招商中证全指软件ETF发起式联接C(018386)_最新动态

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揭秘公募江湖实力派 “双十”权益老将重回巅峰[2026-06-15]

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累计净值：0.7108

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：股票型

招商中证全指软件ETF发起式联接C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：廖裕舟

基金规模：1.23亿元

招商中证全指软件ETF发起式联接C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-5.29	-16.96	-20.22	-16.92	-19.51
股票型名次	3526	3560	3540	3355	3511

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-9.95	15.11	-29.48	-	-28.92
股票型名次	3046	2733	3460	3184	3244

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
招商中证全指软件ETF发起式联接C一周收益在同类基金中排列第 3526 位，低于同类基金平均水平
3524	国泰中证全指软件ETF联接C	-5.29	-17.09	-20.57	-17.76	-20.27
3525	鹏华文化传媒娱乐股票	-5.29	-7.75	4.45	10.77	7.42
3526	招商中证全指软件ETF发起式联接C	-5.29	-16.96	-20.22	-16.92	-19.51
3527	国泰中证全指软件ETF联接A	-5.30	-17.07	-20.52	-17.65	-20.17
3528	科技30	-5.30	-6.91	-6.41	-20.47	-18.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
4	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
招商中证全指软件ETF发起式联接C一周收益在同类基金中排列第 3560 位，低于同类基金平均水平
3558	工银传媒指数C	-5.19	-16.91	-20.83	-12.32	-15.11
3559	招商中证全指软件ETF发起式联接A	-5.28	-16.93	-20.14	-16.75	-19.37
3560	招商中证全指软件ETF发起式联接C	-5.29	-16.96	-20.22	-16.92	-19.51
3561	鹏华中证传媒指数(LOF)A	-5.11	-16.99	-21.05	-13.99	-16.64
3562	鹏华中证传媒指数(LOF)C	-5.12	-17.01	-21.11	-14.12	-16.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	国联安科技动力股票	-2.60	1.29	61.11	61.97	61.98
4	融通产业趋势股票	-0.46	3.55	57.42	77.29	74.74
5	富国新兴产业股票A	-2.58	5.45	57.35	64.31	61.26
招商中证全指软件ETF发起式联接C一周收益在同类基金中排列第 3540 位，低于同类基金平均水平
3538	万家中证软件服务指数发起式A	-5.71	-17.13	-20.21	-16.42	-18.12
3539	嘉实农业产业股票A	0.13	-11.90	-20.22	-17.57	-18.85
3540	招商中证全指软件ETF发起式联接C	-5.29	-16.96	-20.22	-16.92	-19.51
3541	国泰中证影视主题ETF	-5.51	-15.15	-20.23	-18.06	-18.21
3542	万家中证软件服务指数发起式C	-5.70	-17.13	-20.25	-16.50	-18.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	中韩芯片ETF	4.26	8.80	54.29	105.99	95.34
4	红土创新新科技股票	0.10	7.10	51.18	91.10	93.93
5	东财通信A	-3.83	6.67	53.18	83.98	77.78
招商中证全指软件ETF发起式联接C一周收益在同类基金中排列第 3355 位，低于同类基金平均水平
3353	招商中证沪港深消费龙头ETF	-1.01	-6.72	-9.14	-16.87	-14.68
3354	汇添富消费精选两年持有股票A	-0.30	-8.02	-10.50	-16.89	-15.03
3355	招商中证全指软件ETF发起式联接C	-5.29	-16.96	-20.22	-16.92	-19.51
3356	国泰中证畜牧养殖ETF联接A	-0.18	-12.65	-20.99	-16.97	-16.82
3357	华宝中证全指农牧渔指数发起式A	-0.36	-13.16	-22.99	-16.98	-17.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	中韩芯片ETF	4.26	8.80	54.29	105.99	95.34
4	红土创新新科技股票	0.10	7.10	51.18	91.10	93.93
5	汇安趋势动力股票A	10.05	16.27	50.33	82.51	82.89
招商中证全指软件ETF发起式联接C一周收益在同类基金中排列第 3511 位，低于同类基金平均水平
3509	招商中证全指软件ETF发起式联接A	-5.28	-16.93	-20.14	-16.75	-19.37
3510	易方达恒生港股通新经济ETF	-3.55	-9.94	-11.03	-23.18	-19.41
3511	招商中证全指软件ETF发起式联接C	-5.29	-16.96	-20.22	-16.92	-19.51
3512	鹏华酒A	-1.25	-8.37	-14.93	-21.80	-19.57
3513	鹏华酒C	-1.25	-8.39	-14.97	-21.84	-19.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	288.56	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	273.40	681.33
3	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
4	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
5	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	192.56	914.57
