财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
52858.11 |
38721.70 |
44736.86 |
13330.67 |
15248.41 |
| 本期利润(万元) |
50214.90 |
10003.64 |
86698.30 |
64217.92 |
30356.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.25 |
0.04 |
0.27 |
0.20 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
24.35 |
0.00 |
35.10 |
0.00 |
13.04 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-665.88 |
0.00 |
-72009.81 |
0.00 |
-113689.58 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.01 |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
-0.35 |
| 期末基金资产净值(万元) |
154073.77 |
195864.09 |
259844.46 |
282735.72 |
238756.86 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.16 |
0.93 |
0.92 |
0.94 |
0.74 |
| 本期净值增长率(%) |
26.24 |
0.00 |
41.80 |
0.00 |
13.92 |
| 累计净值增长率(%) |
15.75 |
0.00 |
-8.31 |
0.00 |
-26.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
10568.89 |
22445.14 |
22412.62 |
18541.29 |
26525.41 |
| 交易性金融资产(万元) |
165827.75 |
244947.62 |
213854.95 |
212760.53 |
199478.50 |
| 其中：股票投资(万元) |
164307.96 |
244947.62 |
213121.73 |
212760.53 |
191858.05 |
| 其中：债券投资(万元) |
1519.79 |
0.00 |
733.22 |
0.00 |
7620.45 |
| 应付管理人报酬(万元) |
171.88 |
274.43 |
240.42 |
240.95 |
230.93 |
| 应付托管费(万元) |
28.65 |
45.74 |
40.07 |
40.16 |
38.49 |
| 资产总计(万元) |
180033.79 |
269914.00 |
247272.15 |
240907.69 |
231838.28 |
| 负债合计(万元) |
2527.99 |
1680.27 |
859.49 |
8971.56 |
2213.66 |
| 所有者权益合计(万元) |
177505.80 |
268233.74 |
246412.67 |
231936.13 |
229624.62 |
| 未分配利润(万元) |
23312.98 |
-24635.01 |
-88456.67 |
-127051.50 |
-161344.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
38.64 |
118.29 |
60.05 |
94.63 |
36.71 |
| 投资收益(万元) |
57169.35 |
49645.17 |
17361.38 |
-26955.56 |
-41423.71 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2495.00 |
43242.12 |
15547.91 |
42083.60 |
32847.15 |
| 其它收入(万元) |
23.86 |
11.19 |
3.13 |
5.12 |
1.56 |
| 收入合计(万元) |
54736.85 |
93016.77 |
32972.48 |
15227.79 |
-8538.29 |
| 管理人报酬(万元) |
1305.44 |
3059.29 |
1426.55 |
2784.11 |
1396.16 |
| 托管费(万元) |
217.57 |
509.88 |
237.76 |
464.02 |
232.69 |
| 其它费用(万元) |
18.83 |
37.24 |
19.02 |
35.15 |
17.33 |
| 费用合计(万元) |
1589.93 |
3670.06 |
1713.04 |
3339.28 |
1674.28 |
| 利润总额(万元) |
53146.92 |
89346.71 |
31259.44 |
11888.50 |
-10212.57 |
| 净利润(万元) |
53146.92 |
89346.71 |
31259.44 |
11888.50 |
-10212.57 |
