资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 84942.66 93.14%
债券 2764.47 3.03%
银行存款和结算备付金 2546.08 2.79%
其他资产 947.31 1.04%
资产总值:91200.52万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
万科A 000002 10378.63 30720.75 34.14%
保利发展 600048 6183.87 28631.31 31.82%
招商蛇口 001979 3954.94 25430.24 28.26%
大普微 301666 0.12 56.53 0.06%
华润新能源 001248 4.96 50.11 0.06%
惠科股份 001399 0.56 15.51 0.02%
宏明电子 301682 0.07 11.43 0.01%
盛龙股份 001257 0.17 3.61 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
房地产业 8.48 94.22%
制造业 0.01 0.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.06%
采矿业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商蛇口 001979 3228.70 27153.34 25.73%
保利发展 600048 4567.87 26584.99 25.20%
万科A 000002 6056.36 24164.88 22.90%
海南机场 600515 5983.13 21658.94 20.53%
中国铀业 001280 0.23 17.30 0.02%
慧谷新材 301683 0.10 7.46 0.01%
盛龙股份 001257 0.58 14.86 0.01%
宏明电子 301682 0.07 7.08 0.01%
联合动力 301656 0.74 15.67 0.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
房地产业 9.96 94.36%
制造业 0.01 0.06%
采矿业 0.00 0.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 27.30 2764.47 3.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2764.47 3.07%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%