招商中证全指软件ETF发起式联接A(018385)_最新动态

招商中证全指软件ETF发起式联接A018385CHINA MERCHANTS SECURITIES ALL INDEX SOFTWARE TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND INITIATED LINK FUND A

社保基金二季度持有科创板股名单（附股）[2026-08-03]

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累计净值：0.7379

更新时间：2026-07-31 15:00

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投资类型：股票型

招商中证全指软件ETF发起式联接A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：廖裕舟

基金规模：0.34亿元

招商中证全指软件ETF发起式联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	11.31	4.15	-11.18	-23.44	-17.29
股票型名次	33	882	2817	3422	3369

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-16.83	27.55	-21.95	-	-26.21
股票型名次	3369	2424	3330	3233	3176

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商体育文化休闲股票A	15.92	2.13	-13.11	-29.55	-14.74
2	招商体育文化休闲股票C	15.91	2.01	-13.28	-29.83	-15.15
3	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
4	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
5	广发中证传媒ETF	13.50	3.23	-14.29	-30.56	-15.22
招商中证全指软件ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 33 位，高于同类基金平均水平
31	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C	11.41	1.66	-13.34	-28.70	-21.61
32	招商中证全指软件ETF发起式联接C	11.32	4.11	-11.26	-23.58	-17.47
33	招商中证全指软件ETF发起式联接A	11.31	4.15	-11.18	-23.44	-17.29
34	南方国证在线消费ETF	11.23	4.44	-13.63	-26.14	-15.90
35	易方达中证软件服务ETF	11.20	4.31	-11.60	-23.98	-16.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
招商中证全指软件ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 882 位，高于同类基金平均水平
880	工银研究精选股票	1.58	4.16	-6.53	-9.77	-9.85
881	华夏中证绿色电力50ETF发起式联接A	1.62	4.15	-1.72	5.85	8.07
882	招商中证全指软件ETF发起式联接A	11.31	4.15	-11.18	-23.44	-17.29
883	华夏中证绿色电力50ETF发起式联接C	1.61	4.13	-1.79	5.71	7.90
884	九泰盈泰量化A	4.14	4.13	-1.46	-1.36	5.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
招商中证全指软件ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 2817 位，低于同类基金平均水平
2815	建信改革红利股票C	-9.89	-33.38	-11.17	-9.48	1.26
2816	华夏中证基建ETF发起式联接C	3.50	5.19	-11.18	-17.08	-13.82
2817	招商中证全指软件ETF发起式联接A	11.31	4.15	-11.18	-23.44	-17.29
2818	国投瑞银中证资源指数(LOF)	2.04	-0.34	-11.19	-14.00	2.37
2819	银华智能建造股票发起式	-2.38	-14.91	-11.20	-6.08	-1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	汇安趋势动力股票A	-5.47	-26.61	34.65	57.09	93.17
招商中证全指软件ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 3422 位，低于同类基金平均水平
3420	南方有色金属联接E	3.11	-2.92	-14.66	-23.42	-7.40
3421	平安中证光伏产业ETF	0.87	-21.51	-22.84	-23.44	-14.96
3422	招商中证全指软件ETF发起式联接A	11.31	4.15	-11.18	-23.44	-17.29
3423	申万菱信数字产业股票型发起式A	9.29	-9.76	-9.80	-23.45	-6.11
3424	申万菱信行业轮动股票C	0.12	-24.50	-22.38	-23.46	-5.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-5.47	-26.61	34.65	57.09	93.17
2	汇安趋势动力股票C	-5.48	-26.64	34.48	56.70	92.62
3	华商改革创新股票A	-5.87	-17.70	36.70	47.48	83.67
4	华商改革创新股票C	-5.88	-17.74	36.40	46.94	82.91
5	创金合信专精特新股票发起A	-11.88	-28.35	28.97	47.90	73.92
招商中证全指软件ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 3369 位，低于同类基金平均水平
3367	天弘中证智能汽车A	2.67	-12.61	-14.03	-20.11	-17.21
3368	北信瑞丰优选成长	8.24	12.52	-7.57	-17.52	-17.28
3369	招商中证全指软件ETF发起式联接A	11.31	4.15	-11.18	-23.44	-17.29
3370	天弘中证智能汽车C	2.66	-12.62	-14.08	-20.20	-17.31
3371	中欧先进制造股票A	-0.80	-19.96	-27.96	-17.15	-17.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.32	322.50	303.41	172.01	531.30
2	财通集成电路产业股票C	157.28	315.86	293.88	161.41	493.81
3	申万菱信智能驱动股票A	153.17	249.25	203.17	167.30	854.83
4	申万菱信智能驱动股票C	152.17	246.44	199.55	-	145.25
