中金中证500A(003016)_最新动态

中金中证500A003016CSI 500 INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED A

神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

中金中证500A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：耿帅军

基金规模：5.47亿元

中金中证500A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.93	3.13	25.23	7.75	10.97
股票型名次	1835	1159	1348	2008	2038

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.89	0.35	-8.93	67.75	69.58
股票型名次	1946	1553	1867	184	460

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
中金中证500A一周收益在同类基金中排列第 1835 位，低于同类基金平均水平
1833	易方达中证稀土产业ETF	0.93	13.88	38.88	19.79	18.46
1834	影视ETF	0.93	10.29	32.45	9.68	-0.65
1835	中金中证500A	0.93	3.13	25.23	7.75	10.97
1836	中金中证500C	0.93	3.10	25.10	7.53	10.59
1837	工银战略转型股票C	0.92	-0.85	16.66	-0.34	12.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
4	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
中金中证500A一周收益在同类基金中排列第 1159 位，高于同类基金平均水平
1157	广发新能源精选股票A	2.12	3.13	30.16	23.67	25.44
1158	汇添富中证主要消费ETF联接A	-0.78	3.13	15.62	-6.92	-1.14
1159	中金中证500A	0.93	3.13	25.23	7.75	10.97
1160	中药	1.01	3.13	13.85	-2.88	-1.46
1161	中医药	1.02	3.13	13.90	-2.71	-1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
4	华宝中证金融科技主题ETF	2.13	7.11	110.28	75.37	42.26
5	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
中金中证500A一周收益在同类基金中排列第 1348 位，高于同类基金平均水平
1346	华泰柏瑞中证科技100ETF联接C	0.48	2.21	25.23	15.69	15.82
1347	招商中证500等权重指数增强A	1.20	4.50	25.23	8.73	14.55
1348	中金中证500A	0.93	3.13	25.23	7.75	10.97
1349	景顺中证500指数增强C	0.51	2.88	25.21	7.60	9.91
1350	易方达中证医疗ETF	0.75	3.26	25.20	4.28	-9.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
4	广发北证50成份指数C	1.72	9.12	109.96	83.96	36.79
5	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
中金中证500A一周收益在同类基金中排列第 2008 位，低于同类基金平均水平
2006	创金合信新材料新能源股票A	2.70	2.57	22.93	7.75	10.23
2007	招商量化精选股票C	1.99	6.05	27.06	7.75	15.05
2008	中金中证500A	0.93	3.13	25.23	7.75	10.97
2009	嘉实央企创新驱动ETF联接A	-0.27	0.77	13.00	7.74	19.60
2010	易方达MSCI中国A50互联互通ETF	0.57	-1.77	15.59	7.73	20.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.35	6.66	72.95	50.20	49.51
2	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
3	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
4	方正富邦中证保险A	0.10	-2.08	27.46	25.15	45.37
5	方正富邦中证保险C	0.10	-2.19	27.35	25.03	44.93
中金中证500A一周收益在同类基金中排列第 2038 位，低于同类基金平均水平
2036	交银中证环境治理指数(LOF)A	2.37	10.91	33.06	16.67	10.97
2037	南方中证500ETF联接(LOF)A	0.97	4.64	28.33	9.89	10.97
2038	中金中证500A	0.93	3.13	25.23	7.75	10.97
2039	工银新材料新能源股票	2.12	2.67	17.13	4.99	10.96
2040	汇添富中证长三角ETF联接C	0.84	2.63	21.50	9.66	10.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	69.93	0.00	0.00	-	56.81
2	广发北证50成份指数C	69.43	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	66.13	0.00	0.00	-	56.13
4	博时北证50成份指数发起式C	65.47	0.00	0.00	-	55.00
5	易方达北证50成份指数A	55.58	0.00	0.00	-	37.55
中金中证500A一年收益在同类基金中排列第 1946 位，低于同类基金平均水平
1944	中证500ETF天弘	7.90	0.33	-11.36	-	-0.33
1945	集合-中金新锐A	7.89	-7.37	-5.46	-	90.46
1946	中金中证500A	7.89	0.35	-8.93	67.75	69.58
1947	广发恒生科技ETF联接(QDII)C	7.88	16.47	-26.29	-	-24.26
1948	广发中证500ETF	7.86	0.03	-12.65	32.97	87.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	32.63	88.96	8.14	158.21	415.93
