中金中证500指数增强A(003016)_最新动态

中金中证500指数增强A003016CSI 500 INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED A

医保基金年度支出已突破3万亿元，为什么算好事？[2026-08-04]

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累计净值：2.3476

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：股票型

中金中证500指数增强A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王家列

基金规模：9.89亿元

中金中证500指数增强A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.83	-13.32	-7.66	-5.40	2.62
股票型名次	2105	2493	2258	2021	1183

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	22.98	67.67	40.29	33.37	134.76
股票型名次	1033	804	883	328	379

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
中金中证500指数增强A一周收益在同类基金中排列第 2105 位，低于同类基金平均水平
2103	建信央视财经50指数	-0.83	-4.19	-2.21	-1.36	1.44
2104	中金MSCI质量C	-0.83	-3.37	-3.61	-0.53	1.52
2105	中金中证500A	-0.83	-13.32	-7.66	-5.40	2.62
2106	中金中证500C	-0.83	-13.35	-7.75	-5.59	2.38
2107	东兴中证消费50A	-0.84	9.97	-2.46	-6.58	-7.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
中金中证500指数增强A一周收益在同类基金中排列第 2493 位，低于同类基金平均水平
2491	汇添富中证光伏产业ETF	1.78	-13.31	-21.99	-25.99	-13.91
2492	博时智选量化多因子股票C	-0.66	-13.32	-7.94	-5.88	0.69
2493	中金中证500A	-0.83	-13.32	-7.66	-5.40	2.62
2494	长信中证500指数增强C	-0.73	-13.34	-12.68	-3.98	3.66
2495	东财中证新能源车ETF发起式联接C	-0.06	-13.34	-22.96	-10.89	-12.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
中金中证500指数增强A一周收益在同类基金中排列第 2258 位，低于同类基金平均水平
2256	东财通信C	-0.35	-27.14	-7.66	25.67	35.34
2257	深创龙头ETF	-0.98	-10.75	-7.66	1.92	2.18
2258	中金中证500A	-0.83	-13.32	-7.66	-5.40	2.62
2259	富国中证国企一带一路ETF联接C	0.11	-0.68	-7.67	-5.69	1.79
2260	华夏创业板动量成长ETF发起式联接C	-2.02	-24.51	-7.67	12.82	11.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
中金中证500指数增强A一周收益在同类基金中排列第 2021 位，低于同类基金平均水平
2019	易方达中证全指证券公司指数(LOF)A	-0.11	-4.03	2.57	-5.38	-8.23
2020	博时证券公司指数C	-0.10	-3.83	2.61	-5.39	-8.20
2021	中金中证500A	-0.83	-13.32	-7.66	-5.40	2.62
2022	华安中证证券联接C	-0.09	-3.84	2.49	-5.44	-8.20
2023	鹏扬沪深300质量成长低波动指数A	-0.43	6.00	-3.03	-5.44	-1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-7.55	-22.47	24.48	46.45	78.58
2	汇安趋势动力股票C	-7.56	-22.50	24.31	46.08	78.05
3	华商改革创新股票A	-5.28	-16.37	29.49	43.54	73.98
4	华商改革创新股票C	-5.28	-16.42	29.20	43.02	73.25
5	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
中金中证500指数增强A一周收益在同类基金中排列第 1183 位，高于同类基金平均水平
1181	中金沪深300A	-0.90	-4.32	-2.51	1.80	2.63
1182	天弘中证红利低波动100C	0.30	8.65	0.82	2.22	2.62
1183	中金中证500A	-0.83	-13.32	-7.66	-5.40	2.62
1184	天弘沪深300指数增强C	-1.07	-7.26	-2.84	0.92	2.61
1185	富国中证国有企业改革指数A	-0.92	-5.21	-1.91	-0.42	2.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	144.30	816.19
4	申万菱信智能驱动股票C	142.27	238.37	187.42	-	135.32
5	中韩芯片ETF	136.45	207.59	217.22	-	288.06
中金中证500指数增强A一年收益在同类基金中排列第 1033 位，高于同类基金平均水平
1031	浙商沪深300指数增强(LOF)C	23.03	50.16	34.11	-	14.50
1032	科技引领	22.98	53.34	20.71	-	17.03
1033	中金中证500A	22.98	67.67	40.29	33.37	134.76
1034	富国中证上海环交所碳中和ETF	22.95	44.21	18.16	-	-3.19
1035	富国中证稀土产业ETF	22.94	104.91	56.83	-	20.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	127.98	156.82
4	易方达战略新兴产业股票C	132.07	278.31	234.38	123.42	151.12
