资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4572.05 39.91%
债券 4154.50 36.27%
银行存款和结算备付金 2328.72 20.33%
其他资产 399.70 3.49%
资产总值:11454.96万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 1.53 445.40 0.37%
阳光电源 300274 4.09 337.38 0.28%
三花智控 002050 8.39 299.61 0.25%
亿纬锂能 300014 5.71 284.42 0.24%
天赐材料 002709 5.34 166.61 0.14%
德业股份 605117 1.89 147.72 0.12%
先导智能 300450 4.10 143.25 0.12%
多氟多 002407 4.45 131.23 0.11%
新宙邦 300037 1.97 131.04 0.11%
欣旺达 300207 5.53 121.66 0.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.45 3.75%
金融业 0.00 0.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
科学研究和技术服务业 0.00 0.03%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿特斯 688472 0.01 0.06 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 21.70 2178.94 1.83%
26国债01 16.50 1664.28 1.40%
国债2609 3.10 311.28 0.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 4154.50 3.50%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%