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中金沪深300A003015CSI 300 INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED A

神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

中金沪深300A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王阳峰

基金规模：9.38亿元

中金沪深300A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.24	0.67	15.64	6.68	16.79
股票型名次	2920	2311	2456	2217	1218

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	12.88	11.74	-10.38	34.73	67.50
股票型名次	1221	865	1938	567	475

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
中金沪深300A一周收益在同类基金中排列第 2920 位，低于同类基金平均水平
2918	浙商沪深300指数增强(LOF)A	0.24	1.23	18.89	9.92	19.95
2919	浙商之江凤凰ETF	0.24	1.39	15.88	4.97	20.37
2920	中金沪深300A	0.24	0.67	15.64	6.68	16.79
2921	安信价值精选股票	0.23	1.92	20.79	3.34	5.42
2922	宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式C	0.23	1.13	26.67	17.28	20.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
4	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
中金沪深300A一周收益在同类基金中排列第 2311 位，低于同类基金平均水平
2309	申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A	0.21	0.67	32.46	31.37	24.36
2310	太平智选一年定期开放股票发起式	1.34	0.67	23.08	11.40	9.44
2311	中金沪深300A	0.24	0.67	15.64	6.68	16.79
2312	中融央视财经50ETF联接A	0.44	0.67	16.55	7.05	14.58
2313	富国中证港股通互联网ETF发起式联接C	1.01	0.66	28.60	7.91	21.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
4	华宝中证金融科技主题ETF	2.13	7.11	110.28	75.37	42.26
5	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
中金沪深300A一周收益在同类基金中排列第 2456 位，低于同类基金平均水平
2454	华夏中证基建ETF发起式联接C	0.48	1.99	15.64	3.97	20.22
2455	万家沪深300指数增强C	0.42	1.05	15.64	3.70	5.62
2456	中金沪深300A	0.24	0.67	15.64	6.68	16.79
2457	中银证券精选行业股票C	0.78	-4.30	15.63	6.78	-11.40
2458	汇添富中证主要消费ETF联接A	-0.78	3.13	15.62	-6.92	-1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
4	广发北证50成份指数C	1.72	9.12	109.96	83.96	36.79
5	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
中金沪深300A一周收益在同类基金中排列第 2217 位，低于同类基金平均水平
2215	天弘华证沪深港长期竞争力指数A	0.32	-1.45	17.80	6.69	19.83
2216	华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.14	-5.49	12.00	6.68	-11.88
2217	中金沪深300A	0.24	0.67	15.64	6.68	16.79
2218	中金中证沪港深优选消费50C	-0.51	-0.19	21.51	6.66	18.11
2219	博时沪深300指数增强C	0.11	0.25	14.43	6.65	14.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.35	6.66	72.95	50.20	49.51
2	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
3	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
4	方正富邦中证保险A	0.10	-2.08	27.46	25.15	45.37
5	方正富邦中证保险C	0.10	-2.19	27.35	25.03	44.93
中金沪深300A一周收益在同类基金中排列第 1218 位，高于同类基金平均水平
1216	工银沪深300ETF联接C	0.49	1.44	17.73	9.20	16.79
1217	摩根MSCI中国A股ETF联接A	0.53	1.73	20.09	10.23	16.79
1218	中金沪深300A	0.24	0.67	15.64	6.68	16.79
1219	易方达上证50指数(LOF)C	0.41	0.01	14.13	8.62	16.78
1220	广发恒生科技ETF联接(QDII)A	0.54	-1.87	25.26	9.82	16.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	69.93	0.00	0.00	-	56.81
2	广发北证50成份指数C	69.43	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	66.13	0.00	0.00	-	56.13
4	博时北证50成份指数发起式C	65.47	0.00	0.00	-	55.00
5	易方达北证50成份指数A	55.58	0.00	0.00	-	37.55
中金沪深300A一年收益在同类基金中排列第 1221 位，高于同类基金平均水平
1219	鹏华先进制造股票	12.88	16.21	-8.79	66.41	199.70
1220	天弘上证50C	12.88	12.09	-9.50	6.34	27.60
1221	中金沪深300A	12.88	11.74	-10.38	34.73	67.50
1222	广发中证100ETF联接A	12.87	8.44	-14.71	9.81	11.93
