中金中证500A(003016)_最新动态

中金中证500A003016CSI 500 INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED A

亚洲首批虚拟资产现货ETF在香港上市将吸引多少资金流入[2024-05-01]

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累计净值：1.562

更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：股票型

中金中证500A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：耿帅军

基金规模：5.47亿元

中金中证500A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.04	3.42	12.29	0.74	2.21
股票型名次	1792	745	1446	1295	1457

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-6.76	1.16	-3.87	-	56.19
股票型名次	1221	710	2038	291	444

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方上证科创板新材料ETF	4.86	4.31	4.08	-23.20	-20.48
2	博时上证科创板新材料ETF	4.80	4.22	3.89	-23.37	-20.42
3	博时龙头家电ETF	4.49	10.52	23.85	17.37	20.81
4	嘉实制造升级股票发起式A	4.40	4.41	16.27	-6.08	-
5	嘉实制造升级股票发起式C	4.39	4.38	16.14	-6.28	-
中金中证500A一周收益在同类基金中排列第 1792 位，高于同类基金平均水平
1790	浙商中证500指数增强A	1.04	3.48	13.24	1.47	3.21
1791	浙商中证500指数增强C	1.04	3.45	13.13	1.29	3.08
1792	中金中证500A	1.04	3.42	12.29	0.74	2.21
1793	中金中证500C	1.04	3.38	12.19	0.54	2.08
1794	创金合信软件产业股票发起C	1.03	-3.08	7.26	-14.72	-17.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	港股红利	1.78	10.92	13.10	13.82	11.24
3	博时龙头家电ETF	4.49	10.52	23.85	17.37	20.81
4	广发沪港深新机遇股票	0.00	10.48	26.61	0.51	12.13
5	高股息ETF港股	1.26	10.20	11.66	13.21	10.88
中金中证500A一周收益在同类基金中排列第 745 位，高于同类基金平均水平
743	天弘文化新兴产业股票C	1.01	3.42	17.52	4.56	10.46
744	招商专精特新股票A	1.84	3.42	12.52	-8.57	-9.64
745	中金中证500A	1.04	3.42	12.29	0.74	2.21
746	南方上证380ETF	1.45	3.41	11.97	-0.17	1.73
747	招商中证500指数A	1.10	3.41	12.75	1.43	2.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宏利转型机遇股票A	1.28	8.27	44.82	29.00	23.37
2	宏利转型机遇股票C	1.29	8.24	44.71	28.73	23.21
3	景顺长城优质成长股票	1.56	5.35	35.84	10.75	10.26
4	国泰中证全指通信设备ETF	0.70	3.17	34.61	17.13	14.90
5	财通集成电路产业股票A	1.83	3.47	34.32	7.48	7.10
中金中证500A一周收益在同类基金中排列第 1446 位，高于同类基金平均水平
1444	嘉实中创400ETF联接A	1.73	0.70	12.29	-6.62	-5.13
1445	鹏华改革红利股票	1.84	1.35	12.29	-7.24	-7.73
1446	中金中证500A	1.04	3.42	12.29	0.74	2.21
1447	汇添富恒生指数(QDII-LOF)C	0.65	7.21	12.28	0.92	4.16
1448	嘉实富时中国A50ETF联接A	0.50	2.97	12.28	3.80	8.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	-0.44	-1.78	5.41	36.55	-
2	广发全球精选股票美元(QDII)	-0.62	-3.88	6.57	35.64	10.56
3	广发全球精选股票人民币(QDII)	-0.60	-3.71	6.53	34.29	10.93
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	-0.43	-1.16	4.72	32.93	12.03
5	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	1.30	-1.28	8.57	32.20	10.57
中金中证500A一周收益在同类基金中排列第 1295 位，高于同类基金平均水平
1293	工银沪深300指数A	0.61	1.86	10.54	0.74	4.87
1294	汇添富中证中药ETF联接(LOF)C	1.84	5.01	9.57	0.74	0.79
1295	中金中证500A	1.04	3.42	12.29	0.74	2.21
1296	前海开源沪深300指数C	0.62	1.81	10.32	0.73	4.66
1297	易方达沪深300ETF联接A	0.60	1.89	10.55	0.73	4.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	宏利转型机遇股票A	1.28	8.27	44.82	29.00	23.37
3	宏利转型机遇股票C	1.29	8.24	44.71	28.73	23.21
4	嘉实资源精选股票A	-0.68	4.48	28.77	20.28	22.26
5	嘉实资源精选股票C	-0.69	4.43	28.61	19.98	22.06
中金中证500A一周收益在同类基金中排列第 1457 位，高于同类基金平均水平
1455	长盛中证申万一带一路指数(LOF)	1.27	1.54	10.64	0.63	2.21
1456	建信中证500指数量化增强发起C	1.30	4.54	13.18	1.18	2.21
1457	中金中证500A	1.04	3.42	12.29	0.74	2.21
1458	中欧品质消费股票C	0.94	3.84	14.99	-1.39	2.20
1459	景顺长城创业板50ETF联接C	2.46	3.08	20.84	-2.70	2.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	59.67	61.02	0.84	-	356.10
2	广发全球精选股票美元(QDII)	55.58	49.94	-8.18	-	155.59
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	52.09	0.00	0.00	-	64.14
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	51.50	0.00	0.00	-	63.07
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	48.20	0.00	0.00	-	60.68
中金中证500A一年收益在同类基金中排列第 1221 位，高于同类基金平均水平
1219	同泰金融精选股票C	-6.75	-11.51	0.00	-	-21.80
1220	万家180指数	-6.76	-5.07	-20.00	-	269.07
1221	中金中证500A	-6.76	1.16	-3.87	-	56.19
1222	香港消费	-6.78	-10.57	0.00	-	-34.19
1223	易方达中证500量化增强C	-6.79	2.94	0.00	-	-15.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	博时全球中国教育(QDII-ETF)	5.77	75.74	0.00	-	-43.34
2	广发全球精选股票人民币(QDII)	59.67	61.02	0.84	-	356.10
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	40.36	55.24	57.28	-	299.06
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	39.85	54.08	0.00	-	44.87
5	华夏纳斯达克100ETF(QDII)	40.13	51.32	41.00	-	61.63
中金中证500A一年收益在同类基金中排列第 710 位，高于同类基金平均水平
708	兴全沪深300指数(LOF)A	-6.33	1.27	-18.47	-	118.88
709	易方达消费行业股票	-3.66	1.25	-27.37	-	281.50
710	中金中证500A	-6.76	1.16	-3.87	-	56.19
711	中银中证800指数型发起式A	-9.15	1.15	0.00	-	-17.61
712	东财有色增强A	-0.95	1.14	17.47	-	25.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	30.40	48.09	149.02	-	163.89
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	29.99	47.12	145.65	-	161.22
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	27.03	37.88	126.82	-	164.65
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	26.67	37.01	123.74	-	159.79
5	华宝油气	27.51	32.82	115.48	-	-13.27
中金中证500A一年收益在同类基金中排列第 2038 位，低于同类基金平均水平
2036	工银传媒指数A	-22.71	24.42	-3.81	-	-11.72
2037	东财中证500A	-8.88	4.48	-3.87	-	-3.48
2038	中金中证500A	-6.76	1.16	-3.87	-	56.19
2039	海富通先进制造股票A	-28.31	-8.54	-3.88	-	-6.87
2040	金鹰信息产业股票C	-23.08	-4.86	-4.06	-	209.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实中证500ETF联接A	-10.85	0.35	-10.97	-	65.45
2	华夏全球股票(QDII)	23.68	6.68	-19.80	-	2.41
3	财通中证ESG100指数增强A	-5.38	1.81	-8.59	-	146.05
4	嘉实美国成长股票(QDII)	39.02	42.92	38.69	-	312.60
5	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	35.45	33.11	26.36	-	254.20
中金中证500A一年收益在同类基金中排列第 291 位，高于同类基金平均水平
289	广发沪深300ETF联接C	-8.27	-6.86	-24.76	-	25.61
290	中金沪深300A	-4.28	-1.49	-21.00	-	53.95
291	中金中证500A	-6.76	1.16	-3.87	-	56.19
292	广发中证军工ETF联接A	-17.55	-9.46	-10.36	-	-12.33
293	嘉实文体娱乐股票A	-24.53	14.14	-9.83	-	60.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	37.82	45.77	36.48	-	797.49
2	兴全全球视野股票	-16.74	-14.50	-29.08	-	714.60
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	35.96	43.73	34.92	-	553.92
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	36.66	46.72	37.36	-	537.50
5	易方达上证50增强A	2.75	-0.66	-23.08	-	497.93
中金中证500A一年收益在同类基金中排列第 444 位，高于同类基金平均水平
442	嘉实农业产业股票A	-16.45	-18.34	-30.27	-	56.47
443	建信中国制造2025股票A	-14.50	-34.48	-27.09	-	56.21
444	中金中证500A	-6.76	1.16	-3.87	-	56.19
445	汇丰晋信大盘股票H	-0.79	-9.16	-26.84	-	56.12
446	西部利得中证500指数增强(LOF)C	-9.08	-2.73	-6.70	-	56.10

