中金中证500A(003016)_资产配置

中金中证500A003016CSI 500 INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	69657.19	93.60%
债券	4047.42	5.44%
银行存款和结算备付金	597.30	0.80%
其他资产	114.24	0.15%

资产总值：74416.16万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
铜陵有色	000630	211.96	841.48	1.13%
金钼股份	601958	68.05	774.35	1.04%
赛轮轮胎	601058	48.05	705.37	0.95%
天地科技	600582	89.94	633.18	0.85%
均胜电子	600699	33.06	571.20	0.77%
宇通客车	600066	28.35	563.31	0.76%
华峰化学	002064	81.36	546.74	0.74%
巨人网络	002558	46.01	549.82	0.74%
中粮糖业	600737	56.63	543.65	0.73%
航天电子	600879	74.00	528.36	0.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.37	58.85%
金融业	0.56	7.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.48	6.52%
采矿业	0.38	5.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.26	3.51%
批发和零售业	0.15	2.08%
建筑业	0.14	1.87%
交通运输、仓储和邮政业	0.12	1.63%
租赁和商务服务业	0.11	1.50%
房地产业	0.11	1.42%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
赛轮轮胎	601058	59.44	698.42	0.95%
金钼股份	601958	70.33	664.67	0.90%
彩虹股份	600707	86.23	582.05	0.79%
安科生物	300009	56.74	579.87	0.79%
铜陵有色	000630	173.71	569.77	0.77%
天地科技	600582	97.74	531.71	0.72%
安克创新	300866	5.83	516.48	0.70%
江苏金租	600901	100.44	486.14	0.66%
山东药玻	600529	18.99	486.14	0.66%
石化油服	600871	264.17	483.43	0.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.37	59.42%
金融业	0.52	7.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.39	5.26%
采矿业	0.30	4.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.26	3.51%
批发和零售业	0.25	3.34%
交通运输、仓储和邮政业	0.17	2.29%
文化、体育和娱乐业	0.15	1.98%
建筑业	0.13	1.70%
房地产业	0.11	1.48%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东吴证券	601555	89.92	758.03	0.99%
赛轮轮胎	601058	59.12	745.50	0.98%
安克创新	300866	7.77	728.19	0.95%
江苏金租	600901	151.62	705.04	0.92%
中航机载	600372	49.67	703.28	0.92%
豫园股份	600655	94.73	704.79	0.92%
领益智造	002600	121.87	697.10	0.91%
安科生物	300009	69.40	690.52	0.91%
石英股份	603688	6.34	676.29	0.89%
郑煤机	601717	51.51	673.79	0.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.56	59.74%
金融业	0.54	7.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.46	6.03%
采矿业	0.34	4.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.29	3.74%
批发和零售业	0.24	3.14%
建筑业	0.16	2.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.15	1.99%
文化、体育和娱乐业	0.12	1.52%
房地产业	0.09	1.12%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科伦药业	002422	31.16	924.83	1.18%
卧龙电驱	600580	61.01	891.33	1.13%
石英股份	603688	7.30	831.03	1.06%
东山精密	002384	32.19	833.72	1.06%
郑煤机	601717	59.62	742.31	0.94%
金钼股份	601958	65.31	728.15	0.93%
横店东磁	002056	40.10	730.22	0.93%
万达电影	002739	57.74	724.06	0.92%
中金岭南	000060	147.19	699.13	0.89%
达仁堂	600329	15.66	702.98	0.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.49	57.08%
金融业	0.66	8.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.51	6.45%
采矿业	0.45	5.73%
文化、体育和娱乐业	0.23	2.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.22	2.83%
交通运输、仓储和邮政业	0.18	2.27%
批发和零售业	0.14	1.83%
房地产业	0.13	1.60%
农、林、牧、渔业	0.12	1.53%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国债13	16.00	1628.52	2.20%
23国债16	14.00	1415.68	1.91%
23国债24	9.90	1003.22	1.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	4047.42	5.46%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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