招商中证全指软件ETF发起式联接C(018386)_最新动态

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易方达基金近日调研汇总！[2026-05-04]

最新动态

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累计净值：0.8213

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：股票型

招商中证全指软件ETF发起式联接C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：廖裕舟

基金规模：1.23亿元

招商中证全指软件ETF发起式联接C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.01	3.50	-13.88	-11.15	-7.00
股票型名次	3234	2353	3477	3288	3249

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.13	23.63	0.00	-	-17.87
股票型名次	3110	2619	2996	2456	3131

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
招商中证全指软件ETF发起式联接C一周收益在同类基金中排列第 3234 位，低于同类基金平均水平
3232	易方达中证银行ETF	-1.01	-0.06	2.83	-2.07	-3.55
3233	招商中证全指软件ETF发起式联接A	-1.01	3.54	-13.80	-10.97	-6.88
3234	招商中证全指软件ETF发起式联接C	-1.01	3.50	-13.88	-11.15	-7.00
3235	鑫元核心资产A	-1.01	-0.73	-10.35	-15.37	-11.28
3236	东吴医疗服务股票A	-1.02	1.25	-0.32	-8.14	3.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	融通产业趋势股票	-0.50	33.37	39.66	61.69	46.97
4	富国新兴产业股票A	4.00	33.19	29.28	37.44	37.57
5	广发科技动力股票	3.12	33.17	23.86	42.80	42.95
招商中证全指软件ETF发起式联接C一周收益在同类基金中排列第 2353 位，低于同类基金平均水平
2351	华夏中证港股通50ETF发起式联接C	-0.86	3.50	-7.08	-4.79	-2.32
2352	景顺长城中证500行业中性低波动指数	0.21	3.50	-2.60	7.55	6.59
2353	招商中证全指软件ETF发起式联接C	-1.01	3.50	-13.88	-11.15	-7.00
2354	安信消费医药股票	-0.14	3.49	-5.36	-3.11	-0.59
2355	宝盈龙头优选股票C	0.84	3.49	-4.57	-3.25	-1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	华宝绿色领先股票	9.67	20.75	41.50	36.56	47.08
招商中证全指软件ETF发起式联接C一周收益在同类基金中排列第 3477 位，低于同类基金平均水平
3475	华安中证数字经济主题ETF发起式联接C	0.82	-9.73	-13.85	-13.74	-7.22
3476	嘉实中证软件服务ETF联接A	-1.08	4.18	-13.87	-13.25	-7.85
3477	招商中证全指软件ETF发起式联接C	-1.01	3.50	-13.88	-11.15	-7.00
3478	嘉实中证软件服务ETF联接C	-1.09	4.16	-13.92	-13.36	-7.93
3479	长城消费30股票C	-0.71	0.35	-13.94	-17.78	-11.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈国家安全沪港深股票A	2.34	26.73	25.00	71.96	40.93
2	宝盈国家安全沪港深股票C	2.33	26.67	24.81	71.45	40.66
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	红土创新新科技股票	0.80	24.23	37.40	66.66	59.44
招商中证全指软件ETF发起式联接C一周收益在同类基金中排列第 3288 位，低于同类基金平均水平
3286	易方达中证软件服务ETF	-1.10	4.89	-14.00	-11.09	-5.53
3287	创金合信港股通大消费精选股票A	1.22	-3.11	4.87	-11.10	-11.80
3288	招商中证全指软件ETF发起式联接C	-1.01	3.50	-13.88	-11.15	-7.00
3289	国泰国证房地产行业指数C	2.57	4.16	-9.79	-11.21	-4.29
3290	南方H股联接A	-1.38	1.84	-9.36	-11.21	-6.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	红土创新新科技股票	0.80	24.23	37.40	66.66	59.44
4	中韩芯片ETF	4.86	30.44	18.84	52.02	52.36
5	华宝绿色领先股票	9.67	20.75	41.50	36.56	47.08
招商中证全指软件ETF发起式联接C一周收益在同类基金中排列第 3249 位，低于同类基金平均水平
3247	博时北证50成份指数发起式A	-2.71	5.25	-12.26	-13.30	-7.00
3248	前海开源MSCI中国A股消费C	-0.52	-0.99	-4.65	-9.39	-7.00
3249	招商中证全指软件ETF发起式联接C	-1.01	3.50	-13.88	-11.15	-7.00
3250	华宝养老ETF	-0.82	-1.72	-9.67	-7.74	-7.02
3251	易方达中证港股通消费主题ETF	-0.98	0.31	-11.02	-14.01	-7.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	241.21	233.01	270.06	-	296.49
4	财通集成电路产业股票A	240.69	258.82	211.86	-	469.98
5	财通集成电路产业股票C	238.01	253.17	204.47	-	437.20
