招商中证全指软件ETF发起式联接C(018386)_最新动态

招商中证全指软件ETF发起式联接C018386CHINA MERCHANTS SECURITIES ALL INDEX SOFTWARE TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND INITIATED LINK FUND C

社保基金二季度持有科创板股名单（附股）[2026-08-03]

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累计净值：0.7288

更新时间：2026-07-31 15:00

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投资类型：股票型

招商中证全指软件ETF发起式联接C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：廖裕舟

基金规模：1.51亿元

招商中证全指软件ETF发起式联接C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	11.32	4.11	-11.26	-23.58	-17.47
股票型名次	32	885	2824	3431	3374

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-17.15	26.57	-22.86	-	-27.12
股票型名次	3376	2476	3347	3234	3194

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商体育文化休闲股票A	15.92	2.13	-13.11	-29.55	-14.74
2	招商体育文化休闲股票C	15.91	2.01	-13.28	-29.83	-15.15
3	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
4	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
5	广发中证传媒ETF	13.50	3.23	-14.29	-30.56	-15.22
招商中证全指软件ETF发起式联接C一周收益在同类基金中排列第 32 位，高于同类基金平均水平
30	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A	11.41	1.68	-13.28	-28.60	-21.48
31	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C	11.41	1.66	-13.34	-28.70	-21.61
32	招商中证全指软件ETF发起式联接C	11.32	4.11	-11.26	-23.58	-17.47
33	招商中证全指软件ETF发起式联接A	11.31	4.15	-11.18	-23.44	-17.29
34	南方国证在线消费ETF	11.23	4.44	-13.63	-26.14	-15.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
招商中证全指软件ETF发起式联接C一周收益在同类基金中排列第 885 位，高于同类基金平均水平
883	华夏中证绿色电力50ETF发起式联接C	1.61	4.13	-1.79	5.71	7.90
884	九泰盈泰量化A	4.14	4.13	-1.46	-1.36	5.15
885	招商中证全指软件ETF发起式联接C	11.32	4.11	-11.26	-23.58	-17.47
886	能源ETF	1.42	4.10	-8.01	-5.87	1.00
887	申万菱信中证500指数增强A	2.84	4.10	0.34	-0.07	6.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
招商中证全指软件ETF发起式联接C一周收益在同类基金中排列第 2824 位，低于同类基金平均水平
2822	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞	0.98	-7.87	-11.26	-8.92	-9.08
2823	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现汇	0.98	-7.87	-11.26	-8.92	-9.09
2824	招商中证全指软件ETF发起式联接C	11.32	4.11	-11.26	-23.58	-17.47
2825	兴银中证500指数增强A	0.51	-13.95	-11.27	-11.62	-1.79
2826	鹏华沪深港互联网股票	-11.20	-36.27	-11.28	-16.84	-11.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	汇安趋势动力股票A	-5.47	-26.61	34.65	57.09	93.17
招商中证全指软件ETF发起式联接C一周收益在同类基金中排列第 3431 位，低于同类基金平均水平
3429	博时中证有色金属矿业主题指数A	2.50	-4.16	-14.68	-23.55	-6.99
3430	招商港股通核心精选股票A	-1.59	-13.86	-14.04	-23.57	-13.65
3431	招商中证全指软件ETF发起式联接C	11.32	4.11	-11.26	-23.58	-17.47
3432	南方中证全指房地产ETF	5.52	-0.19	-17.48	-23.59	-20.93
3433	申万菱信数字产业股票型发起式C	9.28	-9.79	-9.89	-23.61	-6.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-5.47	-26.61	34.65	57.09	93.17
2	汇安趋势动力股票C	-5.48	-26.64	34.48	56.70	92.62
3	华商改革创新股票A	-5.87	-17.70	36.70	47.48	83.67
4	华商改革创新股票C	-5.88	-17.74	36.40	46.94	82.91
5	创金合信专精特新股票发起A	-11.88	-28.35	28.97	47.90	73.92
招商中证全指软件ETF发起式联接C一周收益在同类基金中排列第 3374 位，低于同类基金平均水平
3372	华夏中证文娱传媒ETF	13.49	3.45	-13.02	-30.29	-17.36
3373	金鹰先进制造股票(LOF)A	0.84	-15.81	-20.21	-22.61	-17.39
3374	招商中证全指软件ETF发起式联接C	11.32	4.11	-11.26	-23.58	-17.47
3375	华富新能源股票型发起式C	-3.72	-29.62	-32.06	-20.34	-17.49
3376	建信环保产业股票	-5.32	-20.05	-27.91	-19.55	-17.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.32	322.50	303.41	172.01	531.30
2	财通集成电路产业股票C	157.28	315.86	293.88	161.41	493.81
3	申万菱信智能驱动股票A	153.17	249.25	203.17	167.30	854.83
4	申万菱信智能驱动股票C	152.17	246.44	199.55	-	145.25
