招商中证全指软件ETF发起式联接A(018385)_最新动态

招商中证全指软件ETF发起式联接A018385CHINA MERCHANTS SECURITIES ALL INDEX SOFTWARE TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND INITIATED LINK FUND A

创业板ETF批量创新高短期资金流向现分歧[2026-04-15]

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更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：股票型

招商中证全指软件ETF发起式联接A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：廖裕舟

基金规模：0.30亿元

招商中证全指软件ETF发起式联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.06	-4.29	-21.39	-9.47	-5.97
股票型名次	907	3125	3555	3203	3181

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.14	29.72	0.00	-	-16.11
股票型名次	2961	2535	2944	3150	3096

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
招商中证全指软件ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 907 位，高于同类基金平均水平
905	招商深证100指数A	2.06	4.76	4.60	9.87	6.45
906	招商深证100指数C	2.06	4.72	4.49	9.65	6.33
907	招商中证全指软件ETF发起式联接A	2.06	-4.29	-21.39	-9.47	-5.97
908	海富通创业板增强C	2.05	4.38	4.51	16.74	11.59
909	汇添富深证300ETF联接A	2.05	2.43	2.43	11.22	6.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	国联安科技动力股票	2.42	28.11	28.71	55.82	27.50
4	财通集成电路产业股票A	5.05	27.09	29.81	66.14	31.75
5	财通集成电路产业股票C	5.05	27.00	29.56	65.48	31.45
招商中证全指软件ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 3125 位，低于同类基金平均水平
3123	华夏中证智选1000价值稳健策略ETF	-0.30	-4.28	-2.20	2.80	2.42
3124	民生加银中证港股通指数A	-0.18	-4.29	0.70	4.43	4.19
3125	招商中证全指软件ETF发起式联接A	2.06	-4.29	-21.39	-9.47	-5.97
3126	工银消费股票A	-1.31	-4.30	-10.28	-11.47	-8.66
3127	国泰央企改革股票	0.63	-4.30	-7.89	-5.43	-6.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
招商中证全指软件ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 3555 位，低于同类基金平均水平
3553	鹏华中证传媒指数(LOF)A	-0.57	-2.52	-21.31	2.78	1.15
3554	鹏华中证传媒指数(LOF)C	-0.58	-2.55	-21.37	2.62	1.06
3555	招商中证全指软件ETF发起式联接A	2.06	-4.29	-21.39	-9.47	-5.97
3556	招商中证全指软件ETF发起式联接C	2.04	-4.33	-21.47	-9.66	-6.08
3557	嘉实中证软件服务ETF联接A	2.44	-4.64	-21.66	-11.90	-7.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	2.17	11.72	33.56	75.20	42.54
2	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
3	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
4	东财通信A	2.52	16.10	31.30	66.43	33.07
5	东财通信C	2.51	16.08	31.22	66.22	32.98
招商中证全指软件ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 3203 位，低于同类基金平均水平
3201	国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)	-0.64	-2.85	-8.92	-9.47	-7.09
3202	华宝消费龙头C	0.21	-3.59	-7.10	-9.47	-7.27
3203	招商中证全指软件ETF发起式联接A	2.06	-4.29	-21.39	-9.47	-5.97
3204	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C	-2.87	-4.83	-21.20	-9.49	-8.36
3205	保险证券	0.83	-3.36	-13.39	-9.50	-11.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	红土创新新科技股票	2.17	11.72	33.56	75.20	42.54
4	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
5	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
招商中证全指软件ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 3181 位，低于同类基金平均水平
3179	浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF	-0.88	-6.58	-25.76	-8.90	-5.94
3180	国联安消费50ETF	0.19	-3.44	-5.66	-6.97	-5.96
3181	招商中证全指软件ETF发起式联接A	2.06	-4.29	-21.39	-9.47	-5.97
3182	富国中证消费50ETF	0.20	-3.48	-5.70	-6.73	-5.99
3183	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	-0.31	-2.70	-6.93	-11.75	-5.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	225.88	228.82	232.64	292.35	272.07
2	东财通信A	217.21	257.67	235.75	279.05	270.37
3	东财通信C	216.41	255.91	233.24	274.33	264.63
4	财通集成电路产业股票A	215.83	249.69	174.19	165.73	421.15
