中金中证500指数增强A(003016)_资产配置

中金中证500指数增强A003016CSI 500 INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	120015.26	91.59%
债券	5190.22	3.96%
银行存款和结算备付金	5163.42	3.94%
其他资产	672.29	0.51%

资产总值：131041.19万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
源杰科技	688498	1.45	2336.75	1.79%
长川科技	300604	6.69	1604.20	1.23%
大族激光	002008	14.96	1197.25	0.92%
睿创微纳	688002	6.78	1175.93	0.90%
协创数据	300857	4.16	1045.33	0.80%
香农芯创	300475	6.54	1002.19	0.77%
君正股份	300223	7.48	966.04	0.74%
罗博特科	300757	1.80	960.30	0.73%
芯联集成	688469	108.10	957.75	0.73%
方正科技	600601	71.21	939.97	0.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.65	66.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.80	6.14%
金融业	0.66	5.03%
采矿业	0.42	3.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.31	2.40%
批发和零售业	0.31	2.37%
科学研究和技术服务业	0.15	1.18%
建筑业	0.15	1.12%
交通运输、仓储和邮政业	0.14	1.10%
租赁和商务服务业	0.11	0.83%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
源杰科技	688498	1.26	2384.85	1.68%
长川科技	300604	6.32	2157.77	1.52%
德明利	001309	2.09	1970.66	1.39%
协创数据	300857	5.57	1893.92	1.34%
大族激光	002008	12.56	1885.38	1.33%
香农芯创	300475	5.57	1671.00	1.18%
君正股份	300223	6.17	1535.71	1.08%
光迅科技	002281	5.29	1359.21	0.96%
永鼎股份	600105	19.73	1331.38	0.94%
华虹宏力	688347	3.50	1177.62	0.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.23	72.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.73	5.16%
金融业	0.65	4.57%
采矿业	0.40	2.82%
批发和零售业	0.33	2.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.27	1.93%
交通运输、仓储和邮政业	0.13	0.95%
建筑业	0.10	0.73%
水利、环境和公共设施管理业	0.09	0.63%
科学研究和技术服务业	0.09	0.62%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
巨人网络	002558	53.09	1674.46	1.32%
亨通光电	600487	31.13	1639.31	1.29%
睿创微纳	688002	15.53	1571.18	1.24%
兴森科技	002436	74.50	1493.72	1.17%
中钨高新	000657	30.94	1476.15	1.16%
浙江龙盛	600352	113.56	1477.42	1.16%
高德红外	002414	111.38	1413.46	1.11%
福田汽车	600166	466.63	1371.89	1.08%
广联达	002410	123.04	1362.10	1.07%
燕京啤酒	000729	102.98	1349.04	1.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.11	63.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.99	7.78%
采矿业	0.77	6.09%
金融业	0.62	4.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.37	2.94%
批发和零售业	0.31	2.42%
科学研究和技术服务业	0.15	1.22%
交通运输、仓储和邮政业	0.13	1.01%
房地产业	0.10	0.76%
水利、环境和公共设施管理业	0.07	0.52%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
巨人网络	002558	35.97	1557.14	1.41%
厦门钨业	600549	32.87	1349.64	1.22%
高德红外	002414	82.83	1215.17	1.10%
睿创微纳	688002	12.11	1220.46	1.10%
广联达	002410	95.06	1195.91	1.08%
视源股份	002841	28.75	1139.36	1.03%
福田汽车	600166	381.79	1114.83	1.01%
纽威股份	603699	21.51	1117.87	1.01%
云天化	600096	33.15	1107.54	1.00%
深天马A	000050	122.96	1110.33	1.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.01	63.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.97	8.76%
金融业	0.62	5.59%
采矿业	0.42	3.80%
批发和零售业	0.39	3.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.39	3.50%
交通运输、仓储和邮政业	0.15	1.37%
科学研究和技术服务业	0.11	1.03%
租赁和商务服务业	0.05	0.42%
文化、体育和娱乐业	0.04	0.40%

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	21.50	2168.61	1.66%
26国债09	20.00	2008.24	1.54%
25国债19	10.00	1013.37	0.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	5190.22	3.97%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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