中金沪深300A(003015)_最新动态

中金沪深300A003015CSI 300 INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED A

中证全指建筑与工程指数报3370.68点，前十大权重包含中国建筑等[2024-08-16]

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累计净值：1.454

更新时间：2024-08-15 15:00

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投资类型：股票型

中金沪深300A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王阳峰

基金规模：3.09亿元

中金沪深300A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.25	-3.73	-6.34	2.22	1.40
股票型名次	1233	1813	1144	1140	706

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-8.37	-11.89	-23.19	22.62	45.43
股票型名次	874	1370	2039	426	448

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	消费电子龙头ETF	4.72	7.70	11.15	11.39	1.35
2	南方顶峰TOPIXETF(QDII)	4.49	-4.57	0.33	2.50	5.94
3	易方达日兴资管日经225ETF(QDII)	4.45	-5.20	0.88	0.40	6.22
4	博时5G50ETF联接A	4.39	7.85	13.98	22.73	11.03
5	博时5G50ETF联接C	4.39	7.81	13.86	22.49	10.79
中金沪深300A一周收益在同类基金中排列第 1233 位，高于同类基金平均水平
1231	前海开源沪港深非周期股票C	0.25	-5.29	-10.89	8.81	-7.50
1232	易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额)	0.25	-5.52	-7.79	14.33	6.81
1233	中金沪深300A	0.25	-3.73	-6.34	2.22	1.40
1234	中金沪深300C	0.25	-3.76	-6.43	2.02	1.16
1235	中欧沪深300指数增强A	0.25	-4.17	-7.54	1.17	-1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	浙商创业板指数增强发起式A	1.14	8.21	3.12	-3.66	0.59
3	浙商创业板指数增强发起式C	1.12	8.16	2.98	-3.92	0.48
4	博时5G50ETF联接A	4.39	7.85	13.98	22.73	11.03
5	博时5G50ETF联接C	4.39	7.81	13.86	22.49	10.79
中金沪深300A一周收益在同类基金中排列第 1813 位，低于同类基金平均水平
1811	建信深证基本面60ETF联接C	-0.29	-3.73	-9.91	-3.43	-2.94
1812	前海开源优势蓝筹股票C	1.65	-3.73	3.80	8.82	10.77
1813	中金沪深300A	0.25	-3.73	-6.34	2.22	1.40
1814	中欧国证2000指数增强A	-0.47	-3.73	-13.52	-0.80	-20.10
1815	博道伍佰智航C	0.42	-3.74	-9.08	7.35	-11.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时5G50ETF联接A	4.39	7.85	13.98	22.73	11.03
2	博时5G50ETF联接C	4.39	7.81	13.86	22.49	10.79
3	消费电子龙头ETF	4.72	7.70	11.15	11.39	1.35
4	广发美国房地产指数人民币(QDII)A	0.41	4.23	10.34	10.82	7.49
5	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	0.41	4.14	10.25	10.64	7.22
中金沪深300A一周收益在同类基金中排列第 1144 位，高于同类基金平均水平
1142	宝盈人工智能股票A	0.14	-9.78	-6.34	6.08	-6.08
1143	汇添富中证智能汽车主题ETF	0.10	-9.94	-6.34	2.24	-16.49
1144	中金沪深300A	0.25	-3.73	-6.34	2.22	1.40
1145	广发沪港深新起点股票A	0.76	-7.24	-6.35	11.37	13.26
1146	汇添富移动互联股票C	0.24	-9.43	-6.35	-2.75	-14.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	太平行业优选A	0.44	-4.46	-4.33	23.42	-1.23
2	太平行业优选C	0.42	-4.50	-4.46	23.08	-1.55
3	博时5G50ETF联接A	4.39	7.85	13.98	22.73	11.03
4	博时5G50ETF联接C	4.39	7.81	13.86	22.49	10.79
5	南方恒生中国企业ETF	0.26	-6.33	-7.24	20.28	11.39
中金沪深300A一周收益在同类基金中排列第 1140 位，高于同类基金平均水平
1138	中信证券量化优选C	0.51	-3.27	-4.86	2.23	-3.85
1139	鹏华国防C	-1.19	2.22	-4.02	2.22	-14.61
1140	中金沪深300A	0.25	-3.73	-6.34	2.22	1.40
1141	中信保诚中证智能家居指数(LOF)C	0.20	-5.61	-7.79	2.22	-12.77
1142	富国沪深300指数增强C	0.58	-2.87	-5.19	2.21	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	3.35	-8.15	6.33	13.45	26.55
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	3.22	-6.15	6.39	12.61	23.73
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	3.21	-6.19	6.28	12.38	23.42
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	3.27	-6.26	5.86	12.10	22.76
中金沪深300A一周收益在同类基金中排列第 706 位，高于同类基金平均水平
704	诺安先进制造股票	0.24	-4.07	-7.52	2.25	1.43
705	浙商沪深300指数增强(LOF)A	0.11	-3.23	-5.99	2.53	1.43
706	中金沪深300A	0.25	-3.73	-6.34	2.22	1.40
707	天弘华证沪深港长期竞争力指数A	-0.27	-4.92	-9.18	4.63	1.38
708	沪港深	0.28	-3.67	-6.25	5.37	1.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	44.54	0.00	0.00	-	24.81
2	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	40.48	0.00	0.00	-	35.98
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	39.39	0.00	0.00	-	76.06
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	38.86	0.00	0.00	-	80.68
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	38.30	0.00	0.00	-	79.29
中金沪深300A一年收益在同类基金中排列第 874 位，高于同类基金平均水平
872	华夏中证沪港深500ETF发起式联接A	-8.34	0.00	0.00	-	-11.39
