我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1632.39 |
-1439.54 |
-829.24 |
-3270.12 |
-551.09 |
| 本期利润(万元) |
1446.60 |
-1521.42 |
-61.09 |
-2829.72 |
-1600.81 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
-0.08 |
-0.00 |
-0.13 |
-0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-9.31 |
0.00 |
-12.90 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2969.31 |
0.00 |
-1699.63 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
15663.41 |
14533.28 |
16763.26 |
17872.43 |
19993.41 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.92 |
0.83 |
0.91 |
0.91 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.07 |
0.00 |
-13.23 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-16.96 |
0.00 |
-8.68 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1776.75 |
2223.83 |
2353.24 |
1800.33 |
2685.57 |
| 交易性金融资产(万元) |
12177.33 |
15695.14 |
20086.07 |
23300.79 |
26619.28 |
| 其中：股票投资(万元) |
12177.33 |
15695.14 |
19281.87 |
22090.11 |
26619.28 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
804.20 |
1210.68 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.00 |
18.25 |
27.83 |
30.20 |
33.65 |
| 应付托管费(万元) |
2.50 |
3.04 |
4.64 |
5.03 |
5.61 |
| 资产总计(万元) |
14780.53 |
18205.79 |
22495.19 |
25337.33 |
29411.04 |
| 负债合计(万元) |
247.24 |
333.37 |
252.93 |
1261.63 |
131.68 |
| 所有者权益合计(万元) |
14533.28 |
17872.43 |
22242.26 |
24075.70 |
29279.37 |
| 未分配利润(万元) |
-2969.31 |
-1699.63 |
983.07 |
1198.29 |
6203.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.58 |
8.49 |
3.57 |
10.58 |
6.52 |
| 投资收益(万元) |
-1322.88 |
-2906.45 |
-302.19 |
-6229.85 |
-4466.52 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-81.89 |
440.41 |
439.41 |
-821.18 |
2183.41 |
| 其它收入(万元) |
0.24 |
2.65 |
2.09 |
8.00 |
6.14 |
| 收入合计(万元) |
-1399.94 |
-2454.90 |
142.88 |
-7032.45 |
-2270.44 |
| 管理人报酬(万元) |
97.50 |
305.38 |
179.05 |
393.91 |
210.74 |
| 托管费(万元) |
16.25 |
50.90 |
29.84 |
65.65 |
35.12 |
| 其它费用(万元) |
7.73 |
18.54 |
9.20 |
18.55 |
9.20 |
| 费用合计(万元) |
121.48 |
374.82 |
218.09 |
478.11 |
255.07 |
| 利润总额(万元) |
-1521.42 |
-2829.72 |
-75.20 |
-7510.56 |
-2525.51 |
| 净利润(万元) |
-1521.42 |
-2829.72 |
-75.20 |
-7510.56 |
-2525.51 |
