中金沪深300指数增强C(003579)_资产配置

中金沪深300指数增强C003579CSI 300 INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	129536.76	90.39%
债券	7574.65	5.29%
银行存款和结算备付金	1754.53	1.22%
其他资产	4447.56	3.10%

资产总值：143313.51万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	13.83	5077.74	3.69%
中际旭创	300308	7.07	4312.70	3.13%
紫金矿业	601899	114.06	3931.65	2.85%
贵州茅台	600519	2.73	3759.84	2.73%
中国平安	601318	46.94	3210.55	2.33%
新易盛	300502	6.89	2967.51	2.15%
招商银行	600036	69.22	2914.36	2.12%
美的集团	000333	34.73	2714.14	1.97%
药明康德	603259	22.11	2004.41	1.46%
洛阳钼业	603993	85.45	1709.10	1.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.95	50.45%
金融业	3.07	22.29%
采矿业	0.84	6.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.48	3.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.43	3.13%
交通运输、仓储和邮政业	0.41	2.95%
科学研究和技术服务业	0.28	2.04%
租赁和商务服务业	0.19	1.39%
建筑业	0.15	1.10%
批发和零售业	0.09	0.64%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	11.05	4440.49	3.99%
贵州茅台	600519	2.48	3581.24	3.21%
紫金矿业	601899	82.45	2427.33	2.18%
中国平安	601318	41.00	2259.39	2.03%
新易盛	300502	5.20	1900.94	1.71%
招商银行	600036	47.02	1900.27	1.71%
中际旭创	300308	4.61	1860.96	1.67%
美的集团	000333	24.58	1785.98	1.60%
药明康德	603259	13.97	1565.51	1.41%
恒瑞医药	600276	21.25	1520.29	1.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.83	52.36%
金融业	2.36	21.23%
采矿业	0.58	5.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.47	4.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.33	2.98%
交通运输、仓储和邮政业	0.28	2.50%
科学研究和技术服务业	0.17	1.56%
建筑业	0.15	1.39%
租赁和商务服务业	0.11	0.95%
农、林、牧、渔业	0.09	0.79%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	3.42	4820.70	4.35%
宁德时代	300750	13.16	3319.22	3.00%
美的集团	000333	34.08	2460.57	2.22%
紫金矿业	601899	118.56	2311.92	2.09%
招商银行	600036	49.44	2271.99	2.05%
中国平安	601318	38.48	2134.75	1.93%
国泰海通	601211	98.61	1889.37	1.71%
药明康德	603259	24.35	1693.82	1.53%
浦发银行	600000	119.76	1662.25	1.50%
新易盛	300502	12.13	1540.38	1.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.37	48.53%
金融业	2.84	25.68%
采矿业	0.49	4.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.38	3.41%
交通运输、仓储和邮政业	0.33	2.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.31	2.82%
建筑业	0.23	2.11%
科学研究和技术服务业	0.19	1.72%
卫生和社会工作	0.09	0.81%
农、林、牧、渔业	0.08	0.69%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	3.48	5432.44	4.32%
宁德时代	300750	16.81	4251.92	3.38%
招商银行	600036	69.58	3012.33	2.40%
中国平安	601318	46.20	2385.20	1.90%
紫金矿业	601899	114.64	2077.28	1.65%
美的集团	000333	24.58	1929.52	1.53%
兴业银行	601166	87.27	1884.94	1.50%
京东方A	000725	392.28	1627.96	1.29%
江苏银行	600919	158.91	1509.64	1.20%
格力电器	000651	30.86	1402.90	1.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.02	47.84%
金融业	3.04	24.20%
采矿业	0.61	4.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.58	4.61%
交通运输、仓储和邮政业	0.49	3.92%
建筑业	0.34	2.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.31	2.48%
租赁和商务服务业	0.15	1.18%
批发和零售业	0.10	0.81%
科学研究和技术服务业	0.09	0.73%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	26.60	2689.67	1.95%
25国债13	24.80	2494.95	1.81%
25国债08	18.00	1818.17	1.32%
25国债19	5.70	571.85	0.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	7574.65	5.50%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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