我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2764.03 |
-22292.72 |
-6377.15 |
-16111.42 |
-2810.03 |
| 本期利润(万元) |
20442.20 |
-16567.26 |
-6622.76 |
-29289.82 |
789.79 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.10 |
-0.04 |
-0.21 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-26.29 |
0.00 |
-37.20 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-150895.79 |
0.00 |
-102974.28 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.68 |
0.00 |
-0.58 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
86102.70 |
71629.84 |
58503.34 |
73298.21 |
67930.21 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.42 |
0.32 |
0.37 |
0.42 |
0.53 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-22.58 |
0.00 |
-36.97 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-55.91 |
0.00 |
-43.05 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2621.19 |
4280.62 |
5637.91 |
1587.30 |
9956.06 |
| 交易性金融资产(万元) |
101970.20 |
104741.13 |
123374.38 |
117927.04 |
173705.72 |
| 其中：股票投资(万元) |
98640.48 |
103011.50 |
121592.91 |
112862.67 |
172687.84 |
| 其中：债券投资(万元) |
3329.72 |
1729.63 |
1781.46 |
5064.37 |
1017.88 |
| 应付管理人报酬(万元) |
84.09 |
96.38 |
107.66 |
108.61 |
117.04 |
| 应付托管费(万元) |
16.82 |
19.28 |
21.53 |
21.72 |
23.41 |
| 资产总计(万元) |
107126.87 |
111290.19 |
131024.32 |
122086.66 |
191534.55 |
| 负债合计(万元) |
2751.62 |
2729.22 |
2247.89 |
2184.31 |
9581.24 |
| 所有者权益合计(万元) |
104375.25 |
108560.98 |
128776.43 |
119902.35 |
181953.31 |
| 未分配利润(万元) |
-180827.99 |
-119987.70 |
-73582.73 |
-35386.77 |
-28307.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
83.62 |
155.03 |
14.10 |
56.17 |
28.87 |
| 投资收益(万元) |
-34034.95 |
-22922.87 |
-6177.85 |
-7507.60 |
-635.23 |
| 公允价值变动收益(万元) |
8544.63 |
-23351.63 |
-13047.52 |
-6876.65 |
3253.72 |
| 其它收入(万元) |
172.08 |
238.73 |
105.92 |
781.84 |
436.89 |
| 收入合计(万元) |
-25234.62 |
-45880.74 |
-19105.35 |
-13546.24 |
3084.25 |
| 管理人报酬(万元) |
475.90 |
1216.52 |
643.53 |
1253.96 |
502.13 |
| 托管费(万元) |
95.18 |
243.30 |
128.71 |
250.79 |
100.43 |
| 其它费用(万元) |
21.40 |
49.09 |
25.44 |
51.46 |
23.59 |
| 费用合计(万元) |
623.95 |
1588.23 |
839.53 |
1630.29 |
651.24 |
| 利润总额(万元) |
-25858.57 |
-47468.97 |
-19944.89 |
-15176.54 |
2433.02 |
| 净利润(万元) |
-25858.57 |
-47468.97 |
-19944.89 |
-15176.54 |
2433.02 |
