中泰沪深300量化优选增强C(012207)_资产配置

中泰沪深300量化优选增强C012207QUANTITATIVE OPTIMIZATION OF CHINA THAILAND SHANGHAI SHENZHEN 300 INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	4819.50	92.94%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	365.13	7.04%
其他资产	0.89	0.02%

资产总值：5185.52万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.20	293.48	5.67%
招商银行	600036	6.43	219.84	4.25%
工商银行	601398	29.95	170.72	3.30%
宁德时代	300750	0.91	164.19	3.17%
中信证券	600030	7.86	143.21	2.77%
中国建筑	601668	26.57	141.09	2.73%
五粮液	000858	1.00	128.04	2.47%
长江电力	600900	3.78	109.32	2.11%
中国平安	601318	2.47	102.16	1.97%
中国海油	600938	2.75	90.75	1.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.25	47.45%
金融业	0.11	20.95%
采矿业	0.03	5.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	4.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	4.37%
建筑业	0.02	3.07%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.52%
农、林、牧、渔业	0.01	1.02%
房地产业	0.01	0.98%
批发和零售业	0.00	0.75%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.16	272.46	5.36%
招商银行	600036	6.20	199.64	3.93%
宁德时代	300750	0.79	150.61	2.96%
中国建筑	601668	24.94	130.69	2.57%
五粮液	000858	0.79	121.27	2.38%
工商银行	601398	18.53	97.84	1.92%
伊利股份	600887	3.16	88.16	1.73%
海尔智家	600690	3.49	87.08	1.71%
中信证券	600030	4.26	81.71	1.61%
中国平安	601318	1.86	75.91	1.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.26	51.19%
金融业	0.10	19.87%
采矿业	0.02	4.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	4.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	4.35%
建筑业	0.01	2.81%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.57%
农、林、牧、渔业	0.01	0.99%
房地产业	0.00	0.96%
科学研究和技术服务业	0.00	0.74%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.21	362.46	6.13%
招商银行	600036	7.62	211.99	3.58%
宁德时代	300750	0.97	158.69	2.68%
工商银行	601398	31.28	149.52	2.53%
中国平安	601318	3.50	141.05	2.38%
中国建筑	601668	28.51	137.13	2.32%
五粮液	000858	0.79	110.84	1.87%
农业银行	601288	28.33	103.12	1.74%
泸州老窖	000568	0.57	102.27	1.73%
紫金矿业	601899	7.86	97.94	1.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.30	51.39%
金融业	0.12	19.83%
采矿业	0.03	4.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	4.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	3.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.64%
建筑业	0.01	2.37%
科学研究和技术服务业	0.01	1.32%
农、林、牧、渔业	0.01	1.31%
房地产业	0.01	1.07%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.23	413.67	6.36%
宁德时代	300750	1.02	207.50	3.19%
招商银行	600036	6.05	199.47	3.07%
美的集团	000333	3.05	169.21	2.60%
中国平安	601318	3.46	167.12	2.57%
五粮液	000858	1.02	159.22	2.45%
工商银行	601398	32.17	150.56	2.31%
智飞生物	300122	2.17	105.37	1.62%
中信证券	600030	4.65	100.62	1.55%
长江电力	600900	4.40	97.86	1.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.33	50.72%
金融业	0.13	20.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	4.15%
采矿业	0.02	3.84%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.79%
房地产业	0.01	2.10%
建筑业	0.01	1.71%
科学研究和技术服务业	0.01	1.51%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.92%

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