中金中证500C(003578)_资产配置

中金中证500C003578CSI 500 INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	75330.70	89.95%
债券	4262.80	5.09%
银行存款和结算备付金	744.01	0.89%
其他资产	3412.72	4.07%

资产总值：83750.23万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	9.85	1280.20	1.60%
宇通客车	600066	37.53	988.92	1.24%
铜陵有色	000630	257.32	993.26	1.24%
西部超导	688122	20.23	939.20	1.17%
云天化	600096	39.44	892.53	1.11%
格林美	002340	122.87	876.06	1.09%
上海建工	600170	307.34	752.98	0.94%
郑煤机	601717	53.40	752.45	0.94%
五矿资本	600390	107.99	720.29	0.90%
厦门钨业	600549	34.19	715.23	0.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.81	60.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.65	8.08%
金融业	0.59	7.40%
采矿业	0.36	4.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.27	3.40%
建筑业	0.18	2.23%
批发和零售业	0.17	2.15%
交通运输、仓储和邮政业	0.12	1.46%
房地产业	0.11	1.43%
科学研究和技术服务业	0.08	0.97%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	10.40	1097.72	1.53%
宇通客车	600066	37.33	963.11	1.34%
电投能源	002128	38.92	821.30	1.15%
赛轮轮胎	601058	57.28	801.92	1.12%
汇顶科技	603160	10.93	751.44	1.05%
郑煤机	601717	47.30	700.09	0.98%
恺英网络	002517	72.04	687.98	0.96%
铜陵有色	000630	183.81	663.55	0.93%
格林美	002340	103.59	659.87	0.92%
申能股份	600642	74.18	655.01	0.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.47	62.39%
金融业	0.49	6.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.47	6.49%
采矿业	0.34	4.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.24	3.33%
批发和零售业	0.13	1.78%
交通运输、仓储和邮政业	0.12	1.63%
文化、体育和娱乐业	0.12	1.61%
建筑业	0.10	1.38%
房地产业	0.08	1.14%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
铜陵有色	000630	211.96	841.48	1.13%
金钼股份	601958	68.05	774.35	1.04%
赛轮轮胎	601058	48.05	705.37	0.95%
天地科技	600582	89.94	633.18	0.85%
均胜电子	600699	33.06	571.20	0.77%
宇通客车	600066	28.35	563.31	0.76%
巨人网络	002558	46.01	549.82	0.74%
华峰化学	002064	81.36	546.74	0.74%
中粮糖业	600737	56.63	543.65	0.73%
航天电子	600879	74.00	528.36	0.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.37	58.85%
金融业	0.56	7.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.48	6.52%
采矿业	0.38	5.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.26	3.51%
批发和零售业	0.15	2.08%
建筑业	0.14	1.87%
交通运输、仓储和邮政业	0.12	1.63%
租赁和商务服务业	0.11	1.50%
房地产业	0.11	1.42%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
赛轮轮胎	601058	59.44	698.42	0.95%
金钼股份	601958	70.33	664.67	0.90%
安科生物	300009	56.74	579.87	0.79%
彩虹股份	600707	86.23	582.05	0.79%
铜陵有色	000630	173.71	569.77	0.77%
天地科技	600582	97.74	531.71	0.72%
安克创新	300866	5.83	516.48	0.70%
山东药玻	600529	18.99	486.14	0.66%
江苏金租	600901	100.44	486.14	0.66%
石化油服	600871	264.17	483.43	0.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.37	59.42%
金融业	0.52	7.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.39	5.26%
采矿业	0.30	4.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.26	3.51%
批发和零售业	0.25	3.34%
交通运输、仓储和邮政业	0.17	2.29%
文化、体育和娱乐业	0.15	1.98%
建筑业	0.13	1.70%
房地产业	0.11	1.48%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债09	16.10	1622.60	2.03%
24国债02	15.00	1522.61	1.90%
23国债24	6.40	654.14	0.82%
22国债18	4.60	463.45	0.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	4262.80	5.32%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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