招商蓝筹精选股票C(011883)_资产配置

招商蓝筹精选股票C011883CHINA MERCHANTS BLUE CHIP SELECTED STOCK SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	222501.54	87.10%
债券	5355.74	2.10%
银行存款和结算备付金	13892.45	5.44%
其他资产	13709.61	5.37%

资产总值：255459.33万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金蝶国际	00268	2344.05	19024.54	7.46%
格力电器	000651	323.88	15526.81	6.09%
立讯精密	002475	287.68	12502.56	4.91%
腾讯控股	00700	28.12	11274.32	4.42%
青岛啤酒股份	00168	189.40	10384.58	4.07%
长城汽车	02333	791.50	10349.62	4.06%
广汇能源	600256	1425.10	10246.47	4.02%
泰格医药	03347	205.39	7427.27	2.91%
小商品城	600415	712.89	6879.39	2.70%
金山办公	688111	22.21	5915.49	2.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.63	33.87%
通信服务	2.15	8.45%
非日常生活消费品	1.91	7.51%
信息技术	1.90	7.46%
采矿业	1.47	5.76%
日常消费品	1.47	5.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.17	4.60%
医疗保健	0.74	2.91%
租赁和商务服务业	0.69	2.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.46	1.82%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	486.26	19114.87	8.32%
金蝶国际	00268	2678.35	17893.55	7.79%
青岛啤酒股份	00168	288.20	13704.09	5.97%
长城汽车	02333	898.80	9876.61	4.30%
广汇能源	600256	1425.10	9548.17	4.16%
腾讯控股	00700	24.98	8490.25	3.70%
寒武纪	688256	33.55	6665.93	2.90%
中国联通	00762	749.60	4905.32	2.14%
九典制药	300705	182.74	4886.36	2.13%
格力电器	000651	122.87	4818.96	2.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.23	31.48%
信息技术	1.97	8.58%
日常消费品	1.73	7.55%
通信服务	1.62	7.05%
采矿业	1.46	6.36%
非日常生活消费品	1.24	5.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.10	4.81%
房地产	0.51	2.21%
房地产业	0.50	2.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.48	2.07%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金蝶国际	00268	2276.00	18219.01	8.00%
立讯精密	002475	525.10	15443.18	6.78%
青岛啤酒股份	00168	310.00	15119.44	6.64%
智飞生物	300122	254.62	11442.51	5.02%
宁德时代	300750	52.06	9899.37	4.35%
广汇能源	600256	1273.47	9474.61	4.16%
长城汽车	02333	1166.55	9200.56	4.04%
三七互娱	002555	448.72	7812.15	3.43%
九典制药	300705	169.21	6351.99	2.79%
云路股份	688190	66.12	5442.46	2.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.40	41.25%
信息技术	2.49	10.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.91	8.38%
日常消费品	1.60	7.03%
采矿业	1.52	6.67%
非日常生活消费品	1.28	5.60%
通信服务	0.53	2.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.43	1.88%
工业	0.32	1.42%
住宿和餐饮业	0.27	1.19%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金蝶国际	00268	2102.30	21680.56	8.23%
立讯精密	002475	604.82	20835.98	7.91%
智飞生物	300122	309.66	18923.17	7.18%
青岛啤酒股份	00168	297.40	14122.31	5.36%
长城汽车	02333	1311.80	12054.22	4.58%
美团-W	03690	155.13	11514.03	4.37%
中科创达	300496	135.96	10884.64	4.13%
广汇能源	600256	1278.90	9131.34	3.47%
腾讯控股	00700	34.25	9112.77	3.46%
鱼跃医疗	002223	246.17	8512.56	3.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	11.82	44.88%
信息技术	3.02	11.45%
非日常生活消费品	2.55	9.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.19	8.31%
日常消费品	1.41	5.36%
采矿业	1.18	4.47%
通信服务	0.91	3.46%
批发和零售业	0.83	3.14%
住宿和餐饮业	0.27	1.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.26	0.97%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债24	52.40	5355.74	2.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	5355.74	2.10%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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