招商中证全指软件ETF发起式联接A(018385)_最新动态

招商中证全指软件ETF发起式联接A018385CHINA MERCHANTS SECURITIES ALL INDEX SOFTWARE TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND INITIATED LINK FUND A

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更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：股票型

招商中证全指软件ETF发起式联接A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：廖裕舟

基金规模：0.34亿元

招商中证全指软件ETF发起式联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.57	-3.05	-4.18	-19.64	-25.50
股票型名次	1159	1198	1019	3059	3333

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-29.13	-8.19	-20.77	-	-33.53
股票型名次	3407	3169	3341	3293	3210

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
招商中证全指软件ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 1159 位，高于同类基金平均水平
1157	招商中证沪港深500医药卫生ETF	-2.55	-0.47	-0.64	-3.64	-0.87
1158	鹏华国防C	-2.56	-7.52	-4.22	-22.35	-20.12
1159	招商中证全指软件ETF发起式联接A	-2.57	-3.05	-4.18	-19.64	-25.50
1160	招商中证全指软件ETF发起式联接C	-2.57	-3.09	-4.28	-19.80	-25.73
1161	富国中证旅游主题ETF	-2.58	-3.26	-4.68	-23.07	-34.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
招商中证全指软件ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 1198 位，高于同类基金平均水平
1196	东方红医疗升级股票发起C	-3.49	-3.05	-15.27	-12.78	-7.45
1197	南方恒生指数ETF	-0.73	-3.05	-3.07	-8.41	-10.36
1198	招商中证全指软件ETF发起式联接A	-2.57	-3.05	-4.18	-19.64	-25.50
1199	国泰中证动漫游戏ETF联接A	-0.76	-3.06	-6.03	-19.78	-26.03
1200	汇添富纳斯达克生物科技ETF	-1.90	-3.06	3.42	9.33	13.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
招商中证全指软件ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 1019 位，高于同类基金平均水平
1017	富国文体健康股票C	-1.46	-1.06	-4.17	-18.10	-21.14
1018	创金合信文娱媒体股票发起C	-0.90	-1.58	-4.18	-11.28	-18.31
1019	招商中证全指软件ETF发起式联接A	-2.57	-3.05	-4.18	-19.64	-25.50
1020	鹏华国防A	-2.55	-7.52	-4.19	-22.32	-20.05
1021	汇添富上证综合指数A	-2.48	-3.23	-4.20	-4.05	-1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
招商中证全指软件ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 3059 位，低于同类基金平均水平
3057	创金合信消费主题股票A	-1.59	-2.41	-4.22	-19.63	-24.30
3058	中银内核驱动股票A	-5.08	-10.02	-25.28	-19.63	-18.97
3059	招商中证全指软件ETF发起式联接A	-2.57	-3.05	-4.18	-19.64	-25.50
3060	鹏华国证粮食产业ETF	-8.49	-5.77	2.58	-19.66	-17.23
3061	浦银安盛创业板ETF联接A	-8.07	-13.51	-25.50	-19.67	-12.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-4.20	-9.67	-18.92	39.76	79.35
2	汇安趋势动力股票C	-4.20	-9.71	-19.03	39.40	78.64
3	华商改革创新股票A	-2.44	-5.68	-17.48	42.89	70.77
4	华商改革创新股票C	-2.45	-5.73	-17.60	42.37	69.85
5	申万菱信智能驱动股票A	-6.08	-12.03	-18.40	41.51	67.38
招商中证全指软件ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 3333 位，低于同类基金平均水平
3331	光大保德信消费主题股票C	-1.63	-2.71	-6.31	-17.82	-25.49
3332	天弘中证新能源车C	-8.06	-8.68	-15.71	-29.26	-25.50
3333	招商中证全指软件ETF发起式联接A	-2.57	-3.05	-4.18	-19.64	-25.50
3334	国泰国证新能源汽车指数(LOF)C	-7.54	-8.30	-17.05	-28.29	-25.53
3335	汇丰晋信港股通精选股票	-4.00	-5.69	-12.24	-21.25	-25.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
2	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
3	华商改革创新股票A	79.94	167.28	174.39	131.09	414.01
4	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
5	华商改革创新股票C	78.76	163.93	168.01	-	107.97
招商中证全指软件ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 3407 位，低于同类基金平均水平
3405	万家中证软件服务指数发起式A	-29.10	-11.07	-22.28	-	-45.59
