财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
10769.45 |
6309.86 |
9651.19 |
463.91 |
-301.05 |
| 本期利润(万元) |
5937.52 |
-427.53 |
25738.49 |
29729.55 |
146.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
-0.00 |
0.36 |
0.55 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
4.49 |
0.00 |
45.47 |
0.00 |
1.86 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-17319.28 |
0.00 |
-39262.70 |
0.00 |
-7377.81 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.14 |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
-0.45 |
| 期末基金资产净值(万元) |
113981.36 |
110161.09 |
160894.69 |
170006.70 |
8947.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.92 |
0.86 |
0.87 |
0.90 |
0.55 |
| 本期净值增长率(%) |
5.67 |
0.00 |
63.41 |
0.00 |
2.53 |
| 累计净值增长率(%) |
-7.69 |
0.00 |
-12.64 |
0.00 |
-45.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3540.15 |
6240.81 |
338.68 |
185.86 |
13.58 |
| 交易性金融资产(万元) |
151530.73 |
188776.47 |
12573.68 |
11715.18 |
7142.45 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.06 |
0.08 |
4.37 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
4291.73 |
7542.35 |
332.83 |
488.85 |
373.10 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.74 |
4.41 |
0.27 |
0.29 |
0.17 |
| 应付托管费(万元) |
0.75 |
0.88 |
0.05 |
0.06 |
0.03 |
| 资产总计(万元) |
158495.24 |
198750.16 |
13191.26 |
11951.65 |
7213.27 |
| 负债合计(万元) |
3355.78 |
7633.99 |
180.25 |
65.33 |
50.65 |
| 所有者权益合计(万元) |
155139.46 |
191116.18 |
13011.01 |
11886.32 |
7162.62 |
| 未分配利润(万元) |
-12211.25 |
-27175.07 |
-10639.93 |
-10279.19 |
-9087.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
38.44 |
2.78 |
2.38 |
1.06 |
3.31 |
| 投资收益(万元) |
11284.08 |
-422.29 |
-2009.79 |
-1133.90 |
-905.23 |
| 公允价值变动收益(万元) |
19123.72 |
666.18 |
1490.23 |
-347.39 |
-1816.01 |
| 其它收入(万元) |
329.22 |
9.53 |
36.30 |
6.93 |
5.65 |
| 收入合计(万元) |
30775.46 |
256.21 |
-480.89 |
-1473.30 |
-2712.29 |
| 管理人报酬(万元) |
22.28 |
1.54 |
2.56 |
0.99 |
1.98 |
| 托管费(万元) |
4.46 |
0.31 |
0.51 |
0.20 |
0.40 |
| 其它费用(万元) |
15.40 |
6.23 |
10.00 |
6.86 |
10.00 |
| 费用合计(万元) |
308.95 |
23.59 |
36.50 |
18.76 |
34.97 |
| 利润总额(万元) |
30466.51 |
232.62 |
-517.39 |
-1492.06 |
-2747.26 |
| 净利润(万元) |
30466.51 |
232.62 |
-517.39 |
-1492.06 |
-2747.26 |
