招商蓝筹精选股票A(011882)_资产配置

招商蓝筹精选股票A011882CHINA MERCHANTS BLUE CHIP SELECTED STOCK SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	222501.54	87.10%
债券	5355.74	2.10%
银行存款和结算备付金	13892.45	5.44%
其他资产	13709.61	5.37%

资产总值：255459.33万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金蝶国际	00268	2344.05	19024.54	7.46%
格力电器	000651	323.88	15526.81	6.09%
立讯精密	002475	287.68	12502.56	4.91%
腾讯控股	00700	28.12	11274.32	4.42%
青岛啤酒股份	00168	189.40	10384.58	4.07%
长城汽车	02333	791.50	10349.62	4.06%
广汇能源	600256	1425.10	10246.47	4.02%
泰格医药	03347	205.39	7427.27	2.91%
小商品城	600415	712.89	6879.39	2.70%
金山办公	688111	22.21	5915.49	2.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.63	33.87%
通信服务	2.15	8.45%
非日常生活消费品	1.91	7.51%
信息技术	1.90	7.46%
日常消费品	1.47	5.76%
采矿业	1.47	5.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.17	4.60%
医疗保健	0.74	2.91%
租赁和商务服务业	0.69	2.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.46	1.82%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	486.26	19114.87	8.32%
金蝶国际	00268	2678.35	17893.55	7.79%
青岛啤酒股份	00168	288.20	13704.09	5.97%
长城汽车	02333	898.80	9876.61	4.30%
广汇能源	600256	1425.10	9548.17	4.16%
腾讯控股	00700	24.98	8490.25	3.70%
寒武纪	688256	33.55	6665.93	2.90%
中国联通	00762	749.60	4905.32	2.14%
九典制药	300705	182.74	4886.36	2.13%
格力电器	000651	122.87	4818.96	2.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.23	31.48%
信息技术	1.97	8.58%
日常消费品	1.73	7.55%
通信服务	1.62	7.05%
采矿业	1.46	6.36%
非日常生活消费品	1.24	5.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.10	4.81%
房地产	0.51	2.21%
房地产业	0.50	2.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.48	2.07%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金蝶国际	00268	2276.00	18219.01	8.00%
立讯精密	002475	525.10	15443.18	6.78%
青岛啤酒股份	00168	310.00	15119.44	6.64%
智飞生物	300122	254.62	11442.51	5.02%
宁德时代	300750	52.06	9899.37	4.35%
广汇能源	600256	1273.47	9474.61	4.16%
长城汽车	02333	1166.55	9200.56	4.04%
三七互娱	002555	448.72	7812.15	3.43%
九典制药	300705	169.21	6351.99	2.79%
云路股份	688190	66.12	5442.46	2.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.40	41.25%
信息技术	2.49	10.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.91	8.38%
日常消费品	1.60	7.03%
采矿业	1.52	6.67%
非日常生活消费品	1.28	5.60%
通信服务	0.53	2.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.43	1.88%
工业	0.32	1.42%
住宿和餐饮业	0.27	1.19%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金蝶国际	00268	2102.30	21680.56	8.23%
立讯精密	002475	604.82	20835.98	7.91%
智飞生物	300122	309.66	18923.17	7.18%
青岛啤酒股份	00168	297.40	14122.31	5.36%
长城汽车	02333	1311.80	12054.22	4.58%
美团-W	03690	155.13	11514.03	4.37%
中科创达	300496	135.96	10884.64	4.13%
广汇能源	600256	1278.90	9131.34	3.47%
腾讯控股	00700	34.25	9112.77	3.46%
鱼跃医疗	002223	246.17	8512.56	3.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	11.82	44.88%
信息技术	3.02	11.45%
非日常生活消费品	2.55	9.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.19	8.31%
日常消费品	1.41	5.36%
采矿业	1.18	4.47%
通信服务	0.91	3.46%
批发和零售业	0.83	3.14%
住宿和餐饮业	0.27	1.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.26	0.97%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债24	52.40	5355.74	2.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	5355.74	2.10%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。