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
3	广发全球精选股票美元(QDII)	32.05	86.74	-4.05	152.38	185.66
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	32.41	85.67	58.93	-	74.23
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	32.28	84.79	42.70	168.43	361.28
中金中证500A一年收益在同类基金中排列第 1553 位，高于同类基金平均水平
1551	博时中证500指数增强A	8.82	0.40	-11.29	37.18	31.50
1552	鹏华中证500指数A类(LOF)	8.04	0.35	-10.04	53.90	71.29
1553	中金中证500A	7.89	0.35	-8.93	67.75	69.58
1554	华宝中证500增强A	8.79	0.34	-8.04	30.25	15.71
1555	广发中证500ETF联接(LOF)A	7.51	0.33	-11.89	31.16	41.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	7.20	2.39	74.62	165.17	142.12
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
中金中证500A一年收益在同类基金中排列第 1867 位，低于同类基金平均水平
1865	富国中证沪港深500ETF联接A	13.49	13.95	-8.88	-	-10.16
1866	国投瑞银港股通6个月定开股票	10.43	10.96	-8.88	-	-18.90
1867	中金中证500A	7.89	0.35	-8.93	67.75	69.58
1868	天弘上证50A	13.11	12.54	-8.95	7.41	30.31
1869	华夏全球股票(QDII)	27.11	33.45	-8.96	16.39	17.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	9.68	42.73	23.08	180.65	83.26
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
中金中证500A一年收益在同类基金中排列第 184 位，高于同类基金平均水平
182	申万菱信行业轮动股票A	-2.35	-18.91	-35.31	67.92	46.67
183	创金合信工业周期股票A	-8.83	-29.59	-51.33	67.78	74.57
184	中金中证500A	7.89	0.35	-8.93	67.75	69.58
185	鹏华医药科技A	-5.84	1.12	-11.61	67.70	9.51
186	中金中证优选300指数(LOF)A	20.51	26.59	13.11	67.39	101.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	28.51	77.55	36.61	145.51	948.31
2	兴全全球视野股票	-5.09	-18.26	-30.49	19.98	746.13
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	27.17	74.24	33.92	138.04	661.92
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	28.79	76.80	37.72	147.27	647.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	26.81	71.71	33.67	145.20	535.32
中金中证500A一年收益在同类基金中排列第 460 位，高于同类基金平均水平
458	国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)	8.70	13.92	-5.35	1.68	69.76
459	创金合信新能源汽车股票A	-4.74	-32.04	-52.42	74.26	69.59
460	中金中证500A	7.89	0.35	-8.93	67.75	69.58
461	广发医疗保健股票A	-8.88	-22.51	-49.14	-2.86	69.36
462	富国中证价值ETF联接C	16.81	23.34	20.97	87.39	69.34

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	9.85	1280.20	1.60%
宇通客车	600066	37.53	988.92	1.24%
铜陵有色	000630	257.32	993.26	1.24%
西部超导	688122	20.23	939.20	1.17%
云天化	600096	39.44	892.53	1.11%
格林美	002340	122.87	876.06	1.09%
上海建工	600170	307.34	752.98	0.94%
郑煤机	601717	53.40	752.45	0.94%
五矿资本	600390	107.99	720.29	0.90%
厦门钨业	600549	34.19	715.23	0.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.81	60.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.65	8.08%
金融业	0.59	7.40%
采矿业	0.36	4.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.27	3.40%
建筑业	0.18	2.23%
批发和零售业	0.17	2.15%
交通运输、仓储和邮政业	0.12	1.46%
房地产业	0.11	1.43%
科学研究和技术服务业	0.08	0.97%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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04-30中金基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告
04-20中金中证500指数增强型发起式证券投资基金2024年第1季度报告
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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.700	1.686	1.663	1.680	1.714
累计净值(元)	1.700	1.686	1.663	1.680	1.714

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