招商中证全指软件ETF发起式联接A(018385)_最新动态

招商中证全指软件ETF发起式联接A018385CHINA MERCHANTS SECURITIES ALL INDEX SOFTWARE TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND INITIATED LINK FUND A

上半年获百亿份增持基金，投资者盈利分化明显[2026-08-31]

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累计净值：0.7190

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：股票型

招商中证全指软件ETF发起式联接A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：廖裕舟

基金规模：0.34亿元

招商中证全指软件ETF发起式联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.74	5.19	-10.45	-23.42	-19.41
股票型名次	409	1048	2784	3430	3450

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-30.21	39.26	-15.35	-	-28.10
股票型名次	3560	2128	3344	3263	3225

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
招商中证全指软件ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 409 位，高于同类基金平均水平
407	嘉实中证高端装备细分50ETF	1.74	4.85	-16.65	-29.61	-21.66
408	有色金属	1.74	14.58	0.01	-17.15	3.70
409	招商中证全指软件ETF发起式联接A	1.74	5.19	-10.45	-23.42	-19.41
410	博时军工主题股票A	1.73	9.28	-15.81	-13.80	-1.43
411	博时中证有色金属矿业主题指数A	1.73	14.28	1.11	-16.48	3.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	汇丰晋信科技先锋股票	-0.99	29.90	-3.14	42.73	57.91
4	前海开源价值策略股票	3.30	29.29	-8.78	6.21	38.01
5	新华策略精选股票	0.96	26.63	-5.31	28.95	65.60
招商中证全指软件ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 1048 位，高于同类基金平均水平
1046	华夏创业板动量成长ETF发起式联接A	-3.59	5.19	-17.00	25.32	21.73
1047	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	1.10	5.19	-1.11	15.60	14.90
1048	招商中证全指软件ETF发起式联接A	1.74	5.19	-10.45	-23.42	-19.41
1049	创科技ETF	-2.54	5.18	-16.83	1.70	7.90
1050	申万菱信沪深300优选指数增强发起式A	1.99	5.18	4.54	19.31	22.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	招商前沿医疗保健股票A	-4.03	19.79	40.27	30.39	41.02
招商中证全指软件ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 2784 位，低于同类基金平均水平
2782	华宝新材料ETF	-0.62	2.98	-10.43	-1.37	10.46
2783	国泰央企改革股票	-0.01	-4.07	-10.44	-10.38	-13.15
2784	招商中证全指软件ETF发起式联接A	1.74	5.19	-10.45	-23.42	-19.41
2785	工银中证创新药产业ETF发起式联接C	-4.82	-9.24	-10.46	10.45	-3.22
2786	申万菱信深证成份指数A	-0.87	3.37	-10.46	-2.13	4.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-3.58	15.76	-7.34	74.54	82.35
2	财通集成电路产业股票C	-3.59	15.69	-7.52	73.86	81.40
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
招商中证全指软件ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 3430 位，低于同类基金平均水平
3428	银华数字经济股票发起式C	-1.82	14.15	-21.97	-23.36	-2.94
3429	前海开源中航军工A	2.51	5.90	-9.73	-23.38	-12.96
3430	招商中证全指软件ETF发起式联接A	1.74	5.19	-10.45	-23.42	-19.41
3431	工银美丽城镇股票A	2.06	3.24	-7.94	-23.48	-12.92
3432	金鹰先进制造股票(LOF)A	1.06	5.74	-15.45	-23.50	-14.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-0.89	5.14	20.69	59.34	110.54
2	汇安趋势动力股票C	-0.90	5.09	20.54	58.94	109.86
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.54	14.65	11.93	66.18	96.19
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.00	3.01	13.47	53.97	92.86
招商中证全指软件ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 3450 位，低于同类基金平均水平
3448	天弘恒生科技指数C	-3.18	-2.57	-6.12	-11.71	-19.39
3449	富国中证智能汽车主题ETF	0.88	1.71	-17.64	-23.19	-19.41
3450	招商中证全指软件ETF发起式联接A	1.74	5.19	-10.45	-23.42	-19.41
3451	建信恒生科技指数发起(QDII)C	-3.17	-2.68	-6.35	-12.05	-19.43
3452	大成恒生科技ETF发起式联接C	-3.22	-2.76	-6.39	-12.04	-19.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
2	申万菱信智能驱动股票C	134.43	329.08	281.34	-	190.38
