财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
118.05 |
25.76 |
271.48 |
170.41 |
-9.23 |
| 本期利润(万元) |
174.31 |
-93.43 |
355.67 |
366.71 |
-22.46 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
-0.04 |
0.14 |
0.14 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
7.25 |
0.00 |
15.61 |
0.00 |
-1.10 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-185.50 |
0.00 |
-343.27 |
0.00 |
-627.27 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.08 |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
-0.24 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2276.72 |
2370.78 |
2458.18 |
2632.62 |
2144.87 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
0.93 |
0.96 |
0.96 |
0.82 |
| 本期净值增长率(%) |
7.13 |
0.00 |
16.06 |
0.00 |
-1.39 |
| 累计净值增长率(%) |
3.18 |
0.00 |
-3.69 |
0.00 |
-18.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
473.09 |
450.69 |
421.17 |
369.15 |
334.22 |
| 交易性金融资产(万元) |
3269.72 |
5159.62 |
5008.42 |
5352.62 |
4819.50 |
| 其中：股票投资(万元) |
3268.52 |
5159.62 |
5008.42 |
5352.62 |
4819.50 |
| 其中：债券投资(万元) |
1.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.20 |
5.01 |
4.45 |
4.95 |
4.16 |
| 应付托管费(万元) |
0.48 |
0.75 |
0.67 |
0.74 |
0.62 |
| 资产总计(万元) |
3851.26 |
5699.28 |
5501.69 |
5782.55 |
5185.52 |
| 负债合计(万元) |
13.24 |
10.76 |
14.41 |
10.41 |
11.03 |
| 所有者权益合计(万元) |
3838.02 |
5688.51 |
5487.28 |
5772.14 |
5174.49 |
| 未分配利润(万元) |
148.13 |
-158.23 |
-1153.70 |
-1123.50 |
-1797.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.51 |
3.11 |
1.47 |
2.77 |
1.30 |
| 投资收益(万元) |
266.46 |
746.34 |
23.50 |
348.60 |
-45.20 |
| 公允价值变动收益(万元) |
123.69 |
227.32 |
-34.82 |
516.02 |
180.89 |
| 其它收入(万元) |
0.59 |
1.49 |
0.50 |
0.53 |
0.18 |
| 收入合计(万元) |
392.24 |
978.27 |
-9.35 |
867.92 |
137.17 |
| 管理人报酬(万元) |
24.57 |
56.41 |
26.69 |
54.58 |
26.91 |
| 托管费(万元) |
3.69 |
8.46 |
4.00 |
8.19 |
4.04 |
| 其它费用(万元) |
4.57 |
9.18 |
4.55 |
9.17 |
5.06 |
| 费用合计(万元) |
37.62 |
83.24 |
39.33 |
80.94 |
40.73 |
| 利润总额(万元) |
354.62 |
895.03 |
-48.69 |
786.98 |
96.43 |
| 净利润(万元) |
354.62 |
895.03 |
-48.69 |
786.98 |
96.43 |
