资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.06 0.00%
债券 4291.73 38.13%
银行存款和结算备付金 3798.49 33.75%
其他资产 3166.02 28.13%
资产总值:11256.30万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿特斯 688472 0.01 0.06 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿特斯 688472 0.01 0.07 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 13.60 1362.24 0.88%
26国债01 10.00 1006.48 0.65%
25国债13 8.40 850.61 0.55%
国债2513 6.00 607.58 0.39%
25国债19 4.60 464.83 0.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 4291.73 2.77%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%