1223	华夏上证50ETF联接A	12.87	11.56	-10.32	0.94	1.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	32.63	88.96	8.14	158.21	415.93
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
3	广发全球精选股票美元(QDII)	32.05	86.74	-4.05	152.38	185.66
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	32.41	85.67	58.93	-	74.23
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	32.28	84.79	42.70	168.43	361.28
中金沪深300A一年收益在同类基金中排列第 865 位，高于同类基金平均水平
863	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	4.24	11.77	0.00	-	-6.26
864	国泰沪深300指数A	13.82	11.74	-9.26	24.66	7.42
865	中金沪深300A	12.88	11.74	-10.38	34.73	67.50
866	景顺长城中证港股通科技ETF联接A	3.86	11.73	0.00	-	7.05
867	国寿安保沪港深300ETF联接C	13.03	11.72	0.00	-	3.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	7.20	2.39	74.62	165.17	142.12
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
中金沪深300A一年收益在同类基金中排列第 1938 位，低于同类基金平均水平
1936	华夏上证50ETF联接A	12.87	11.56	-10.32	0.94	1.04
1937	中信保诚中证500指数(LOF)C	8.37	1.61	-10.34	-	-9.22
1938	中金沪深300A	12.88	11.74	-10.38	34.73	67.50
1939	长盛同庆中证800指数(LOF)	12.01	8.99	-10.39	41.27	124.44
1940	易方达中证500ETF联接发起式C	6.77	-0.06	-10.41	43.25	38.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	9.68	42.73	23.08	180.65	83.26
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
中金沪深300A一年收益在同类基金中排列第 567 位，高于同类基金平均水平
565	人保中证500	6.27	-0.61	-11.39	34.88	51.60
566	华安香港精选股票(QDII)	8.98	0.50	-20.97	34.81	82.00
567	中金沪深300A	12.88	11.74	-10.38	34.73	67.50
568	招商中证银行指数A	28.22	37.80	21.14	34.69	63.37
569	中融央视50ETF	12.74	18.30	-0.63	34.69	44.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	28.51	77.55	36.61	145.51	948.31
2	兴全全球视野股票	-5.09	-18.26	-30.49	19.98	746.13
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	27.17	74.24	33.92	138.04	661.92
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	28.79	76.80	37.72	147.27	647.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	26.81	71.71	33.67	145.20	535.32
中金沪深300A一年收益在同类基金中排列第 475 位，高于同类基金平均水平
473	MSCIETF联接C	11.89	4.94	-12.79	35.28	67.54
474	富国中证央企创新驱动ETF	19.41	30.83	21.34	87.02	67.50
475	中金沪深300A	12.88	11.74	-10.38	34.73	67.50
476	富国中证银行指数A	28.52	37.89	20.92	38.27	67.28
477	华泰柏瑞中证科技100ETF	12.80	9.83	-13.08	63.86	67.25

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	5.85	10225.80	5.14%
宁德时代	300750	22.55	5680.12	2.86%
中国平安	601318	88.36	5044.35	2.54%
美的集团	000333	57.28	4357.10	2.19%
招商银行	600036	104.49	3930.05	1.98%
兴业银行	601166	160.80	3098.54	1.56%
格力电器	000651	59.39	2847.16	1.43%
长江电力	600900	82.13	2468.11	1.24%
立讯精密	002475	52.91	2299.47	1.16%
京东方A	000725	510.64	2282.56	1.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.01	50.34%
金融业	4.37	21.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.06	5.36%
采矿业	0.86	4.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.76	3.84%
交通运输、仓储和邮政业	0.60	3.00%
建筑业	0.43	2.16%
租赁和商务服务业	0.17	0.86%
批发和零售业	0.15	0.76%
农、林、牧、渔业	0.11	0.58%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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04-30中金基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告
04-20中金沪深300指数增强型发起式证券投资基金2024年第1季度报告
04-19中金基金管理有限公司关于中金金信债券型证券投资基金C类基金份额开...

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.675	1.671	1.663	1.671	1.694
累计净值(元)	1.675	1.671	1.663	1.671	1.694

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