招商中证全指软件ETF发起式联接A(018385)_最新动态

招商中证全指软件ETF发起式联接A018385CHINA MERCHANTS SECURITIES ALL INDEX SOFTWARE TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND INITIATED LINK FUND A

中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿[2026-01-31]

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累计净值：0.9638

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：股票型

招商中证全指软件ETF发起式联接A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：廖裕舟

基金规模：0.30亿元

招商中证全指软件ETF发起式联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-4.86	9.21	3.28	9.11	8.03
股票型名次	3352	778	1551	2353	1021

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	22.54	53.45	0.00	-	-3.62
股票型名次	2415	1908	2909	3094	2916

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
招商中证全指软件ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 3352 位，低于同类基金平均水平
3350	天弘中证智能汽车A	-4.86	3.44	2.65	21.55	3.64
3351	天弘中证智能汽车C	-4.86	3.43	2.60	21.44	3.62
3352	招商中证全指软件ETF发起式联接A	-4.86	9.21	3.28	9.11	8.03
3353	广发中证光伏龙头30ETF	-4.87	12.28	12.75	66.43	13.56
3354	嘉实环保低碳股票	-4.87	-0.26	-0.35	35.37	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	嘉实绿色主题股票发起式A	4.49	31.32	19.43	67.41	34.14
4	嘉实绿色主题股票发起式C	4.47	31.25	19.25	66.91	34.07
5	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
招商中证全指软件ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 778 位，高于同类基金平均水平
776	博道中证1000指数增强A	-2.37	9.21	12.89	27.26	9.30
777	圆信永丰弘阳股票A	-3.56	9.21	4.61	22.41	9.93
778	招商中证全指软件ETF发起式联接A	-4.86	9.21	3.28	9.11	8.03
779	国泰中证煤炭ETF	4.70	9.20	-1.57	7.64	9.98
780	国投瑞银中证500指数量化增强A	-2.18	9.20	10.74	27.11	9.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
招商中证全指软件ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 1551 位，高于同类基金平均水平
1549	汇添富中证环境治理指数(LOF)C	-2.60	6.66	3.28	12.81	6.41
1550	天弘中证机器人ETF发起联接A	-5.39	3.89	3.28	18.83	4.42
1551	招商中证全指软件ETF发起式联接A	-4.86	9.21	3.28	9.11	8.03
1552	中融央视财经50ETF联接C	-0.25	2.60	3.28	7.27	2.42
1553	富国中证工业4.0指数A	-5.14	6.85	3.27	37.73	6.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	4.17	26.96	35.87	94.01	25.54
3	广发先进制造股票发起式A	2.10	12.50	27.47	92.18	14.71
4	万家中证工业有色金属主题ETF	4.52	26.45	34.30	91.92	24.86
5	广发先进制造股票发起式C	2.09	12.46	27.33	91.88	14.67
招商中证全指软件ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 2353 位，低于同类基金平均水平
2351	招商中证煤炭等权指数E	4.54	9.77	-1.99	9.13	10.52
2352	兴全中证800六个月持有指数A	-0.79	5.05	6.49	9.11	4.90
2353	招商中证全指软件ETF发起式联接A	-4.86	9.21	3.28	9.11	8.03
2354	汇添富上证50基本面增强指数A	1.11	1.41	0.62	9.09	1.61
2355	易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元A	2.01	6.20	-4.84	9.09	6.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
招商中证全指软件ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 1021 位，高于同类基金平均水平
1019	广发医药精选股票A	-6.41	7.77	-2.89	-9.38	8.05
1020	申万菱信量化小盘股票(LOF)C	-2.65	8.11	10.12	18.99	8.04
1021	招商中证全指软件ETF发起式联接A	-4.86	9.21	3.28	9.11	8.03
1022	广发医药精选股票C	-6.42	7.73	-3.01	-9.59	8.01
1023	华宝中证科技龙头ETF	0.32	6.66	4.68	39.82	8.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	148.15	195.72	113.22	-	141.75
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	143.33	191.32	0.00	-	145.96
3	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
4	万家中证工业有色金属主题ETF	137.49	178.11	0.00	-	98.21
