招商中证全指软件ETF发起式联接A(018385)_最新动态

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揭秘公募江湖实力派 “双十”权益老将重回巅峰[2026-06-15]

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累计净值：0.7194

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：股票型

招商中证全指软件ETF发起式联接A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：廖裕舟

基金规模：0.36亿元

招商中证全指软件ETF发起式联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-5.28	-16.93	-20.14	-16.75	-19.37
股票型名次	3521	3559	3536	3348	3509

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-9.58	16.03	-28.63	-	-28.06
股票型名次	3027	2717	3445	3183	3228

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
招商中证全指软件ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 3521 位，低于同类基金平均水平
3519	广发新能源精选股票A	-5.25	-7.09	-1.84	18.53	17.04
3520	广发新能源精选股票C	-5.26	-7.14	-1.98	18.17	16.72
3521	招商中证全指软件ETF发起式联接A	-5.28	-16.93	-20.14	-16.75	-19.37
3522	广发中证传媒ETF联接A	-5.29	-17.17	-21.31	-14.81	-17.42
3523	广发中证传媒ETF联接C	-5.29	-17.19	-21.35	-14.89	-17.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
4	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
招商中证全指软件ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 3559 位，低于同类基金平均水平
3557	工银传媒指数A	-5.19	-16.89	-20.78	-12.22	-15.02
3558	工银传媒指数C	-5.19	-16.91	-20.83	-12.32	-15.11
3559	招商中证全指软件ETF发起式联接A	-5.28	-16.93	-20.14	-16.75	-19.37
3560	招商中证全指软件ETF发起式联接C	-5.29	-16.96	-20.22	-16.92	-19.51
3561	鹏华中证传媒指数(LOF)A	-5.11	-16.99	-21.05	-13.99	-16.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	国联安科技动力股票	-2.60	1.29	61.11	61.97	61.98
4	融通产业趋势股票	-0.46	3.55	57.42	77.29	74.74
5	富国新兴产业股票A	-2.58	5.45	57.35	64.31	61.26
招商中证全指软件ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 3536 位，低于同类基金平均水平
3534	华夏中证大数据产业ETF	-6.27	-19.93	-20.02	-8.49	-10.50
3535	易方达中证信息安全主题ETF	-6.41	-18.92	-20.04	-12.31	-14.15
3536	招商中证全指软件ETF发起式联接A	-5.28	-16.93	-20.14	-16.75	-19.37
3537	嘉实中证信息安全主题ETF	-6.53	-19.06	-20.15	-12.34	-14.23
3538	万家中证软件服务指数发起式A	-5.71	-17.13	-20.21	-16.42	-18.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	中韩芯片ETF	4.26	8.80	54.29	105.99	95.34
4	红土创新新科技股票	0.10	7.10	51.18	91.10	93.93
5	东财通信A	-3.83	6.67	53.18	83.98	77.78
招商中证全指软件ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 3348 位，低于同类基金平均水平
3346	汇添富中证主要消费ETF联接A	-0.15	-8.92	-14.96	-16.67	-16.25
3347	工银消费股票C	-0.12	-7.01	-11.81	-16.68	-15.78
3348	招商中证全指软件ETF发起式联接A	-5.28	-16.93	-20.14	-16.75	-19.37
3349	汇添富中证主要消费ETF联接C	-0.16	-8.94	-15.01	-16.78	-16.35
3350	招商中证生物科技主题ETF	0.55	-13.86	-11.06	-16.79	-13.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	中韩芯片ETF	4.26	8.80	54.29	105.99	95.34
4	红土创新新科技股票	0.10	7.10	51.18	91.10	93.93
5	汇安趋势动力股票A	10.05	16.27	50.33	82.51	82.89
招商中证全指软件ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 3509 位，低于同类基金平均水平
3507	富国医药成长30股票	-2.82	-14.62	-12.02	-27.01	-19.28
3508	民生加银品质消费股票C	1.56	-12.23	-14.14	-22.93	-19.30
3509	招商中证全指软件ETF发起式联接A	-5.28	-16.93	-20.14	-16.75	-19.37
3510	易方达恒生港股通新经济ETF	-3.55	-9.94	-11.03	-23.18	-19.41
3511	招商中证全指软件ETF发起式联接C	-5.29	-16.96	-20.22	-16.92	-19.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	288.56	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	273.40	681.33
3	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
4	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
5	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	192.56	914.57