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
铜陵有色	000630	211.96	841.48	1.13%
金钼股份	601958	68.05	774.35	1.04%
赛轮轮胎	601058	48.05	705.37	0.95%
天地科技	600582	89.94	633.18	0.85%
均胜电子	600699	33.06	571.20	0.77%
宇通客车	600066	28.35	563.31	0.76%
华峰化学	002064	81.36	546.74	0.74%
巨人网络	002558	46.01	549.82	0.74%
中粮糖业	600737	56.63	543.65	0.73%
航天电子	600879	74.00	528.36	0.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.37	58.85%
金融业	0.56	7.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.48	6.52%
采矿业	0.38	5.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.26	3.51%
批发和零售业	0.15	2.08%
建筑业	0.14	1.87%
交通运输、仓储和邮政业	0.12	1.63%
租赁和商务服务业	0.11	1.50%
房地产业	0.11	1.42%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

基金资讯

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标题：以市值管理之名行操纵市场之实，上市公司与私募双双受罚

　　市值管理本是着眼于上市公司价值提升，但有些上市公司及其大股东、实际控制人却将其曲解为“股价管理”，把本应用在中长期不断改善上市公司基本面的功夫用在了“想方设法”影响上市公司短期股价上。　　此外，有的市场机构和人员也打着所谓的“专业机构、

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　　中国基金业协会日前发布的数据显示，2024年3月，新备案私募基金数量858只，新备案规模359.88亿元。其中，私募证券投资基金556只，新备案规模99.11亿元；私募股权投资基金120只，新备案规模184.58亿元；创业投资基金182

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　　朗源股份(300175.SZ)发布公告，近期，公司控股股东新疆尚龙股权投资管理有限公司(简称“新疆尚龙”)及实际控制人王贵美、戚永楙与邳州疌盛经开并购产业基金合伙企业(有限合伙)(简称“疌盛并购基金”)签署了《<股份收购协议>

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5）中金中证500指数增强型发起式证券投资基金（A类003016，C类003578） 6）中金金利债券型证券投资基金（A类003811，C类003812） 7）中金瑞安量化精选混合型发起...

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03-21中金基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.569	1.546	1.518	1.520	1.505
累计净值(元)	1.569	1.546	1.518	1.520	1.505

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