我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 84665.23 93.15%
债券 3533.08 3.89%
银行存款和结算备付金 1550.79 1.71%
其他资产 1142.84 1.26%
资产总值:90891.94万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商蛇口 001979 1442.33 13630.06 15.21%
保利发展 600048 1439.43 13142.00 14.66%
海南机场 600515 3435.02 12091.28 13.49%
万科A 000002 1295.62 11660.58 13.01%
华侨城A 000069 4288.35 11535.66 12.87%
绿地控股 600606 5958.79 11440.88 12.77%
新城控股 601155 1168.15 11085.79 12.37%
诺瓦星云 301589 0.07 24.01 0.03%
中瑞股份 301587 0.31 6.64 0.01%
国际复材 301526 0.97 3.95 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
房地产业 7.31 81.61%
建筑业 1.14 12.77%
制造业 0.01 0.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
保利发展 600048 1569.31 15536.12 14.31%
招商蛇口 001979 1567.71 14940.31 13.76%
绿地控股 600606 6489.27 14925.32 13.75%
万科A 000002 1398.04 14623.49 13.47%
新城控股 601155 1270.68 14498.51 13.36%
华侨城A 000069 4651.03 14464.71 13.32%
海南机场 600515 3756.83 13900.27 12.80%
航材股份 688563 0.10 6.08 0.01%
广钢气体 688548 0.40 5.16 0.00%
国际复材 301526 0.97 4.33 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
房地产业 8.80 81.03%
建筑业 1.49 13.75%
制造业 0.01 0.09%
批发和零售业 0.00 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债10 15.00 1529.18 1.71%
23国债16 11.80 1193.22 1.33%
23国债24 8.00 810.68 0.90%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3533.08 3.94%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%