5	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
中金中证500指数增强A一年收益在同类基金中排列第 804 位，高于同类基金平均水平
802	博道中证500增强C	18.84	67.70	41.85	20.34	178.26
803	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A	43.40	67.67	62.90	79.64	38.60
804	中金中证500A	22.98	67.67	40.29	33.37	134.76
805	天弘中证500指数增强A	24.39	67.51	40.01	15.35	127.25
806	招商景气精选股票C	41.42	67.35	94.26	-	49.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	127.98	156.82
4	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
5	东财通信C	128.05	257.88	235.37	235.40	271.09
中金中证500指数增强A一年收益在同类基金中排列第 883 位，高于同类基金平均水平
881	添富中证银行ETF联接C	-2.20	28.57	40.31	46.15	48.59
882	长城中证500指数增强A	23.81	66.27	40.30	29.26	122.69
883	中金中证500A	22.98	67.67	40.29	33.37	134.76
884	汇添富中证能源ETF	25.62	19.62	40.21	115.09	66.33
885	长信标普100等权重指数(QDII)人民币份额	11.81	24.22	40.20	52.42	305.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
2	东财通信C	128.05	257.88	235.37	235.40	271.09
3	国泰中证全指通信设备ETF	102.84	221.86	194.10	224.22	249.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	95.98	205.91	185.66	215.62	233.17
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	95.39	204.07	183.10	210.91	226.02
中金中证500指数增强A一年收益在同类基金中排列第 328 位，高于同类基金平均水平
326	大成中证红利指数A	4.39	16.16	16.02	33.53	197.76
327	天弘中证电子ETF联接A	55.80	113.36	88.21	33.42	127.70
328	中金中证500A	22.98	67.67	40.29	33.37	134.76
329	华夏中证动漫游戏ETF	-11.97	50.16	-5.78	33.03	12.68
330	博时央创ETF联接C	8.24	17.83	13.56	32.98	67.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.16	36.92	68.09	89.28	1241.25
2	兴全全球视野股票	45.72	78.69	42.98	8.02	1227.76
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.16	37.59	68.18	91.28	856.95
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.97	34.31	62.79	82.41	855.02
5	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	144.30	816.19
中金中证500指数增强A一年收益在同类基金中排列第 379 位，高于同类基金平均水平
377	华夏创业板ETF联接C	39.17	96.14	47.48	-3.73	135.30
378	鹏华养老产业股票	-16.53	19.19	-11.80	-39.90	134.80
379	中金中证500A	22.98	67.67	40.29	33.37	134.76
380	南方上证380ETF联接A	16.80	44.10	22.38	17.15	134.72
381	景顺长城中证500ETF	19.93	56.42	24.57	12.38	134.52

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
源杰科技	688498	1.26	2384.85	1.68%
长川科技	300604	6.32	2157.77	1.52%
德明利	001309	2.09	1970.66	1.39%
协创数据	300857	5.57	1893.92	1.34%
大族激光	002008	12.56	1885.38	1.33%
香农芯创	300475	5.57	1671.00	1.18%
北京君正	300223	6.17	1535.71	1.08%
光迅科技	002281	5.29	1359.21	0.96%
永鼎股份	600105	19.73	1331.38	0.94%
华虹宏力	688347	3.50	1177.62	0.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.23	72.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.73	5.16%
金融业	0.65	4.57%
采矿业	0.40	2.82%
批发和零售业	0.33	2.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.27	1.93%
交通运输、仓储和邮政业	0.13	0.95%
建筑业	0.10	0.73%
水利、环境和公共设施管理业	0.09	0.63%
科学研究和技术服务业	0.09	0.62%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

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　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	2.3673	2.3185	2.3779	2.3489	2.4371
累计净值(元)	2.3673	2.3185	2.3779	2.3489	2.4371

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