中金消费升级股票A(001193)_财务情况

中金消费升级股票A001193CICC CONSUMPTION AND UPGRADING OF EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	-1164.96	-198.15	2027.84	2632.82	-668.55
本期利润(万元)	-1820.00	-805.38	2448.83	2689.03	391.68
加权平均份额本期利润(元)	-0.16	-0.06	0.17	0.19	0.03
加权平均净值利润率(%)	-15.55	0.00	17.79	0.00	2.85
期末可供分配利润(万元)	-1236.15	0.00	555.90	0.00	-1495.93
期末可供分配份额利润(元)	-0.12	0.00	0.04	0.00	-0.10
期末基金资产净值(万元)	8868.84	11812.87	13414.31	15024.20	13463.48
期末基金份额净值(元)	0.88	0.98	1.04	1.09	0.90
本期净值增长率(%)	-15.86	0.00	19.26	0.00	2.89
累计净值增长率(%)	-12.23	0.00	4.32	0.00	-10.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	1217.70	1601.49	1274.72	2479.40	1776.75
交易性金融资产(万元)	7283.11	11834.91	12258.70	11937.49	12177.33
其中：股票投资(万元)	7283.11	11834.91	12258.70	11937.49	12177.33
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	9.04	13.37	13.38	14.73	15.00
应付托管费(万元)	1.51	2.23	2.23	2.46	2.50
资产总计(万元)	8925.07	13640.19	14076.88	14554.04	14780.53
负债合计(万元)	41.64	203.00	613.38	404.22	247.24
所有者权益合计(万元)	8883.43	13437.19	13463.50	14149.82	14533.28
未分配利润(万元)	-1238.19	556.86	-1495.93	-2026.60	-2969.31

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	2.22	5.82	2.90	8.92	4.58
投资收益(万元)	-1081.07	2229.52	-568.74	-1192.46	-1322.88
公允价值变动收益(万元)	-655.93	419.91	1060.23	647.01	-81.89
其它收入(万元)	1.98	2.71	0.42	0.98	0.24
收入合计(万元)	-1732.80	2657.96	494.81	-535.56	-1399.94
管理人报酬(万元)	70.09	165.50	81.79	183.71	97.50
托管费(万元)	11.68	27.58	13.63	30.62	16.25
其它费用(万元)	7.61	15.55	7.71	15.54	7.73
费用合计(万元)	89.38	208.64	103.13	229.87	121.48
利润总额(万元)	-1822.19	2449.33	391.68	-765.42	-1521.42
净利润(万元)	-1822.19	2449.33	391.68	-765.42	-1521.42

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