资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6449.82 87.36%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 926.71 12.55%
其他资产 6.43 0.09%
资产总值:7382.97万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
燕京啤酒 000729 44.05 484.55 6.80%
贵州茅台 600519 0.35 440.52 6.19%
安琪酵母 600298 10.99 411.80 5.78%
百龙创园 605016 17.57 370.90 5.21%
恒瑞医药 600276 7.75 365.80 5.14%
冰轮环境 000811 9.74 358.33 5.03%
寒武纪 688256 0.35 354.77 4.98%
京东方A 000725 61.47 351.61 4.94%
大元泵业 603757 4.82 341.11 4.79%
今世缘 603369 10.65 299.16 4.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.59 82.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 7.15%
农、林、牧、渔业 0.01 1.05%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
安井食品 603345 9.31 746.38 8.40%
宁德时代 300750 1.88 738.86 8.32%
罗莱生活 002293 61.32 606.45 6.83%
贵州茅台 600519 0.48 569.04 6.41%
百龙创园 605016 15.64 404.29 4.55%
协创数据 300857 1.18 401.08 4.51%
安琪酵母 600298 10.90 394.58 4.44%
燕京啤酒 000729 35.13 355.87 4.01%
立讯精密 002475 4.63 325.95 3.67%
首旅酒店 600258 29.32 320.17 3.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.62 70.28%
住宿和餐饮业 0.03 3.60%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 2.26%
租赁和商务服务业 0.02 2.06%
批发和零售业 0.02 2.01%
农、林、牧、渔业 0.02 1.71%
科学研究和技术服务业 0.00 0.06%
五大重仓债券
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国债14 7.90 804.20 3.62%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 804.20 3.62%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%