873	建信中证红利潜力指数C	-8.36	-6.73	-6.22	-	18.61
874	中金沪深300A	-8.37	-11.89	-23.19	22.62	45.43
875	南方沪深300增强C	-8.40	-18.64	-30.65	-	1.50
876	平安中证消费电子主题ETF发起式联接C	-8.40	-22.13	0.00	-	-17.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.28	60.44	60.94	179.59	344.91
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	33.81	59.25	59.11	-	61.36
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.79	51.43	46.04	175.30	329.95
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C美元	34.31	50.32	44.36	-	46.07
5	南方富时中国国企开放共赢ETF	10.85	50.05	0.00	-	52.94
中金沪深300A一年收益在同类基金中排列第 1370 位，高于同类基金平均水平
1368	华宝中证全指证券公司ETF	-20.97	-11.83	-24.19	-8.12	-21.62
1369	富国中证全指证券公司指数C	-20.31	-11.85	0.00	-	-23.66
1370	中金沪深300A	-8.37	-11.89	-23.19	22.62	45.43
1371	富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A	-22.94	-11.91	-16.74	-7.18	-44.84
1372	南方中证全指证券ETF	-21.05	-11.92	-24.23	-6.83	-18.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.39	21.67	121.96	182.26	136.59
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-0.69	20.88	119.19	176.70	133.98
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	0.00	14.84	101.40	177.94	136.14
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	-0.33	14.11	98.91	172.32	131.52
5	华宝油气	-5.93	6.88	93.61	97.16	-23.70
中金沪深300A一年收益在同类基金中排列第 2039 位，低于同类基金平均水平
2037	易方达中证沪港深500ETF	-8.10	-10.36	-23.11	-	-23.17
2038	招商中证证券公司指数A	-20.23	-11.64	-23.11	-7.56	-48.23
2039	中金沪深300A	-8.37	-11.89	-23.19	22.62	45.43
2040	5GETF	-5.68	-3.05	-23.25	-	-24.43
2041	宝盈中证100指数增强A	-9.53	-15.56	-23.26	13.71	78.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.39	21.67	121.96	182.26	136.59
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.28	60.44	60.94	179.59	344.91
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	0.00	14.84	101.40	177.94	136.14
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-0.69	20.88	119.19	176.70	133.98
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.79	51.43	46.04	175.30	329.95
中金沪深300A一年收益在同类基金中排列第 426 位，高于同类基金平均水平
424	建信上证社会责任ETF	-6.40	-2.23	-11.55	22.69	157.55
425	嘉实基本面50ETF	1.74	19.30	16.61	22.62	21.96
426	中金沪深300A	-8.37	-11.89	-23.19	22.62	45.43
427	工银互联网加股票	-20.57	-33.70	-43.57	22.38	-57.90
428	诺安沪深300指数增强A	-8.61	-12.54	-21.17	22.34	36.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	24.22	45.92	34.88	144.85	861.28
2	兴全全球视野股票	-18.41	-32.20	-40.17	8.90	627.85
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	22.81	44.41	32.75	137.39	599.32
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	24.03	46.94	35.90	146.22	584.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	22.41	42.48	32.30	143.75	483.30
中金沪深300A一年收益在同类基金中排列第 448 位，高于同类基金平均水平
446	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	25.72	0.00	0.00	-	45.80
447	大成中证360互联网+大数据100指数C	-16.82	-3.14	7.52	80.03	45.50
448	中金沪深300A	-8.37	-11.89	-23.19	22.62	45.43
449	南方中证500ETF联接(LOF)A	-18.01	-23.47	-28.64	10.11	45.35
450	博时沪深300指数C	-10.70	-16.95	-26.82	-0.45	45.33

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	2.35	3448.37	4.59%
中国平安	601318	43.32	1791.84	2.38%
宁德时代	300750	9.78	1760.69	2.34%
美的集团	000333	23.11	1490.37	1.98%
招商银行	600036	40.59	1387.77	1.85%
兴业银行	601166	62.85	1107.34	1.47%
格力电器	000651	26.41	1035.80	1.38%
伊利股份	600887	34.48	891.05	1.19%
五粮液	000858	6.45	825.24	1.10%
长江电力	600900	28.10	812.75	1.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.74	49.75%
金融业	1.60	21.31%
采矿业	0.43	5.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.27	3.62%
交通运输、仓储和邮政业	0.27	3.60%
建筑业	0.26	3.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.22	2.93%
批发和零售业	0.07	0.93%
租赁和商务服务业	0.06	0.75%
房地产业	0.04	0.51%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-08-14	2024-08-13	2024-08-12	2024-08-09	2024-08-08
单位净值(元)	1.441	1.452	1.450	1.451	1.456
累计净值(元)	1.441	1.452	1.450	1.451	1.456

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