招商中证全指软件ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 3027 位，低于同类基金平均水平
3025	万家中证软件服务指数发起式C	-9.54	13.31	-31.97	-	-41.43
3026	富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A	-9.57	9.43	-19.72	-20.69	-35.10
3027	招商中证全指软件ETF发起式联接A	-9.58	16.03	-28.63	-	-28.06
3028	消费龙头LOF	-9.59	-7.52	-10.99	-37.22	7.06
3029	安信医药健康股票A	-9.60	20.29	-1.05	13.82	28.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	288.56	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	273.40	681.33
3	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	192.56	914.57
4	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
5	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
招商中证全指软件ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 2717 位，低于同类基金平均水平
2715	广发中证全指可选消费ETF	-1.79	16.08	18.98	-2.43	96.91
2716	博时央调ETF联接C	14.75	16.04	15.23	22.47	50.22
2717	招商中证全指软件ETF发起式联接A	-9.58	16.03	-28.63	-	-28.06
2718	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	-16.39	15.98	9.42	-	5.17
2719	华泰柏瑞上证50指数增强A	18.42	15.98	0.00	-	11.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	288.56	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	273.40	681.33
3	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
4	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
5	中韩芯片ETF	213.64	272.84	322.71	-	395.84
招商中证全指软件ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 3445 位，低于同类基金平均水平
3443	广发高端制造股票C	30.09	11.53	-28.52	-47.61	-34.21
3444	招商成长先导股票C	-17.59	-2.67	-28.52	-	-32.44
3445	招商中证全指软件ETF发起式联接A	-9.58	16.03	-28.63	-	-28.06
3446	天弘国证生物医药ETF发起式联接A	-12.77	-8.69	-28.72	-65.76	-63.45
3447	嘉实中证主要消费ETF联接C	-18.29	-21.21	-28.74	-45.23	-16.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
2	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
3	国泰中证全指通信设备ETF	256.80	323.62	305.78	376.10	375.10
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	230.37	293.57	283.26	348.05	340.25
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	229.38	291.21	279.84	341.37	331.00
招商中证全指软件ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 3183 位，低于同类基金平均水平
3181	万家国证新能源车电池指数发起式A	53.70	76.26	29.87	-	24.42
3182	万家国证新能源车电池指数发起式C	53.39	75.56	29.10	-	23.82
3183	招商中证全指软件ETF发起式联接A	-9.58	16.03	-28.63	-	-28.06
3184	招商中证全指软件ETF发起式联接C	-9.95	15.11	-29.48	-	-28.92
3185	华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A	6.67	29.85	0.00	-	42.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	90.92	99.95	71.55	34.99	1490.03
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	26.62	43.98	90.22	113.58	1296.75
3	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	192.56	914.57
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	26.21	42.08	85.59	108.22	903.77
5	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	27.37	45.50	91.36	117.06	901.75
招商中证全指软件ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 3228 位，低于同类基金平均水平
3226	招商中证畜牧养殖ETF联接C	-13.95	-16.27	-22.33	-	-27.97
3227	财通资管中证钢铁指数发起式C	-3.11	-6.32	0.00	-	-28.06
3228	招商中证全指软件ETF发起式联接A	-9.58	16.03	-28.63	-	-28.06
3229	汇添富中证沪港深消费龙头指数发起C	1.70	2.38	0.00	-	-28.08
3230	东吴双三角C	64.95	61.90	17.87	-42.10	-28.10

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
万兴科技	300624	0.01	0.71	0.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	0.7059	0.7338	0.7524	0.7392	0.7595
累计净值(元)	0.7059	0.7338	0.7524	0.7392	0.7595

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