中金中证500指数增强A(003016)_最新动态

中金中证500指数增强A003016CSI 500 INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED A

a16z旗下机器时代基金筹集11亿美元，将投向芯片、机器人等硬件领域[2026-08-30]

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最新净值：2.4940 -0.0146(-0.58%)

累计净值：2.4940

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：股票型

中金中证500指数增强A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王家列

基金规模：9.89亿元

中金中证500指数增强A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.27	6.18	-3.57	-3.80	9.02
股票型名次	1564	764	1653	1997	929

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	16.53	87.38	58.28	34.68	149.40
股票型名次	1060	778	857	372	374

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
中金中证500指数增强A一周收益在同类基金中排列第 1564 位，高于同类基金平均水平
1562	西部利得中证500指数增强A	0.27	6.08	-7.73	-8.52	4.88
1563	银华中证基建ETF发起式联接A	0.27	1.11	-2.60	-5.22	-3.93
1564	中金中证500A	0.27	6.18	-3.57	-3.80	9.02
1565	中金中证500C	0.27	6.14	-3.66	-3.99	8.73
1566	MSCIETF	0.26	2.21	-3.76	-0.79	2.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	汇丰晋信科技先锋股票	-0.99	29.90	-3.14	42.73	57.91
4	前海开源价值策略股票	3.30	29.29	-8.78	6.21	38.01
5	新华策略精选股票	0.96	26.63	-5.31	28.95	65.60
中金中证500指数增强A一周收益在同类基金中排列第 764 位，高于同类基金平均水平
762	鹏扬中证500质量成长ETF联接A	0.26	6.18	1.29	2.22	15.05
763	兴业能源革新股票A	1.17	6.18	-20.37	-19.03	-14.16
764	中金中证500A	0.27	6.18	-3.57	-3.80	9.02
765	博时中证500ETF联接C	0.59	6.17	-5.86	-5.83	8.70
766	汇添富中证500指数(LOF)C	0.55	6.17	-6.13	-6.85	7.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	招商前沿医疗保健股票A	-4.03	19.79	40.27	30.39	41.02
中金中证500指数增强A一周收益在同类基金中排列第 1653 位，高于同类基金平均水平
1651	房地产ETF	0.62	4.79	-3.56	-22.81	-20.50
1652	南方MSCI中国A股国际通ETF	0.31	2.88	-3.57	0.32	4.22
1653	中金中证500A	0.27	6.18	-3.57	-3.80	9.02
1654	中信保诚沪深300指数(LOF)C	-0.12	1.71	-3.57	1.52	3.48
1655	中信建投沪深300指数增强A	-0.14	3.32	-3.58	-0.87	2.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-3.58	15.76	-7.34	74.54	82.35
2	财通集成电路产业股票C	-3.59	15.69	-7.52	73.86	81.40
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
中金中证500指数增强A一周收益在同类基金中排列第 1997 位，低于同类基金平均水平
1995	财通中证香港红利等权投资指数A	-1.30	-4.38	-3.40	-3.80	-2.01
1996	浙商中证转型成长指数	0.47	-1.82	1.18	-3.80	8.85
1997	中金中证500A	0.27	6.18	-3.57	-3.80	9.02
1998	博时中证500指数增强C	0.48	6.25	-2.73	-3.81	8.85
1999	南方匠心优选股票A	1.38	1.21	2.95	-3.82	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-0.89	5.14	20.69	59.34	110.54
2	汇安趋势动力股票C	-0.90	5.09	20.54	58.94	109.86
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.54	14.65	11.93	66.18	96.19
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.00	3.01	13.47	53.97	92.86
中金中证500指数增强A一周收益在同类基金中排列第 929 位，高于同类基金平均水平
927	圆信永丰优加生活	-1.09	2.83	-6.05	-1.14	9.04
928	光大保德信创业板股票A	-2.72	4.68	-17.45	5.12	9.03
929	中金中证500A	0.27	6.18	-3.57	-3.80	9.02
930	博时标普500ETF	0.76	4.23	2.05	10.26	9.01
931	中金中证1000指数增强发起C	1.45	10.65	-4.30	-3.92	9.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	194.15	1030.87
2	申万菱信智能驱动股票C	134.43	329.08	281.34	-	190.38
3	中韩芯片ETF	116.27	256.99	283.35	-	332.99
4	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
5	创金合信专精特新股票发起A	115.85	346.47	238.52	-	234.09
中金中证500指数增强A一年收益在同类基金中排列第 1060 位，高于同类基金平均水平
1058	建信中证500指数量化增强发起A	16.53	77.57	49.59	-	47.24
1059	易方达中证500ETF	16.53	85.07	50.56	24.39	59.13
1060	中金中证500A	16.53	87.38	58.28	34.68	149.40
1061	大摩深证300指数增强	16.52	65.79	42.07	0.04	138.40
