中金消费升级(001193)_资产配置

中金消费升级001193CICC CONSUMPTION AND UPGRADING OF EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	14364.79	89.93%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1448.14	9.07%
其他资产	160.67	1.01%

资产总值：15973.60万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.54	936.40	5.98%
洋河股份	002304	8.19	812.37	5.19%
九安医疗	002432	14.15	666.89	4.26%
五粮液	000858	3.91	634.91	4.05%
华策影视	300133	84.01	588.91	3.76%
海天味业	603288	10.05	484.11	3.09%
劲仔食品	003000	34.67	478.45	3.05%
因赛集团	300781	8.30	473.93	3.03%
珀莱雅	603605	4.25	467.88	2.99%
山西汾酒	600809	2.13	466.24	2.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.13	72.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	5.70%
文化、体育和娱乐业	0.08	5.28%
租赁和商务服务业	0.06	3.58%
卫生和社会工作	0.02	1.46%
建筑业	0.02	1.40%
批发和零售业	0.02	1.06%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.85%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.78	1138.25	7.83%
泸州老窖	000568	5.22	748.52	5.15%
五粮液	000858	5.50	703.82	4.84%
牧原股份	002714	12.43	542.01	3.73%
工业富联	601138	19.62	537.59	3.70%
长江传媒	600757	66.66	537.28	3.70%
歌尔股份	002241	26.15	510.19	3.51%
美的集团	000333	6.94	447.63	3.08%
东航物流	601156	20.10	409.04	2.81%
今世缘	603369	7.53	347.89	2.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.96	66.10%
农、林、牧、渔业	0.08	5.78%
文化、体育和娱乐业	0.05	3.70%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	3.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	2.12%
批发和零售业	0.03	1.97%
教育	0.01	0.84%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.80	1355.00	8.08%
泸州老窖	000568	5.77	1064.44	6.35%
五粮液	000858	5.91	906.77	5.41%
今世缘	603369	9.64	565.58	3.37%
洽洽食品	002557	13.27	485.95	2.90%
科前生物	688526	25.95	453.28	2.70%
格力电器	000651	11.42	448.92	2.68%
迎驾贡酒	603198	6.49	424.48	2.53%
山西汾酒	600809	1.62	397.96	2.37%
万辰集团	300972	13.00	377.39	2.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.15	68.46%
农、林、牧、渔业	0.11	6.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	2.42%
教育	0.04	2.18%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.67%
文化、体育和娱乐业	0.02	1.49%
建筑业	0.02	1.43%
批发和零售业	0.01	0.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.52%
租赁和商务服务业	0.00	0.08%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.83	1425.16	7.97%
泸州老窖	000568	5.37	962.86	5.39%
五粮液	000858	5.37	753.03	4.21%
万辰集团	300972	19.71	740.00	4.14%
歌尔股份	002241	30.68	644.59	3.61%
山西汾酒	600809	2.38	550.01	3.08%
潮宏基	002345	54.39	370.40	2.07%
迈瑞医疗	300760	1.23	357.44	2.00%
春风动力	603129	3.49	356.82	2.00%
洽洽食品	002557	9.89	344.37	1.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.35	75.71%
农、林、牧、渔业	0.10	5.34%
批发和零售业	0.05	2.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.22%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.68%
住宿和餐饮业	0.01	0.44%
卫生和社会工作	0.00	0.13%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国债14	7.90	804.20	3.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	804.20	3.62%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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