中金沪深300A(003015)_资产配置

中金沪深300A003015CSI 300 INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	109509.77	90.76%
债券	6454.92	5.35%
银行存款和结算备付金	1062.45	0.88%
其他资产	3637.56	3.01%

资产总值：120664.69万元报告期：2024-12-31

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	3.18	4846.47	4.16%
宁德时代	300750	16.41	4365.06	3.75%
中国平安	601318	51.53	2712.94	2.33%
美的集团	000333	24.98	1879.37	1.61%
招商银行	600036	47.34	1860.65	1.60%
格力电器	000651	39.97	1816.64	1.56%
京东方A	000725	380.72	1671.36	1.44%
紫金矿业	601899	103.71	1568.10	1.35%
伊利股份	600887	51.01	1539.59	1.32%
长江电力	600900	51.08	1509.51	1.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.86	50.30%
金融业	2.78	23.84%
采矿业	0.60	5.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.43	3.67%
交通运输、仓储和邮政业	0.38	3.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.27	2.36%
建筑业	0.27	2.31%
租赁和商务服务业	0.12	1.02%
农、林、牧、渔业	0.10	0.85%
批发和零售业	0.09	0.75%

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	5.85	10225.80	5.14%
宁德时代	300750	22.55	5680.12	2.86%
中国平安	601318	88.36	5044.35	2.54%
美的集团	000333	57.28	4357.10	2.19%
招商银行	600036	104.49	3930.05	1.98%
兴业银行	601166	160.80	3098.54	1.56%
格力电器	000651	59.39	2847.16	1.43%
长江电力	600900	82.13	2468.11	1.24%
立讯精密	002475	52.91	2299.47	1.16%
京东方A	000725	510.64	2282.56	1.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.01	50.34%
金融业	4.37	21.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.06	5.36%
采矿业	0.86	4.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.76	3.84%
交通运输、仓储和邮政业	0.60	3.00%
建筑业	0.43	2.16%
租赁和商务服务业	0.17	0.86%
批发和零售业	0.15	0.76%
农、林、牧、渔业	0.11	0.58%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	2.35	3448.37	4.59%
中国平安	601318	43.32	1791.84	2.38%
宁德时代	300750	9.78	1760.69	2.34%
美的集团	000333	23.11	1490.37	1.98%
招商银行	600036	40.59	1387.77	1.85%
兴业银行	601166	62.85	1107.34	1.47%
格力电器	000651	26.41	1035.80	1.38%
伊利股份	600887	34.48	891.05	1.19%
五粮液	000858	6.45	825.24	1.10%
长江电力	600900	28.10	812.75	1.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.74	49.75%
金融业	1.60	21.31%
采矿业	0.43	5.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.27	3.62%
交通运输、仓储和邮政业	0.27	3.60%
建筑业	0.26	3.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.22	2.93%
批发和零售业	0.07	0.93%
租赁和商务服务业	0.06	0.75%
房地产业	0.04	0.51%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.30	2213.77	5.16%
中国平安	601318	23.87	974.26	2.27%
宁德时代	300750	4.55	865.23	2.02%
美的集团	000333	12.62	810.23	1.89%
招商银行	600036	23.61	760.24	1.77%
五粮液	000858	3.97	608.70	1.42%
伊利股份	600887	20.56	573.72	1.34%
江苏银行	600919	67.64	534.36	1.25%
农业银行	601288	118.67	501.97	1.17%
中国石油	601857	49.32	487.28	1.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.15	50.24%
金融业	0.84	19.69%
采矿业	0.21	4.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.19	4.40%
交通运输、仓储和邮政业	0.14	3.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.14	3.16%
建筑业	0.11	2.68%
房地产业	0.04	0.92%
租赁和商务服务业	0.03	0.76%
批发和零售业	0.03	0.72%

五大重仓债券

2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债09	31.50	3189.80	2.74%
24国债15	18.95	1909.71	1.64%
24国债02	13.30	1355.42	1.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	6454.92	5.54%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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