资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 165868.11 91.58%
债券 10355.98 5.72%
银行存款和结算备付金 3539.25 1.95%
其他资产 1356.79 0.75%
资产总值:181120.13万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 7.71 6233.07 3.47%
宁德时代 300750 17.94 5221.52 2.91%
贵州茅台 600519 3.80 4782.88 2.66%
中国平安 601318 70.44 3753.64 2.09%
新易盛 300502 8.88 3455.06 1.92%
药明康德 603259 17.97 3007.77 1.67%
紫金矿业 601899 99.13 2953.15 1.64%
招商银行 600036 70.01 2888.81 1.61%
美的集团 000333 31.46 2519.55 1.40%
中国银行 601988 287.07 1931.98 1.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.69 53.94%
金融业 3.49 19.42%
采矿业 0.84 4.66%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.73 4.08%
交通运输、仓储和邮政业 0.48 2.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.46 2.57%
科学研究和技术服务业 0.30 1.67%
建筑业 0.24 1.33%
农、林、牧、渔业 0.10 0.55%
租赁和商务服务业 0.10 0.53%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 7.53 9563.10 5.92%
宁德时代 300750 16.44 6459.75 4.00%
兆易创新 603986 5.17 4213.55 2.61%
新易盛 300502 6.05 3673.50 2.28%
东山精密 002384 13.85 3633.55 2.25%
寒武纪 688256 2.11 3367.73 2.09%
贵州茅台 600519 2.68 3177.23 1.97%
紫金矿业 601899 122.72 3085.24 1.91%
中国船舶 600150 73.88 2496.28 1.55%
中信证券 600030 77.85 2236.75 1.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.12 62.66%
金融业 2.37 14.70%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.85 5.25%
采矿业 0.57 3.56%
交通运输、仓储和邮政业 0.42 2.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.26 1.59%
科学研究和技术服务业 0.19 1.18%
建筑业 0.16 0.98%
租赁和商务服务业 0.13 0.79%
批发和零售业 0.10 0.63%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 45.60 4578.78 2.55%
25国债19 37.70 3820.41 2.13%
26国债01 19.40 1956.79 1.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 10355.98 5.76%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%