资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 164307.96 91.27%
债券 1519.79 0.84%
银行存款和结算备付金 12231.65 6.79%
其他资产 1974.39 1.10%
资产总值:180033.79万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
安集科技 688019 32.76 11121.52 6.27%
中国人寿 02628 403.40 9340.95 5.26%
华虹宏力 01347 48.40 9046.54 5.10%
兆易创新 603986 10.49 8549.92 4.82%
中芯国际 00981 102.29 7942.43 4.47%
中国平安 02318 177.35 7863.61 4.43%
立讯精密 002475 104.81 7378.46 4.16%
芯源微 688037 16.19 7106.64 4.00%
阿里巴巴-W 09988 73.94 5962.88 3.36%
阳光电源 300274 33.86 5384.42 3.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.12 45.75%
信息技术 2.18 12.26%
金融 1.72 9.69%
医疗保健 1.15 6.48%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.04 5.85%
非日常生活消费品 0.60 3.36%
通信服务 0.38 2.15%
金融业 0.38 2.12%
采矿业 0.35 1.98%
日常消费品 0.33 1.84%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国人寿 02628 653.40 14192.22 6.92%
中国平安 02318 184.60 9689.91 4.73%
安集科技 688019 36.97 9268.27 4.52%
药明康德 603259 85.71 8408.03 4.10%
淮北矿业 600985 549.09 7440.10 3.63%
阳光电源 300274 44.05 6640.65 3.24%
宁德时代 300750 16.55 6648.14 3.24%
凯莱英 002821 56.97 6310.35 3.08%
盐湖股份 000792 170.24 6298.88 3.07%
百济神州 06160 39.24 5945.42 2.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.90 38.52%
金融 2.52 12.28%
信息技术 1.76 8.57%
采矿业 1.20 5.85%
医疗保健 1.10 5.35%
科学研究和技术服务业 0.84 4.10%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.72 3.51%
通信服务 0.44 2.13%
金融业 0.40 1.96%
日常消费品 0.36 1.74%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 15.10 1519.79 0.86%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1519.79 0.86%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%