5	南方中证申万有色金属ETF	134.85	179.34	99.44	128.92	142.38
招商中证全指软件ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 2415 位，低于同类基金平均水平
2413	易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额)	22.56	73.37	32.30	-3.39	0.87
2414	银华中证创新药产业ETF发起式联接A	22.56	25.58	-17.39	-	-30.74
2415	招商中证全指软件ETF发起式联接A	22.54	53.45	0.00	-	-3.62
2416	广发创新药ETF联接C	22.52	24.39	-17.84	-	-41.19
2417	工银新蓝筹股票C	22.50	35.54	20.27	-	1.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	财通集成电路产业股票A	111.16	250.70	141.13	107.08	314.74
3	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
4	东财通信C	123.48	247.57	222.34	194.96	194.81
5	财通集成电路产业股票C	109.47	245.16	135.41	98.97	291.65
招商中证全指软件ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 1908 位，低于同类基金平均水平
1906	平安沪深300ETF	26.96	53.52	21.42	0.87	39.68
1907	汇丰晋信智造先锋C	53.60	53.46	-13.37	-4.57	176.99
1908	招商中证全指软件ETF发起式联接A	22.54	53.45	0.00	-	-3.62
1909	长信量化多策略股票A	29.42	53.44	22.24	3.23	108.93
1910	富国中证沪港深创新药产业ETF	44.81	53.42	-3.75	-	-22.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	212.14	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	207.50	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
5	东财通信C	123.48	247.57	222.34	194.96	194.81
招商中证全指软件ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 2909 位，低于同类基金平均水平
2907	招商中证500增强策略ETF	47.08	83.12	0.00	-	50.36
2908	招商中证国新央企股东回报ETF	20.80	35.67	0.00	-	31.13
2909	招商中证全指软件ETF发起式联接A	22.54	53.45	0.00	-	-3.62
2910	招商中证全指软件ETF发起式联接C	22.05	52.25	0.00	-	-4.63
2911	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A	8.41	5.73	0.00	-	-10.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	212.14	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	207.50	201.44
4	华商上游产业股票A	104.95	140.36	104.68	203.25	382.96
5	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
招商中证全指软件ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 3094 位，低于同类基金平均水平
3092	万家国证新能源车电池指数发起式A	59.18	97.09	0.00	-	22.73
3093	万家国证新能源车电池指数发起式C	58.88	96.32	0.00	-	22.23
3094	招商中证全指软件ETF发起式联接A	22.54	53.45	0.00	-	-3.62
3095	招商中证全指软件ETF发起式联接C	22.05	52.25	0.00	-	-4.63
3096	华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A	22.68	50.04	0.00	-	44.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.25	75.42	27.75	11.73	1205.76
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	18.12	42.03	125.63	107.01	1162.37
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	17.35	39.70	117.96	102.16	805.86
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	18.68	42.83	124.38	109.62	802.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	16.01	36.91	114.46	97.94	645.46
招商中证全指软件ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 2916 位，低于同类基金平均水平
2914	双创50	76.00	133.08	45.08	-	-3.48
2915	华宝国证治理指数发起C	21.20	12.92	0.00	-	-3.60
2916	招商中证全指软件ETF发起式联接A	22.54	53.45	0.00	-	-3.62
2917	九泰久福量化C	37.70	64.90	23.06	-3.17	-3.93
2918	广发科创50ETF	57.76	115.62	45.85	-	-3.94

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
万兴科技	300624	0.01	0.71	0.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	0.9911	0.9814	0.9944	0.9923	1.0130
累计净值(元)	0.9911	0.9814	0.9944	0.9923	1.0130

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