招商中证全指软件ETF发起式联接C一年收益在同类基金中排列第 3046 位，低于同类基金平均水平
3044	易方达中证软件服务ETF	-9.93	19.00	-30.92	-	-29.04
3045	国泰中证医疗ETF联接C	-9.95	-6.84	-29.84	-	-61.98
3046	招商中证全指软件ETF发起式联接C	-9.95	15.11	-29.48	-	-28.92
3047	易方达中证医疗ETF	-9.96	-4.98	-28.41	-	-64.67
3048	天弘中证医药指数增强C	-9.97	-7.06	-21.22	-	-37.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	288.56	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	273.40	681.33
3	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	192.56	914.57
4	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
5	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
招商中证全指软件ETF发起式联接C一年收益在同类基金中排列第 2733 位，低于同类基金平均水平
2731	广发资源优选股票C	36.65	15.19	36.41	-8.29	14.83
2732	易方达中证创新药产业ETF	-10.41	15.17	-5.55	-43.39	-41.63
2733	招商中证全指软件ETF发起式联接C	-9.95	15.11	-29.48	-	-28.92
2734	华泰柏瑞上证50指数增强C	17.93	15.06	0.00	-	10.35
2735	中信证券量化优选A	22.24	15.04	11.35	-16.22	30.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	288.56	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	273.40	681.33
3	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
4	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
5	中韩芯片ETF	213.64	272.84	322.71	-	395.84
招商中证全指软件ETF发起式联接C一年收益在同类基金中排列第 3460 位，低于同类基金平均水平
3458	嘉实中证医疗指数发起式C	-9.21	-6.28	-29.38	-	-48.34
3459	华宝医疗ETF联接A	-10.81	-7.06	-29.44	-64.04	-66.65
3460	招商中证全指软件ETF发起式联接C	-9.95	15.11	-29.48	-	-28.92
3461	广发中证医疗指数(LOF)A	-10.34	-6.32	-29.49	-63.92	-36.85
3462	天弘中证食品饮料ETF联接A	-16.11	-15.84	-29.58	-48.07	95.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
2	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
3	国泰中证全指通信设备ETF	256.80	323.62	305.78	376.10	375.10
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	230.37	293.57	283.26	348.05	340.25
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	229.38	291.21	279.84	341.37	331.00
招商中证全指软件ETF发起式联接C一年收益在同类基金中排列第 3184 位，低于同类基金平均水平
3182	万家国证新能源车电池指数发起式C	53.39	75.56	29.10	-	23.82
3183	招商中证全指软件ETF发起式联接A	-9.58	16.03	-28.63	-	-28.06
3184	招商中证全指软件ETF发起式联接C	-9.95	15.11	-29.48	-	-28.92
3185	华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A	6.67	29.85	0.00	-	42.88
3186	华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C	6.40	28.99	0.00	-	41.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	90.92	99.95	71.55	34.99	1490.03
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	26.62	43.98	90.22	113.58	1296.75
3	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	192.56	914.57
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	26.21	42.08	85.59	108.22	903.77
5	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	27.37	45.50	91.36	117.06	901.75
招商中证全指软件ETF发起式联接C一年收益在同类基金中排列第 3244 位，低于同类基金平均水平
3242	招商中证全指软件ETF	-9.61	24.04	-26.81	-	-28.66
3243	富国中证医药50ETF联接C	-9.29	-2.32	-17.58	-	-28.92
3244	招商中证全指软件ETF发起式联接C	-9.95	15.11	-29.48	-	-28.92
3245	天弘中证农业主题C	-2.63	0.13	-3.79	-21.89	-28.93
3246	华安中证新能源汽车ETF发起式联接C	46.63	64.28	19.46	-	-29.03

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
万兴科技	300624	0.01	0.71	0.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	0.6975	0.7251	0.7435	0.7304	0.7505
累计净值(元)	0.6975	0.7251	0.7435	0.7304	0.7505

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