3	中韩芯片ETF	116.27	256.99	283.35	-	332.99
4	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
5	创金合信专精特新股票发起A	115.85	346.47	238.52	-	234.09
招商中证全指软件ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 3560 位，低于同类基金平均水平
3558	长城消费30股票C	-30.20	-9.13	-30.50	-51.97	-57.09
3559	光大保德信消费主题股票C	-30.20	-6.79	-38.95	-	-49.44
3560	招商中证全指软件ETF发起式联接A	-30.21	39.26	-15.35	-	-28.10
3561	华夏北证50成份指数A	-30.25	53.31	32.38	-	3.07
3562	南方北证50成份指数发起C	-30.36	52.53	29.18	-	-0.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	红土创新新科技股票	90.31	349.40	239.54	72.77	756.90
4	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
5	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
招商中证全指软件ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 2128 位，低于同类基金平均水平
2126	长安沪深300非周期A	3.18	39.26	17.08	-9.35	118.94
2127	鹏扬沪深300质量成长低波动指数C	6.69	39.26	32.29	21.83	22.49
2128	招商中证全指软件ETF发起式联接A	-30.21	39.26	-15.35	-	-28.10
2129	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	18.14	39.25	72.77	-	129.13
2130	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	18.20	39.17	77.87	84.50	899.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
4	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
5	易方达战略新兴产业股票A	89.50	327.61	318.82	159.55	177.05
招商中证全指软件ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 3344 位，低于同类基金平均水平
3342	广发品牌消费股票C	-16.80	17.98	-15.23	-32.98	-30.37
3343	华泰柏瑞光伏ETF联接A	2.80	34.26	-15.28	-	-47.53
3344	招商中证全指软件ETF发起式联接A	-30.21	39.26	-15.35	-	-28.10
3345	招商中证畜牧养殖ETF联接C	-13.91	8.14	-15.35	-	-23.45
3346	华安新丝路主题股票C	-14.34	17.61	-15.45	-	-49.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
2	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
3	国泰中证全指通信设备ETF	58.34	297.26	276.41	293.87	300.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	58.60	273.61	260.58	280.19	279.62
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	58.12	271.36	257.36	274.55	271.40
招商中证全指软件ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 3263 位，低于同类基金平均水平
3261	万家国证新能源车电池指数发起式A	16.00	81.14	25.83	-	10.19
3262	万家国证新能源车电池指数发起式C	15.77	80.43	25.10	-	9.61
3263	招商中证全指软件ETF发起式联接A	-30.21	39.26	-15.35	-	-28.10
3264	招商中证全指软件ETF发起式联接C	-30.49	38.15	-16.36	-	-29.02
3265	华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A	3.34	34.99	50.60	-	46.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	42.95	109.33	69.15	23.12	1389.52
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	19.69	42.17	83.86	91.72	1303.61
3	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	19.52	42.65	84.39	93.80	902.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	18.20	39.17	77.87	84.50	899.55
招商中证全指软件ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 3225 位，低于同类基金平均水平
3223	汇添富中证沪港深消费龙头指数发起C	1.70	2.38	0.00	-	-28.08
3224	招商中证新能源汽车指数A	13.96	81.30	23.51	-	-28.08
3225	招商中证全指软件ETF发起式联接A	-30.21	39.26	-15.35	-	-28.10
3226	汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C	-21.65	23.48	3.74	-	-28.12
3227	建信中证全指证券公司ETF发起式联接C	-14.96	-10.51	-28.17	-	-28.17

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
万兴科技	300624	0.01	0.71	0.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	0.7133	0.6996	0.6973	0.6922	0.7067
累计净值(元)	0.7133	0.6996	0.6973	0.6922	0.7067

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