 |
2399.08 |
1247.21 |
4005.19 |
| 托管费(万元) |
391.80 |
197.06 |
399.85 |
207.87 |
667.53 |
| 其它费用(万元) |
21.22 |
10.33 |
19.84 |
11.21 |
22.88 |
| 费用合计(万元) |
2971.00 |
1495.27 |
3037.05 |
1579.28 |
5035.63 |
| 利润总额(万元) |
30214.70 |
14561.52 |
-11283.20 |
-32529.68 |
-33239.72 |
| 净利润(万元) |
30214.70 |
14561.52 |
-11283.20 |
-32529.68 |
-33239.72 |
