中金消费升级股票A(001193)_资产配置

中金消费升级股票A001193CICC CONSUMPTION AND UPGRADING OF EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	11834.91	86.76%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1651.35	12.11%
其他资产	153.94	1.13%

资产总值：13640.19万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
水星家纺	603365	32.55	684.85	5.10%
首旅酒店	600258	40.79	683.23	5.08%
锦江酒店	600754	25.29	639.08	4.76%
达意隆	002209	35.20	567.42	4.22%
冰轮环境	000811	30.36	562.27	4.18%
罗莱生活	002293	53.97	554.27	4.12%
美的集团	000333	6.82	532.98	3.97%
长白山	603099	11.73	529.61	3.94%
安井食品	603345	6.50	515.14	3.83%
晨光生物	300138	39.29	487.56	3.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.86	64.28%
住宿和餐饮业	0.13	9.84%
水利、环境和公共设施管理业	0.08	6.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	5.60%
农、林、牧、渔业	0.03	1.98%
批发和零售业	0.00	0.18%
科学研究和技术服务业	0.00	0.11%
采矿业	0.00	0.06%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
芒果超媒	300413	40.17	1436.48	9.55%
科锐国际	300662	32.16	917.20	6.10%
万辰集团	300972	4.45	807.69	5.37%
美的集团	000333	10.64	773.10	5.14%
科沃斯	603486	6.84	735.30	4.89%
江淮汽车	600418	13.63	734.66	4.88%
牧原股份	002714	13.51	716.03	4.76%
宁德时代	300750	1.71	687.42	4.57%
中宠股份	002891	11.88	632.15	4.20%
晨光生物	300138	46.21	605.78	4.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.72	48.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.31	20.38%
租赁和商务服务业	0.09	6.10%
批发和零售业	0.08	5.51%
农、林、牧、渔业	0.07	4.76%
金融业	0.05	3.14%
科学研究和技术服务业	0.00	0.06%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
万辰集团	300972	6.33	1140.94	8.47%
中宠股份	002891	14.70	909.49	6.76%
长白山	603099	17.49	665.67	4.94%
立高食品	300973	13.41	654.01	4.86%
科锐国际	300662	21.64	642.92	4.78%
海大集团	002311	9.39	550.16	4.09%
华策影视	300133	62.99	473.05	3.51%
迎驾贡酒	603198	11.48	452.66	3.36%
华勤技术	603296	5.37	433.25	3.22%
晨光生物	300138	33.98	411.84	3.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.70	52.31%
批发和零售业	0.20	14.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	9.00%
文化、体育和娱乐业	0.07	4.98%
水利、环境和公共设施管理业	0.07	4.94%
租赁和商务服务业	0.06	4.78%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.05%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
比亚迪	002594	3.28	1229.67	9.05%
五粮液	000858	7.54	989.97	7.29%
佰维存储	688525	8.38	599.36	4.41%
仙鹤股份	603733	26.30	580.44	4.27%
光明肉业	600073	72.25	549.82	4.05%
久祺股份	300994	41.90	525.48	3.87%
泸州老窖	000568	3.91	507.21	3.73%
巨人网络	002558	35.75	503.36	3.71%
贵州茅台	600519	0.31	477.20	3.51%
稳健医疗	300888	9.98	459.68	3.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.96	70.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	9.38%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	2.32%
农、林、牧、渔业	0.03	1.96%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.49%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.05%

五大重仓债券

2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国债14	7.90	804.20	3.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	804.20	3.62%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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