中金中证500指数增强A(003016)_最新动态

中金中证500指数增强A003016CSI 500 INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED A

精选基金投顾周报20260130[2026-02-01]

最新动态

最新净值：2.5219 -0.0387(-1.51%)

累计净值：2.5219

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：股票型

中金中证500指数增强A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：耿帅军

基金规模：8.54亿元

中金中证500指数增强A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.15	10.02	10.87	30.22	10.24
股票型名次	2513	619	654	1002	665

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	52.35	81.31	46.58	61.49	152.19
股票型名次	817	925	576	203	320

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
中金中证500指数增强A一周收益在同类基金中排列第 2513 位，低于同类基金平均水平
2511	嘉实中证1000指数增强发起式C	-2.15	8.22	12.14	26.71	8.29
2512	建信中证500指数增强C	-2.15	9.60	10.28	26.03	9.81
2513	中金中证500A	-2.15	10.02	10.87	30.22	10.24
2514	中信保诚中证800医药指数(LOF)A	-2.15	0.05	-4.75	-6.84	0.57
2515	华夏中证绿色电力50ETF发起式联接A	-2.16	1.70	-5.74	1.46	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	嘉实绿色主题股票发起式A	4.49	31.32	19.43	67.41	34.14
4	嘉实绿色主题股票发起式C	4.47	31.25	19.25	66.91	34.07
5	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
中金中证500指数增强A一周收益在同类基金中排列第 619 位，高于同类基金平均水平
617	招商产业精选股票C	1.20	10.03	9.34	8.60	9.96
618	天弘中证1000指数增强C	-2.82	10.02	12.40	26.09	10.23
619	中金中证500A	-2.15	10.02	10.87	30.22	10.24
620	1000增强ETF	-1.71	10.01	13.15	25.59	10.00
621	科创板ETF联接C	-2.69	10.01	3.10	39.38	11.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
中金中证500指数增强A一周收益在同类基金中排列第 654 位，高于同类基金平均水平
652	华泰紫金中证1000指数增强发起A	-1.90	10.33	10.88	26.04	10.30
653	财通中证500指数增强C	-2.64	9.84	10.87	24.83	9.77
654	中金中证500A	-2.15	10.02	10.87	30.22	10.24
655	易方达中证国企一带一路ETF发起式联接C	0.28	9.70	10.86	19.98	8.95
656	海通智选C	-0.02	3.06	10.85	9.13	11.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	4.17	26.96	35.87	94.01	25.54
3	广发先进制造股票发起式A	2.10	12.50	27.47	92.18	14.71
4	万家中证工业有色金属主题ETF	4.52	26.45	34.30	91.92	24.86
5	广发先进制造股票发起式C	2.09	12.46	27.33	91.88	14.67
中金中证500指数增强A一周收益在同类基金中排列第 1002 位，高于同类基金平均水平
1000	华富成长企业精选股票	-1.00	11.02	12.26	30.25	11.41
1001	华泰紫金中证500指数增强发起C	-1.71	11.53	11.98	30.25	11.66
1002	中金中证500A	-2.15	10.02	10.87	30.22	10.24
1003	方正富邦中证500ETF联接C	-2.36	11.56	12.85	30.20	11.47
1004	易方达中证1000量化增强C	-2.25	9.60	13.10	30.19	9.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
中金中证500指数增强A一周收益在同类基金中排列第 665 位，高于同类基金平均水平
663	天弘中证计算机主题ETF联接A	-3.14	10.90	1.73	17.74	10.25
664	天弘中证计算机主题ETF联接C	-3.14	10.88	1.68	17.62	10.24
665	中金中证500A	-2.15	10.02	10.87	30.22	10.24
666	景顺中证1000指数增强C类	-2.35	10.17	12.49	27.67	10.23
667	太平中证1000指数增强A	-2.94	10.10	17.08	33.21	10.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	148.15	195.72	113.22	-	141.75
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	143.33	191.32	0.00	-	145.96
3	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
4	万家中证工业有色金属主题ETF	137.49	178.11	0.00	-	98.21
5	南方中证申万有色金属ETF	134.85	179.34	99.44	126.33	142.38
中金中证500指数增强A一年收益在同类基金中排列第 817 位，高于同类基金平均水平
815	建信中证1000指数增强A	52.39	80.05	39.32	76.31	215.87
816	南方中证500ETF	52.38	79.57	39.45	42.22	182.34
817	中金中证500A	52.35	81.31	46.58	61.49	152.19
818	长信中证500指数增强A	52.34	90.03	44.63	43.31	117.21
819	光大保德信创业板股票C	52.29	94.16	30.02	19.74	79.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
2	财通集成电路产业股票A	111.16	250.70	141.13	103.46	314.74
3	东财通信A	124.04	249.32	224.80	199.63	199.30
4	东财通信C	123.48	247.57	222.34	195.90	194.81
5	财通集成电路产业股票C	109.47	245.16	135.41	95.50	291.65
中金中证500指数增强A一年收益在同类基金中排列第 925 位，高于同类基金平均水平
923	中银证券优势制造股票C	53.74	81.34	12.87	-	30.02
924	嘉实品质优选股票C	69.27	81.33	17.55	-	-21.90
925	中金中证500A	52.35	81.31	46.58	61.49	152.19
926	东财中证新能源车ETF发起式联接A	52.17	81.28	-0.10	16.39	24.70
927	创金合信港股通量化股票A	40.72	81.24	34.73	4.83	6.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	214.34	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	209.68	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	199.63	199.30
5	东财通信C	123.48	247.57	222.34	195.90	194.81
中金中证500指数增强A一年收益在同类基金中排列第 576 位，高于同类基金平均水平
574	兴银中证科创创业50指数C	69.69	125.95	46.72	-	7.53
575	中证500	53.80	85.33	46.64	60.84	118.91
576	中金中证500A	52.35	81.31	46.58	61.49	152.19
577	南方上证科创板50成份ETF	58.75	116.81	46.57	-	6.28
578	工银中证500六个月持有指数增强A	53.86	79.80	46.56	-	35.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	214.34	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	209.68	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	199.63	199.30
5	华商上游产业股票A	104.95	140.36	104.68	199.62	382.96
中金中证500指数增强A一年收益在同类基金中排列第 203 位，高于同类基金平均水平
201	天弘越南市场A	17.22	27.56	39.64	61.61	76.96
202	博时央企创新ETF	19.62	36.09	35.61	61.58	72.95
203	中金中证500A	52.35	81.31	46.58	61.49	152.19
204	富国中证央企创新驱动ETF联接A	18.22	33.56	33.66	61.44	84.66
205	南方500信息ETF发起式联接C	70.07	137.85	72.46	61.20	91.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.25	75.42	27.75	9.30	1205.76
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	18.12	42.03	125.63	102.30	1162.37
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	17.35	39.70	117.96	97.48	805.86
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	18.68	42.83	124.38	104.81	802.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	16.01	36.91	114.46	93.43	645.46
中金中证500指数增强A一年收益在同类基金中排列第 320 位，高于同类基金平均水平
318	易方达上证中盘ETF	25.64	57.13	35.37	29.88	152.94
319	国投瑞银中证资源指数(LOF)	88.25	111.09	93.79	172.22	152.89
320	中金中证500A	52.35	81.31	46.58	61.49	152.19
321	华夏沪深300ETF	26.47	52.66	20.44	-3.54	152.11
322	鹏华中证500指数(LOF)C	49.32	76.24	38.67	47.00	152.11

