资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.71 0.08%
债券 383.20 45.34%
银行存款和结算备付金 248.26 29.37%
其他资产 213.07 25.21%
资产总值:845.23万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
万兴科技 300624 0.01 0.71 0.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
金山办公 688111 0.02 5.99 0.14%
科大讯飞 002230 0.09 4.00 0.09%
同花顺 300033 0.01 1.93 0.04%
三六零 601360 0.18 1.59 0.04%
恒生电子 600570 0.08 1.83 0.04%
用友网络 600588 0.11 1.26 0.03%
宝信软件 600845 0.04 1.32 0.03%
润和软件 300339 0.03 1.12 0.03%
中国软件 600536 0.03 1.26 0.03%
中科星图 688568 0.03 1.25 0.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.77%
金融业 0.00 0.07%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 1.70 171.90 1.45%
25国债13 1.00 100.60 0.85%
25国债19 0.60 60.19 0.51%
25国债08 0.50 50.50 0.43%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 383.20 3.23%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%