我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-270.08 |
-851.69 |
-489.21 |
-720.64 |
-155.68 |
| 本期利润(万元) |
1302.50 |
-1095.08 |
-432.62 |
-2143.82 |
-1253.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
-0.10 |
-0.04 |
-0.24 |
-0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-20.36 |
0.00 |
-37.87 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-6484.97 |
0.00 |
-4887.03 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.56 |
0.00 |
-0.47 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6427.90 |
5090.29 |
5458.18 |
5495.64 |
5587.29 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.56 |
0.44 |
0.50 |
0.53 |
0.56 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-16.91 |
0.00 |
-30.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-56.02 |
0.00 |
-47.07 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
13.58 |
158.51 |
134.26 |
212.74 |
| 交易性金融资产(万元) |
7142.45 |
6947.16 |
8201.37 |
5828.63 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
56.49 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
373.10 |
213.49 |
407.34 |
101.28 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.17 |
0.16 |
0.17 |
0.14 |
| 应付托管费(万元) |
0.03 |
0.03 |
0.03 |
0.03 |
| 资产总计(万元) |
7213.27 |
7282.89 |
8500.86 |
6073.95 |
| 负债合计(万元) |
50.65 |
189.94 |
205.20 |
29.59 |
| 所有者权益合计(万元) |
7162.62 |
7092.95 |
8295.66 |
6044.36 |
| 未分配利润(万元) |
-9087.21 |
-6289.18 |
-3775.34 |
-1944.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.06 |
3.31 |
1.66 |
10.51 |
| 投资收益(万元) |
-1133.90 |
-905.23 |
-295.68 |
-265.99 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-347.39 |
-1816.01 |
-364.77 |
-1310.91 |
| 其它收入(万元) |
6.93 |
5.65 |
2.82 |
3.61 |
| 收入合计(万元) |
-1473.30 |
-2712.29 |
-655.98 |
-1562.78 |
| 管理人报酬(万元) |
0.99 |
1.98 |
0.95 |
3.09 |
| 托管费(万元) |
0.20 |
0.40 |
0.19 |
0.62 |
| 其它费用(万元) |
6.86 |
10.00 |
6.95 |
2.04 |
| 费用合计(万元) |
18.76 |
34.97 |
18.68 |
13.18 |
| 利润总额(万元) |
-1492.06 |
-2747.26 |
-674.66 |
-1575.97 |
| 净利润(万元) |
-1492.06 |
-2747.26 |
-674.66 |
-1575.97 |