5	中韩芯片ETF	145.62	214.67	236.85	-	316.28
招商中证全指软件ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 3369 位，低于同类基金平均水平
3367	科技30	-16.75	42.70	20.79	-	0.06
3368	德邦上证G60综指增强A	-16.78	-20.17	0.00	-	-43.15
3369	招商中证全指软件ETF发起式联接A	-16.83	27.55	-21.95	-	-26.21
3370	工银MSCI中国ETF	-16.84	-25.03	-33.93	-29.09	-22.14
3371	中航华证商飞高端制造产业指数发起C	-16.86	-2.43	-16.27	-	-19.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.32	322.50	303.41	172.01	531.30
2	财通集成电路产业股票C	157.28	315.86	293.88	161.41	493.81
3	易方达战略新兴产业股票A	132.75	278.96	254.86	142.32	162.92
4	易方达战略新兴产业股票C	131.78	275.86	250.59	137.47	157.09
5	创金合信专精特新股票发起A	142.60	264.40	177.10	-	201.29
招商中证全指软件ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 2424 位，低于同类基金平均水平
2422	广发中证国新央企股东回报ETF	11.92	27.59	24.84	-	30.46
2423	广发金融地产联接A	-4.77	27.58	18.47	20.35	25.53
2424	招商中证全指软件ETF发起式联接A	-16.83	27.55	-21.95	-	-26.21
2425	国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币	10.24	27.51	44.30	-	65.63
2426	前海开源再融资股票	5.02	27.49	-7.12	-2.88	97.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.32	322.50	303.41	172.01	531.30
2	财通集成电路产业股票C	157.28	315.86	293.88	161.41	493.81
3	易方达战略新兴产业股票A	132.75	278.96	254.86	142.32	162.92
4	易方达战略新兴产业股票C	131.78	275.86	250.59	137.47	157.09
5	东财通信A	125.29	246.40	242.20	247.00	278.51
招商中证全指软件ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 3330 位，低于同类基金平均水平
3328	嘉实H股50ETF(QDII)	1.47	1.25	-21.92	-22.11	-30.51
3329	国泰大健康股票A	8.70	24.11	-21.93	-30.69	162.36
3330	招商中证全指软件ETF发起式联接A	-16.83	27.55	-21.95	-	-26.21
3331	宏利消费红利指数C	-9.54	0.64	-22.06	-12.55	36.87
3332	汇添富消费精选两年持有股票C	-7.51	10.93	-22.06	-	-41.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	125.29	246.40	242.20	247.00	278.51
2	东财通信C	124.75	244.70	239.64	242.70	272.38
3	国泰中证全指通信设备ETF	98.94	206.03	195.98	228.03	248.69
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	92.26	191.59	187.45	218.61	232.06
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	91.69	189.85	184.89	213.87	224.95
招商中证全指软件ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 3233 位，低于同类基金平均水平
3231	万家国证新能源车电池指数发起式A	27.16	65.92	10.36	-	9.41
3232	万家国证新能源车电池指数发起式C	26.92	65.29	9.72	-	8.86
3233	招商中证全指软件ETF发起式联接A	-16.83	27.55	-21.95	-	-26.21
3234	招商中证全指软件ETF发起式联接C	-17.15	26.57	-22.86	-	-27.12
3235	华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A	2.76	35.89	40.10	-	45.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	47.45	77.35	44.70	11.48	1250.51
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	13.88	40.00	67.00	88.46	1232.52
3	申万菱信智能驱动股票A	153.17	249.25	203.17	167.30	854.83
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	13.98	40.81	67.17	90.54	851.20
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	12.79	37.53	61.81	81.78	849.56
招商中证全指软件ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 3176 位，低于同类基金平均水平
3174	易方达中证软件服务ETF	-14.76	34.36	-22.80	-	-26.01
3175	创金合信行业轮动量化选股股票A	-26.15	0.00	0.00	-	-26.14
3176	招商中证全指软件ETF发起式联接A	-16.83	27.55	-21.95	-	-26.21
3177	嘉实中证电池主题ETF	42.56	73.24	12.02	-26.28	-26.29
3178	创金合信物联网主题股票发起C	3.67	7.81	0.00	-	-26.30

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
万兴科技	300624	0.01	0.71	0.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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单位净值(元)	0.6987	0.6973	0.6835	0.6830	0.6629
累计净值(元)	0.6987	0.6973	0.6835	0.6830	0.6629

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