5	财通集成电路产业股票C	213.34	244.15	167.71	155.35	391.35
招商中证全指软件ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 2961 位，低于同类基金平均水平
2959	国泰国证医药卫生行业指数A	6.19	6.17	-21.16	-39.89	51.83
2960	易方达中证银行指数(LOF)C	6.19	35.73	46.28	33.18	52.66
2961	招商中证全指软件ETF发起式联接A	6.14	29.72	0.00	-	-16.11
2962	招商中证银行指数A	6.14	35.89	46.73	34.25	85.50
2963	国联安中证医药100A	6.10	9.70	-16.67	-24.95	54.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	217.21	257.67	235.75	279.05	270.37
2	东财通信C	216.41	255.91	233.24	274.33	264.63
3	财通集成电路产业股票A	215.83	249.69	174.19	165.73	421.15
4	红土创新新科技股票	171.87	248.14	145.08	158.53	645.72
5	财通集成电路产业股票C	213.34	244.15	167.71	155.35	391.35
招商中证全指软件ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 2535 位，低于同类基金平均水平
2533	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A	4.26	29.84	12.98	3.98	10.39
2534	上海国企ETF联接A	11.89	29.80	16.87	9.78	-2.60
2535	招商中证全指软件ETF发起式联接A	6.14	29.72	0.00	-	-16.11
2536	天弘上证50A	14.63	29.71	19.10	-1.54	46.79
2537	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	27.41	29.62	81.54	74.62	619.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	217.21	257.67	235.75	279.05	270.37
2	东财通信C	216.41	255.91	233.24	274.33	264.63
3	国泰中证全指通信设备ETF	225.88	228.82	232.64	292.35	272.07
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	202.10	208.94	217.73	272.27	248.11
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	201.19	207.08	214.88	266.73	240.95
招商中证全指软件ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 2944 位，低于同类基金平均水平
2942	招商国证2000指数增强C	45.22	66.36	0.00	-	59.61
2943	招商中证国新央企股东回报ETF	24.02	28.69	0.00	-	31.94
2944	招商中证全指软件ETF发起式联接A	6.14	29.72	0.00	-	-16.11
2945	招商中证全指软件ETF发起式联接C	5.71	28.69	0.00	-	-17.06
2946	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A	1.14	-0.42	0.00	-	-15.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	225.88	228.82	232.64	292.35	272.07
2	东财通信A	217.21	257.67	235.75	279.05	270.37
3	东财通信C	216.41	255.91	233.24	274.33	264.63
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	202.10	208.94	217.73	272.27	248.11
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	201.19	207.08	214.88	266.73	240.95
招商中证全指软件ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 3150 位，低于同类基金平均水平
3148	万家国证新能源车电池指数发起式A	76.94	88.86	0.00	-	35.66
3149	万家国证新能源车电池指数发起式C	76.58	88.12	0.00	-	35.05
3150	招商中证全指软件ETF发起式联接A	6.14	29.72	0.00	-	-16.11
3151	招商中证全指软件ETF发起式联接C	5.71	28.69	0.00	-	-17.06
3152	华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A	23.60	46.43	0.00	-	47.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	75.72	82.72	40.67	32.93	1328.60
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	28.64	33.92	90.03	82.41	1115.30
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	27.49	32.09	84.71	78.00	773.48
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	28.87	34.97	90.08	85.11	770.55
5	申万菱信沪深300指数增强A	38.33	43.94	24.27	9.16	648.14
招商中证全指软件ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 3096 位，低于同类基金平均水平
3094	华安中证光伏产业ETF	61.36	30.95	-20.14	-	-15.98
3095	国泰中证全指软件ETF联接A	5.09	29.52	-23.29	-	-16.10
3096	招商中证全指软件ETF发起式联接A	6.14	29.72	0.00	-	-16.11
3097	易方达中证软件服务ETF	6.22	34.19	0.00	-	-16.16
3098	招商中证全指软件ETF	7.01	39.73	-19.26	-	-16.16

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
万兴科技	300624	0.01	0.71	0.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	0.8239	0.8220	0.8091	0.8293	0.7792
累计净值(元)	0.8239	0.8220	0.8091	0.8293	0.7792

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