3406	国泰中证动漫游戏ETF	-29.12	11.99	-0.23	13.31	3.18
3407	招商中证全指软件ETF发起式联接A	-29.13	-8.19	-20.77	-	-33.53
3408	华夏中证动漫游戏ETF	-29.16	11.97	-0.34	14.72	3.94
3409	工银沪港深股票C	-29.20	-5.44	-1.70	-42.90	-20.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	74.90	239.84	285.05	178.63	475.65
2	财通集成电路产业股票C	73.52	234.48	275.95	167.76	440.58
3	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
4	申万菱信智能驱动股票C	78.65	213.14	233.70	-	146.96
5	新华策略精选股票	60.63	199.45	156.79	74.44	308.79
招商中证全指软件ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 3169 位，低于同类基金平均水平
3167	融通产业趋势先锋股票	-28.56	-8.17	-8.76	-25.53	10.34
3168	国泰中证畜牧养殖ETF	-23.14	-8.19	-21.39	-34.66	-49.11
3169	招商中证全指软件ETF发起式联接A	-29.13	-8.19	-20.77	-	-33.53
3170	泰康中证港股通大消费A	-24.78	-8.21	-8.62	-37.91	-11.14
3171	国泰中证智能汽车主题ETF	-31.99	-8.26	-11.91	-23.55	-23.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	74.90	239.84	285.05	178.63	475.65
2	财通集成电路产业股票C	73.52	234.48	275.95	167.76	440.58
3	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
4	申万菱信智能驱动股票C	78.65	213.14	233.70	-	146.96
5	东财通信A	53.55	185.80	230.87	247.64	249.93
招商中证全指软件ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 3341 位，低于同类基金平均水平
3339	华夏消费ETF	-16.07	-14.19	-20.66	-41.80	221.96
3340	易米国证消费100指数增强发起C	3.80	-5.71	-20.70	-	-20.70
3341	招商中证全指软件ETF发起式联接A	-29.13	-8.19	-20.77	-	-33.53
3342	华宝医疗ETF联接A	-12.12	-0.31	-20.90	-52.96	-63.31
3343	华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A	0.88	-4.25	-20.94	-	-20.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	53.55	185.80	230.87	247.64	249.93
2	东财通信C	53.17	184.39	228.38	243.32	244.08
3	国泰中证全指通信设备ETF	24.96	140.36	182.16	217.10	212.69
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	26.09	132.93	174.51	210.06	200.67
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	25.71	131.53	172.03	205.43	194.04
招商中证全指软件ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 3293 位，低于同类基金平均水平
3291	万家国证新能源车电池指数发起式A	-24.07	22.34	11.39	-	-8.05
3292	万家国证新能源车电池指数发起式C	-24.22	21.87	10.73	-	-8.55
3293	招商中证全指软件ETF发起式联接A	-29.13	-8.19	-20.77	-	-33.53
3294	招商中证全指软件ETF发起式联接C	-29.41	-8.92	-21.71	-	-34.41
3295	华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A	0.99	20.97	44.43	-	41.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.47	37.31	83.64	98.41	1304.54
2	兴全全球视野股票	10.12	46.82	37.01	1.65	1109.66
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	14.93	37.92	84.27	100.71	903.35
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.65	34.41	77.64	90.72	899.12
5	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
招商中证全指软件ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 3210 位，低于同类基金平均水平
3208	中欧核心消费股票发起C	-21.06	-38.83	-33.36	-	-33.36
3209	鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接A	-19.65	4.42	1.39	-38.26	-33.42
3210	招商中证全指软件ETF发起式联接A	-29.13	-8.19	-20.77	-	-33.53
3211	招商港股通核心精选股票C	-27.69	-0.60	-2.77	-28.90	-33.61
3212	财通智选消费股票A	-11.44	5.78	-5.77	-25.12	-33.75

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
万兴科技	300624	0.01	0.71	0.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	0.6732	0.6814	0.6798	0.6822	0.6592
累计净值(元)	0.6732	0.6814	0.6798	0.6822	0.6592

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