资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 244947.62 90.75%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 24912.63 9.23%
其他资产 53.75 0.02%
资产总值:269914.00万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招金矿业 01818 595.70 16539.60 6.17%
中国平安 02318 274.20 16135.24 6.02%
中国人寿 02628 477.70 11813.60 4.40%
安集科技 688019 42.56 9274.52 3.46%
中国太保 02601 272.74 8671.32 3.23%
腾讯控股 00700 15.89 8597.27 3.21%
合合信息 688615 35.43 8063.98 3.01%
阿里巴巴-W 09988 61.99 7995.46 2.98%
中国人寿 601628 144.04 6553.82 2.44%
航亚科技 688510 230.60 6203.05 2.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.07 33.80%
金融 3.96 14.74%
信息技术 2.49 9.28%
原材料 1.97 7.34%
金融业 1.62 6.03%
非日常生活消费品 1.21 4.52%
通信服务 1.10 4.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.08 4.03%
医疗保健 0.77 2.89%
科学研究和技术服务业 0.53 1.97%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招金矿业 01818 549.20 15674.03 5.37%
中芯国际 00981 214.24 15559.52 5.33%
华虹半导体 01347 195.00 14242.49 4.88%
阿里巴巴-W 09988 82.17 13278.46 4.55%
腾讯控股 00700 20.98 12699.68 4.35%
中兴通讯 000063 259.95 11864.06 4.07%
中国平安 02318 218.50 10582.74 3.63%
安集科技 688019 42.56 9722.25 3.33%
中国太保 02601 336.58 9519.87 3.26%
立讯精密 002475 134.65 8710.79 2.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.73 33.36%
信息技术 5.03 17.23%
金融 2.27 7.77%
原材料 1.57 5.37%
通信服务 1.54 5.29%
金融业 1.54 5.27%
非日常生活消费品 1.38 4.74%
医疗保健 1.24 4.23%
农、林、牧、渔业 0.84 2.87%
科学研究和技术服务业 0.59 2.01%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 7.30 735.64 0.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 735.64 0.25%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%