5	中韩芯片ETF	145.62	214.67	236.85	-	316.28
招商中证全指软件ETF发起式联接C一年收益在同类基金中排列第 3376 位，低于同类基金平均水平
3374	国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A	-17.07	-34.65	-31.15	-39.46	-30.94
3375	浙商智选食品饮料股票发起式A	-17.13	-11.22	-27.23	-13.93	-27.23
3376	招商中证全指软件ETF发起式联接C	-17.15	26.57	-22.86	-	-27.12
3377	东方红医疗升级股票发起A	-17.17	53.26	34.34	-	35.60
3378	天弘消费A	-17.22	-9.87	0.00	-30.44	-37.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.32	322.50	303.41	172.01	531.30
2	财通集成电路产业股票C	157.28	315.86	293.88	161.41	493.81
3	易方达战略新兴产业股票A	132.75	278.96	254.86	142.32	162.92
4	易方达战略新兴产业股票C	131.78	275.86	250.59	137.47	157.09
5	创金合信专精特新股票发起A	142.60	264.40	177.10	-	201.29
招商中证全指软件ETF发起式联接C一年收益在同类基金中排列第 2476 位，低于同类基金平均水平
2474	汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C	-15.28	26.62	-1.29	-	-24.75
2475	富国中证国有企业改革指数C	12.60	26.61	14.90	-	5.45
2476	招商中证全指软件ETF发起式联接C	-17.15	26.57	-22.86	-	-27.12
2477	华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C	-13.04	26.54	-1.25	-	5.42
2478	易方达中证全指证券公司ETF联接A	-6.79	26.47	7.48	-	14.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.32	322.50	303.41	172.01	531.30
2	财通集成电路产业股票C	157.28	315.86	293.88	161.41	493.81
3	易方达战略新兴产业股票A	132.75	278.96	254.86	142.32	162.92
4	易方达战略新兴产业股票C	131.78	275.86	250.59	137.47	157.09
5	东财通信A	125.29	246.40	242.20	247.00	278.51
招商中证全指软件ETF发起式联接C一年收益在同类基金中排列第 3347 位，低于同类基金平均水平
3345	易方达中证软件服务ETF	-14.76	34.36	-22.80	-	-26.01
3346	汇丰晋信智造先锋C	-4.02	22.39	-22.84	-47.98	101.00
3347	招商中证全指软件ETF发起式联接C	-17.15	26.57	-22.86	-	-27.12
3348	国泰大健康股票C	8.24	23.10	-22.89	-32.09	-27.24
3349	长江量化消费精选A	-13.02	-1.27	-23.25	-33.83	-42.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	125.29	246.40	242.20	247.00	278.51
2	东财通信C	124.75	244.70	239.64	242.70	272.38
3	国泰中证全指通信设备ETF	98.94	206.03	195.98	228.03	248.69
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	92.26	191.59	187.45	218.61	232.06
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	91.69	189.85	184.89	213.87	224.95
招商中证全指软件ETF发起式联接C一年收益在同类基金中排列第 3234 位，低于同类基金平均水平
3232	万家国证新能源车电池指数发起式C	26.92	65.29	9.72	-	8.86
3233	招商中证全指软件ETF发起式联接A	-16.83	27.55	-21.95	-	-26.21
3234	招商中证全指软件ETF发起式联接C	-17.15	26.57	-22.86	-	-27.12
3235	华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A	2.76	35.89	40.10	-	45.12
3236	华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C	2.51	35.00	38.59	-	43.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	47.45	77.35	44.70	11.48	1250.51
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	13.88	40.00	67.00	88.46	1232.52
3	申万菱信智能驱动股票A	153.17	249.25	203.17	167.30	854.83
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	13.98	40.81	67.17	90.54	851.20
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	12.79	37.53	61.81	81.78	849.56
招商中证全指软件ETF发起式联接C一年收益在同类基金中排列第 3194 位，低于同类基金平均水平
3192	招商成长先导股票A	-19.39	8.45	-17.07	-	-27.07
3193	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	6.07	8.92	0.00	-	-27.12
3194	招商中证全指软件ETF发起式联接C	-17.15	26.57	-22.86	-	-27.12
3195	富国中证农业主题ETF	-2.83	11.76	-9.75	-19.67	-27.23
3196	浙商智选食品饮料股票发起式A	-17.13	-11.22	-27.23	-13.93	-27.23

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
万兴科技	300624	0.01	0.71	0.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27	2026-07-24
单位净值(元)	0.6901	0.6887	0.6751	0.6745	0.6547
累计净值(元)	0.6901	0.6887	0.6751	0.6745	0.6547

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