财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
2027.84 |
2632.82 |
-668.55 |
-82.28 |
-1412.43 |
| 本期利润(万元) |
2448.83 |
2689.03 |
391.68 |
55.58 |
-765.42 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.17 |
0.19 |
0.03 |
0.00 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
17.79 |
0.00 |
2.85 |
0.00 |
-5.01 |
| 期末可供分配利润(万元) |
555.90 |
0.00 |
-1495.93 |
0.00 |
-2026.60 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.04 |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
-0.13 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13414.31 |
15024.20 |
13463.48 |
13583.92 |
14149.82 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.09 |
0.90 |
0.88 |
0.87 |
| 本期净值增长率(%) |
19.26 |
0.00 |
2.89 |
0.00 |
-4.22 |
| 累计净值增长率(%) |
4.32 |
0.00 |
-10.00 |
0.00 |
-12.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1601.49 |
1274.72 |
2479.40 |
1776.75 |
2223.83 |
| 交易性金融资产(万元) |
11834.91 |
12258.70 |
11937.49 |
12177.33 |
15695.14 |
| 其中：股票投资(万元) |
11834.91 |
12258.70 |
11937.49 |
12177.33 |
15695.14 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.37 |
13.38 |
14.73 |
15.00 |
18.25 |
| 应付托管费(万元) |
2.23 |
2.23 |
2.46 |
2.50 |
3.04 |
| 资产总计(万元) |
13640.19 |
14076.88 |
14554.04 |
14780.53 |
18205.79 |
| 负债合计(万元) |
203.00 |
613.38 |
404.22 |
247.24 |
333.37 |
| 所有者权益合计(万元) |
13437.19 |
13463.50 |
14149.82 |
14533.28 |
17872.43 |
| 未分配利润(万元) |
556.86 |
-1495.93 |
-2026.60 |
-2969.31 |
-1699.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
5.82 |
2.90 |
8.92 |
4.58 |
8.49 |
| 投资收益(万元) |
2229.52 |
-568.74 |
-1192.46 |
-1322.88 |
-2906.45 |
| 公允价值变动收益(万元) |
419.91 |
1060.23 |
647.01 |
-81.89 |
440.41 |
| 其它收入(万元) |
2.71 |
0.42 |
0.98 |
0.24 |
2.65 |
| 收入合计(万元) |
2657.96 |
494.81 |
-535.56 |
-1399.94 |
-2454.90 |
| 管理人报酬(万元) |
165.50 |
81.79 |
183.71 |
97.50 |
305.38 |
| 托管费(万元) |
27.58 |
13.63 |
30.62 |
16.25 |
50.90 |
| 其它费用(万元) |
15.55 |
7.71 |
15.54 |
7.73 |
18.54 |
| 费用合计(万元) |
208.64 |
103.13 |
229.87 |
121.48 |
374.82 |
| 利润总额(万元) |
2449.33 |
391.68 |
-765.42 |
-1521.42 |
-2829.72 |
| 净利润(万元) |
2449.33 |
391.68 |
-765.42 |
-1521.42 |
-2829.72 |
