我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -108.37 -292.99 -146.11 -210.60 -42.53
本期利润(万元) 590.54 -396.98 -120.10 -603.44 -347.40
加权平均份额本期利润(元) 0.13 -0.10 -0.04 -0.23 -0.13
加权平均净值利润率(%) 0.00 -20.24 0.00 -35.44 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -2602.23 0.00 -1402.15 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.56 0.00 -0.47 0.00
期末基金资产净值(万元) 3036.53 2072.33 2145.48 1597.32 1616.64
期末基金份额净值(元) 0.56 0.44 0.50 0.53 0.56
本期净值增长率(%) 0.00 -16.75 0.00 -29.72 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -55.67 0.00 -46.75 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
银行存款(万元) 13.58 158.51 134.26 212.74
交易性金融资产(万元) 7142.45 6947.16 8201.37 5828.63
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 56.49 0.00
其中:债券投资(万元) 373.10 213.49 407.34 101.28
应付管理人报酬(万元) 0.17 0.16 0.17 0.14
应付托管费(万元) 0.03 0.03 0.03 0.03
资产总计(万元) 7213.27 7282.89 8500.86 6073.95
负债合计(万元) 50.65 189.94 205.20 29.59
所有者权益合计(万元) 7162.62 7092.95 8295.66 6044.36
未分配利润(万元) -9087.21 -6289.18 -3775.34 -1944.70
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
利息收入(万元) 1.06 3.31 1.66 10.51
投资收益(万元) -1133.90 -905.23 -295.68 -265.99
公允价值变动收益(万元) -347.39 -1816.01 -364.77 -1310.91
其它收入(万元) 6.93 5.65 2.82 3.61
收入合计(万元) -1473.30 -2712.29 -655.98 -1562.78
管理人报酬(万元) 0.99 1.98 0.95 3.09
托管费(万元) 0.20 0.40 0.19 0.62
其它费用(万元) 6.86 10.00 6.95 2.04
费用合计(万元) 18.76 34.97 18.68 13.18
利润总额(万元) -1492.06 -2747.26 -674.66 -1575.97
净利润(万元) -1492.06 -2747.26 -674.66 -1575.97