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
巨人网络	002558	35.97	1557.14	1.41%
厦门钨业	600549	32.87	1349.64	1.22%
高德红外	002414	82.83	1215.17	1.10%
睿创微纳	688002	12.11	1220.46	1.10%
广联达	002410	95.06	1195.91	1.08%
视源股份	002841	28.75	1139.36	1.03%
纽威股份	603699	21.51	1117.87	1.01%
福田汽车	600166	381.79	1114.83	1.01%
深天马A	000050	122.96	1110.33	1.00%
云天化	600096	33.15	1107.54	1.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.01	63.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.97	8.76%
金融业	0.62	5.59%
采矿业	0.42	3.80%
批发和零售业	0.39	3.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.39	3.50%
交通运输、仓储和邮政业	0.15	1.37%
科学研究和技术服务业	0.11	1.03%
租赁和商务服务业	0.05	0.42%
文化、体育和娱乐业	0.04	0.40%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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　　本报讯(记者倪敏)记者从母基金管理部门获悉，省战略性新兴产业母基金出资组建的第四批产业专项基金组建方案1月29日通过公司董事会决策，正式启动。本批次基金共4只、总规模671亿元，标志着我省在推动科技创新与产业创新深度融合、培育新质生产力

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04-30中金基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告
04-20中金中证500指数增强型发起式证券投资基金2024年第1季度报告
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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	2.5606	2.5852	2.5654	2.5583	2.5774
累计净值(元)	2.5606	2.5852	2.5654	2.5583	2.5774

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