招商中证全指软件ETF发起式联接C一年收益在同类基金中排列第 3110 位，低于同类基金平均水平
3108	医服ETF	3.24	-7.35	-29.38	-	-52.85
3109	东方创新医疗股票C	3.16	8.14	0.00	-	-6.97
3110	招商中证全指软件ETF发起式联接C	3.13	23.63	0.00	-	-17.87
3111	博时5G50ETF联接A	3.12	20.59	0.00	-	-6.58
3112	创金合信文娱媒体股票发起C	3.12	38.39	28.82	-	34.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	红土创新新科技股票	213.21	275.47	186.71	-	734.14
3	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
4	财通集成电路产业股票A	240.69	258.82	211.86	-	469.98
5	财通集成电路产业股票C	238.01	253.17	204.47	-	437.20
招商中证全指软件ETF发起式联接C一年收益在同类基金中排列第 2619 位，低于同类基金平均水平
2617	天弘中证全指证券公司ETF发起式联接A	4.05	23.66	17.04	-	19.81
2618	广发中证全指家用电器ETF联接C	15.58	23.64	36.60	-	60.19
2619	招商中证全指软件ETF发起式联接C	3.13	23.63	0.00	-	-17.87
2620	易方达恒生科技ETF联接(QDII)A	-9.45	23.59	20.21	-	16.68
2621	华夏中证全指证券公司ETF	4.79	23.56	17.10	-	23.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	241.21	233.01	270.06	-	296.49
4	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	129.33	147.56	253.30	-	249.66
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	215.90	213.38	250.21	-	270.17
招商中证全指软件ETF发起式联接C一年收益在同类基金中排列第 2996 位，低于同类基金平均水平
2994	招商中证国新央企股东回报ETF	25.21	26.75	0.00	-	32.14
2995	招商中证全指软件ETF发起式联接A	3.53	24.61	0.00	-	-16.92
2996	招商中证全指软件ETF发起式联接C	3.13	23.63	0.00	-	-17.87
2997	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A	2.13	-6.41	0.00	-	-15.59
2998	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C	1.73	-7.15	0.00	-	-16.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实中证500ETF联接A	47.54	54.07	37.34	-	154.90
2	华夏全球股票(QDII)	27.06	40.44	73.70	-	43.82
3	财通中证ESG100指数增强A	21.04	24.64	17.93	-	206.67
4	嘉实美国成长股票(QDII)	33.39	44.64	101.08	-	496.80
5	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	40.05	49.86	102.98	-	430.80
招商中证全指软件ETF发起式联接C一年收益在同类基金中排列第 2456 位，低于同类基金平均水平
2454	万家国证新能源车电池指数发起式C	81.38	94.17	40.66	-	40.66
2455	招商中证全指软件ETF发起式联接A	3.53	24.61	0.00	-	-16.92
2456	招商中证全指软件ETF发起式联接C	3.13	23.63	0.00	-	-17.87
2457	华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A	21.19	36.94	0.00	-	46.44
2458	华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C	20.94	36.03	0.00	-	44.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	91.02	89.08	57.43	-	1440.26
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	31.81	44.89	99.69	-	1200.41
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	30.74	42.82	94.18	-	833.91
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	32.00	46.08	99.62	-	831.25
5	红土创新新科技股票	213.21	275.47	186.71	-	734.14
招商中证全指软件ETF发起式联接C一年收益在同类基金中排列第 3131 位，低于同类基金平均水平
3129	华宝中证港股通互联网ETF	-18.43	15.92	5.30	-	-17.70
3130	工银瑞信中证京津冀C	-18.96	-33.66	-25.91	-	-17.71
3131	招商中证全指软件ETF发起式联接C	3.13	23.63	0.00	-	-17.87
3132	国泰中证全指软件ETF	2.32	28.32	-19.02	-	-17.89
3133	嘉实医药健康100ETF	13.30	5.34	-11.34	-	-17.89

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
万兴科技	300624	0.01	0.71	0.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	0.8147	0.8120	0.8313	0.8297	0.8324
累计净值(元)	0.8147	0.8120	0.8313	0.8297	0.8324

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