我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
-3342.72 |
-7372.95 |
-1574.97 |
-3402.89 |
-800.73 |
本期利润(万元) |
-2770.20 |
-4864.18 |
-2314.34 |
-1503.15 |
528.35 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.08 |
-0.11 |
-0.06 |
-0.03 |
0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-11.50 |
0.00 |
-2.99 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-7446.99 |
0.00 |
-4189.70 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
28574.90 |
32153.21 |
33977.96 |
41491.64 |
50299.87 |
期末基金份额净值(元) |
0.81 |
0.89 |
0.92 |
0.98 |
1.02 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-12.11 |
0.00 |
-3.15 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-11.12 |
0.00 |
-2.06 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
31368.43 |
30803.04 |
21977.63 |
53574.78 |
27961.16 |
交易性金融资产(万元) |
208090.99 |
263192.22 |
306421.26 |
342618.69 |
447968.29 |
其中:股票投资(万元) |
208090.99 |
263192.22 |
306421.26 |
342618.69 |
447968.29 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
应付管理人报酬(万元) |
239.43 |
357.22 |
427.37 |
464.75 |
608.42 |
应付托管费(万元) |
39.90 |
59.54 |
71.23 |
77.46 |
101.40 |
资产总计(万元) |
239726.74 |
294149.43 |
330078.51 |
396542.75 |
475932.62 |
负债合计(万元) |
672.37 |
4495.81 |
844.04 |
4213.58 |
775.36 |
所有者权益合计(万元) |
239054.37 |
289653.62 |
329234.47 |
392329.17 |
475157.26 |
未分配利润(万元) |
-23884.99 |
-532.45 |
8587.79 |
60150.99 |
120567.72 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
95.98 |
35.28 |
107.66 |
51.44 |
792.49 |
投资收益(万元) |
-44669.19 |
-17870.68 |
-42272.67 |
-52987.75 |
58306.05 |
公允价值变动收益(万元) |
16364.53 |
12171.83 |
-58471.67 |
-1523.09 |
-15160.65 |
其它收入(万元) |
4.57 |
3.28 |
49.90 |
33.15 |
788.07 |
收入合计(万元) |
-28204.10 |
-5660.29 |
-100586.77 |
-54426.24 |
44725.96 |
管理人报酬(万元) |
4005.19 |
2378.98 |
5512.39 |
2835.46 |
8697.86 |
托管费(万元) |
667.53 |
396.50 |
918.73 |
472.58 |
1449.64 |
其它费用(万元) |
22.88 |
9.42 |
19.00 |
9.42 |
21.00 |
费用合计(万元) |
5035.63 |
2984.56 |
6875.67 |
3533.68 |
13547.09 |
利润总额(万元) |
-33239.72 |
-8644.85 |
-107462.44 |
-57959.93 |
31178.88 |
净利润(万元) |
-33239.72 |
-8644.85 |
-107462.44 |
-57959.93 |
31178.88 |