我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 117478.31 87.07%
债券 4878.99 3.62%
银行存款和结算备付金 1864.18 1.38%
其他资产 10700.27 7.93%
资产总值:134921.74万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商蛇口 001979 2552.54 31268.59 24.18%
万科A 000002 3121.09 30336.99 23.46%
海南机场 600515 7521.96 28809.10 22.28%
保利发展 600048 2447.10 26991.51 20.87%
诺瓦星云 301589 0.12 27.39 0.02%
无线传媒 301551 0.07 8.21 0.01%
强邦新材 001279 0.26 2.56 0.00%
达梦数据 688692 0.02 5.14 0.00%
合合信息 688615 0.03 5.61 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
房地产业 11.74 90.80%
制造业 0.01 0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海南机场 600515 8320.68 26126.93 25.03%
招商蛇口 001979 2823.56 24819.07 23.78%
万科A 000002 3452.60 23926.52 22.92%
保利发展 600048 2707.08 23714.02 22.72%
诺瓦星云 301589 0.12 23.39 0.02%
达梦数据 688692 0.02 3.06 0.00%
成都华微 688709 0.10 1.96 0.00%
星宸科技 301536 0.05 1.55 0.00%
安乃达 603350 0.11 2.16 0.00%
键邦股份 603285 0.13 2.40 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
房地产业 9.86 94.45%
制造业 0.00 0.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债24 40.00 4088.35 3.16%
24国债02 4.80 487.23 0.38%
20国债05 3.00 303.40 0.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 4878.99 3.77%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%