我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
28.05 |
-1330.36 |
-838.48 |
-2812.11 |
-959.15 |
| 本期利润(万元) |
1005.79 |
-386.34 |
-668.41 |
-2261.98 |
-739.71 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
-0.03 |
-0.05 |
-0.16 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.46 |
0.00 |
-23.89 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-5316.85 |
0.00 |
-5330.35 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.44 |
0.00 |
-0.40 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7800.11 |
6892.03 |
6700.14 |
7903.24 |
8428.42 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.66 |
0.57 |
0.55 |
0.60 |
0.62 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.85 |
0.00 |
-21.11 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-42.58 |
0.00 |
-40.28 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
26525.41 |
11822.49 |
42804.81 |
38964.46 |
74804.80 |
| 交易性金融资产(万元) |
199478.50 |
258480.91 |
279454.80 |
359229.37 |
443158.61 |
| 其中：股票投资(万元) |
191858.05 |
244754.67 |
279454.80 |
359229.37 |
443158.61 |
| 其中：债券投资(万元) |
7620.45 |
13726.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
230.93 |
268.90 |
391.54 |
527.29 |
605.22 |
| 应付托管费(万元) |
38.49 |
44.82 |
65.26 |
87.88 |
100.87 |
| 资产总计(万元) |
231838.28 |
276232.71 |
324355.57 |
411219.12 |
518925.60 |
| 负债合计(万元) |
2213.66 |
12820.58 |
1023.62 |
5172.02 |
1693.83 |
| 所有者权益合计(万元) |
229624.62 |
263412.12 |
323331.95 |
406047.10 |
517231.77 |
| 未分配利润(万元) |
-161344.22 |
-169411.97 |
-151244.44 |
-124379.07 |
-47892.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
36.71 |
153.00 |
93.63 |
246.45 |
127.26 |
| 投资收益(万元) |
-41423.71 |
-88830.56 |
-32103.14 |
-51671.53 |
-11505.10 |
| 公允价值变动收益(万元) |
32847.15 |
17903.80 |
-7649.75 |
-62633.03 |
-24078.32 |
| 其它收入(万元) |
1.56 |
5.04 |
3.90 |
32.34 |
27.65 |
| 收入合计(万元) |
-8538.29 |
-70768.72 |
-39655.35 |
-114025.77 |
-35428.51 |
| 管理人报酬(万元) |
1396.16 |
4537.70 |
2749.42 |
7082.71 |
3711.40 |
| 托管费(万元) |
232.69 |
756.28 |
458.24 |
1180.45 |
618.57 |
| 其它费用(万元) |
17.33 |
35.18 |
17.47 |
33.17 |
16.73 |
| 费用合计(万元) |
1674.28 |
5405.20 |
3266.52 |
8400.52 |
4401.56 |
| 利润总额(万元) |
-10212.57 |
-76173.92 |
-42921.87 |
-122426.29 |
-39830.06 |
| 净利润(万元) |
-10212.57 |
-76173.92 |
-42921.87 |
-122426.29 |
-39830.06 |