1062	嘉实环保低碳股票	16.51	76.20	17.90	-29.23	187.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	230.85	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	217.95	578.09
3	红土创新新科技股票	90.31	349.40	239.54	74.92	756.90
4	东财通信A	92.44	348.73	336.57	318.40	341.37
5	东财通信C	91.96	346.51	333.32	313.23	334.14
中金中证500指数增强A一年收益在同类基金中排列第 778 位，高于同类基金平均水平
776	大摩新兴产业股票	6.87	87.71	50.70	1.97	26.18
777	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C	9.65	87.45	43.89	-	34.12
778	中金中证500A	16.53	87.38	58.28	34.68	149.40
779	华夏量化优选股票A	25.56	87.37	62.80	-	29.25
780	广发国证2000ETF联接A	7.20	87.33	48.61	9.79	71.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	230.85	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	217.95	578.09
3	东财通信A	92.44	348.73	336.57	318.40	341.37
4	东财通信C	91.96	346.51	333.32	313.23	334.14
5	易方达战略新兴产业股票A	89.50	327.61	318.82	156.22	177.05
中金中证500指数增强A一年收益在同类基金中排列第 857 位，高于同类基金平均水平
855	汇丰晋信创新先锋股票	2.35	76.61	58.31	-3.40	7.73
856	广发生物科技指数人民币(QDII)A	42.47	35.27	58.28	31.06	76.80
857	中金中证500A	16.53	87.38	58.28	34.68	149.40
858	广发北证50成份指数C	-29.84	78.45	58.27	-	27.36
859	南方顶峰TOPIXETF(QDII)	18.99	35.02	58.21	63.27	94.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	92.44	348.73	336.57	318.40	341.37
2	东财通信C	91.96	346.51	333.32	313.23	334.14
3	国泰中证全指通信设备ETF	58.34	297.26	276.41	289.24	300.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	58.60	273.61	260.58	276.01	279.62
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	58.12	271.36	257.36	270.40	271.40
中金中证500指数增强A一年收益在同类基金中排列第 372 位，高于同类基金平均水平
370	广发国证半导体芯片ETF联接A	33.39	176.18	136.89	34.99	36.02
371	物联网	20.69	107.47	79.06	34.98	56.64
372	中金中证500A	16.53	87.38	58.28	34.68	149.40
373	华安法国CAC40ETF	3.52	11.31	17.72	34.63	75.53
374	招商中证500等权重指数增强C	11.57	70.14	48.14	34.49	73.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	42.95	109.33	69.15	23.18	1389.52
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	19.69	42.17	83.86	91.44	1303.61
3	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	194.15	1030.87
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	19.52	42.65	84.39	93.54	902.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	18.20	39.17	77.87	84.28	899.55
中金中证500指数增强A一年收益在同类基金中排列第 374 位，高于同类基金平均水平
372	鹏华养老产业股票	-12.81	30.44	-3.59	-31.15	149.80
373	嘉实中创400ETF	7.90	88.99	46.19	11.75	149.56
374	中金中证500A	16.53	87.38	58.28	34.68	149.40
375	景顺长城中证500ETF	13.11	76.65	42.81	14.62	149.26
376	华夏创业板ETF联接A	19.87	117.57	66.69	9.33	149.08

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
源杰科技	688498	1.26	2384.85	1.68%
长川科技	300604	6.32	2157.77	1.52%
德明利	001309	2.09	1970.66	1.39%
协创数据	300857	5.57	1893.92	1.34%
大族激光	002008	12.56	1885.38	1.33%
香农芯创	300475	5.57	1671.00	1.18%
君正股份	300223	6.17	1535.71	1.08%
光迅科技	002281	5.29	1359.21	0.96%
永鼎股份	600105	19.73	1331.38	0.94%
华虹宏力	688347	3.50	1177.62	0.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.23	72.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.73	5.16%
金融业	0.65	4.57%
采矿业	0.40	2.82%
批发和零售业	0.33	2.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.27	1.93%
交通运输、仓储和邮政业	0.13	0.95%
建筑业	0.10	0.73%
水利、环境和公共设施管理业	0.09	0.63%
科学研究和技术服务业	0.09	0.62%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	2.5086	2.4512	2.4373	2.4419	2.4872
累计净值(元)	2.5086	2.4512	2.4373	2.4419	2.4872

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