财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1712.56 |
-333.65 |
736.24 |
401.22 |
239.67 |
| 本期利润(万元) |
-6218.18 |
-3291.11 |
573.82 |
1281.93 |
101.88 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.32 |
-0.19 |
0.07 |
0.14 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-37.86 |
0.00 |
7.74 |
0.00 |
1.65 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-6313.96 |
0.00 |
-1177.04 |
0.00 |
-1153.24 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.30 |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
-0.17 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14729.92 |
12058.71 |
8894.12 |
9732.80 |
5869.21 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.70 |
0.79 |
0.88 |
0.96 |
0.84 |
| 本期净值增长率(%) |
-20.73 |
0.00 |
13.19 |
0.00 |
7.68 |
| 累计净值增长率(%) |
-30.00 |
0.00 |
-11.69 |
0.00 |
-15.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
31.53 |
235.75 |
1.25 |
91.37 |
118.65 |
| 交易性金融资产(万元) |
17895.82 |
11594.89 |
7999.16 |
6036.16 |
2538.26 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.71 |
0.00 |
0.00 |
45.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1040.02 |
383.20 |
453.00 |
294.67 |
30.42 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.53 |
0.28 |
0.21 |
0.16 |
0.08 |
| 应付托管费(万元) |
0.11 |
0.06 |
0.04 |
0.03 |
0.02 |
| 资产总计(万元) |
18281.02 |
12056.21 |
8336.19 |
6172.44 |
2691.13 |
| 负债合计(万元) |
261.70 |
203.61 |
306.43 |
66.14 |
21.01 |
| 所有者权益合计(万元) |
18019.33 |
11852.60 |
8029.76 |
6106.31 |
2670.12 |
| 未分配利润(万元) |
-7667.18 |
-1534.59 |
-1507.68 |
-1705.07 |
-1899.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.84 |
1.48 |
2.02 |
0.55 |
0.84 |
| 投资收益(万元) |
980.92 |
327.28 |
-685.54 |
-314.66 |
-159.80 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-150.83 |
-106.46 |
983.48 |
-493.68 |
-569.97 |
| 其它收入(万元) |
25.23 |
13.16 |
30.51 |
2.13 |
5.68 |
| 收入合计(万元) |
858.15 |
235.46 |
330.47 |
-805.66 |
-723.26 |
| 管理人报酬(万元) |
3.14 |
1.27 |
1.37 |
0.47 |
0.60 |
| 托管费(万元) |
0.63 |
0.25 |
0.27 |
0.09 |
0.12 |
| 其它费用(万元) |
10.00 |
4.17 |
6.04 |
6.82 |
1.50 |
| 费用合计(万元) |
46.86 |
19.13 |
16.44 |
10.29 |
5.94 |
| 利润总额(万元) |
811.29 |
216.33 |
314.03 |
-815.95 |
-729.20 |
| 净利润(万元) |
811.29 |
216.33 |
314.03 |
-815.95 |
-729.20 |
