财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3258.93 |
1585.22 |
4913.75 |
2156.16 |
1261.42 |
| 本期利润(万元) |
3615.93 |
-1263.25 |
6797.67 |
4362.20 |
1648.63 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.18 |
-0.06 |
0.34 |
0.30 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
8.30 |
0.00 |
19.26 |
0.00 |
4.42 |
| 期末可供分配利润(万元) |
19080.13 |
0.00 |
14905.61 |
0.00 |
8693.10 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.98 |
0.00 |
0.81 |
0.00 |
0.58 |
| 期末基金资产净值(万元) |
43766.23 |
48018.46 |
37718.22 |
35189.56 |
25488.47 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.24 |
2.00 |
2.04 |
2.01 |
1.71 |
| 本期净值增长率(%) |
9.65 |
0.00 |
21.88 |
0.00 |
1.86 |
| 累计净值增长率(%) |
110.43 |
0.00 |
91.92 |
0.00 |
60.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1904.27 |
1447.50 |
790.01 |
560.43 |
484.38 |
| 交易性金融资产(万元) |
161262.85 |
137111.42 |
110467.72 |
115964.69 |
74219.75 |
| 其中：股票投资(万元) |
152128.00 |
129536.76 |
104363.46 |
109509.77 |
70148.94 |
| 其中：债券投资(万元) |
9134.86 |
7574.65 |
6104.26 |
6454.92 |
4070.81 |
| 应付管理人报酬(万元) |
66.02 |
56.37 |
48.09 |
57.60 |
28.96 |
| 应付托管费(万元) |
19.81 |
16.91 |
14.43 |
17.28 |
8.69 |
| 资产总计(万元) |
165650.25 |
143313.51 |
113635.02 |
120664.69 |
75307.22 |
| 负债合计(万元) |
4193.07 |
5563.63 |
2886.63 |
4243.95 |
149.71 |
| 所有者权益合计(万元) |
161457.18 |
137749.88 |
110748.39 |
116420.74 |
75157.51 |
| 未分配利润(万元) |
89462.69 |
70302.35 |
45764.56 |
46756.82 |
25149.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.49 |
7.56 |
3.78 |
14.34 |
2.53 |
| 投资收益(万元) |
13114.92 |
17952.69 |
4166.02 |
16278.28 |
291.66 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2329.37 |
4434.23 |
-1428.99 |
8029.16 |
804.05 |
| 其它收入(万元) |
47.90 |
41.52 |
13.58 |
32.26 |
10.91 |
| 收入合计(万元) |
15496.68 |
22436.01 |
2754.39 |
24354.04 |
1109.15 |
| 管理人报酬(万元) |
387.36 |
584.44 |
295.44 |
475.49 |
117.75 |
| 托管费(万元) |
116.21 |
175.33 |
88.63 |
142.65 |
35.32 |
| 其它费用(万元) |
9.75 |
23.71 |
13.85 |
32.67 |
12.21 |
| 费用合计(万元) |
607.16 |
941.16 |
480.90 |
847.66 |
211.41 |
| 利润总额(万元) |
14889.52 |
21494.85 |
2273.49 |
23506.38 |
897.73 |
| 净利润(万元) |
14889.52 |
21494.85 |
2273.49 |
23506.38 |
897.73 |
