中金中证500指数增强C(003578)_资产配置

中金中证500指数增强C003578CSI 500 INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	117435.63	91.80%
债券	7340.55	5.74%
银行存款和结算备付金	2342.44	1.83%
其他资产	802.73	0.63%

资产总值：127921.35万元报告期：2026-03-31

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
巨人网络	002558	53.09	1674.46	1.32%
亨通光电	600487	31.13	1639.31	1.29%
睿创微纳	688002	15.53	1571.18	1.24%
兴森科技	002436	74.50	1493.72	1.17%
中钨高新	000657	30.94	1476.15	1.16%
浙江龙盛	600352	113.56	1477.42	1.16%
高德红外	002414	111.38	1413.46	1.11%
福田汽车	600166	466.63	1371.89	1.08%
广联达	002410	123.04	1362.10	1.07%
燕京啤酒	000729	102.98	1349.04	1.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.11	63.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.99	7.78%
采矿业	0.77	6.09%
金融业	0.62	4.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.37	2.94%
批发和零售业	0.31	2.42%
科学研究和技术服务业	0.15	1.22%
交通运输、仓储和邮政业	0.13	1.01%
房地产业	0.10	0.76%
水利、环境和公共设施管理业	0.07	0.52%

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
巨人网络	002558	35.97	1557.14	1.41%
厦门钨业	600549	32.87	1349.64	1.22%
高德红外	002414	82.83	1215.17	1.10%
睿创微纳	688002	12.11	1220.46	1.10%
广联达	002410	95.06	1195.91	1.08%
视源股份	002841	28.75	1139.36	1.03%
福田汽车	600166	381.79	1114.83	1.01%
纽威股份	603699	21.51	1117.87	1.01%
深天马A	000050	122.96	1110.33	1.00%
云天化	600096	33.15	1107.54	1.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.01	63.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.97	8.76%
金融业	0.62	5.59%
采矿业	0.42	3.80%
批发和零售业	0.39	3.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.39	3.50%
交通运输、仓储和邮政业	0.15	1.37%
科学研究和技术服务业	0.11	1.03%
租赁和商务服务业	0.05	0.42%
文化、体育和娱乐业	0.04	0.40%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
胜宏科技	300476	5.81	1658.76	1.78%
瑞芯微	603893	4.17	940.54	1.01%
芯联集成	688469	139.53	918.10	0.98%
西部超导	688122	14.05	914.64	0.98%
完美世界	002624	43.05	824.84	0.88%
广联达	002410	56.56	795.29	0.85%
华测导航	300627	21.37	757.07	0.81%
金风科技	002202	50.42	754.79	0.81%
中船防务	600685	27.07	741.45	0.80%
九号公司	689009	11.13	744.73	0.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.93	63.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.78	8.34%
金融业	0.67	7.20%
采矿业	0.33	3.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.28	3.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.16	1.73%
批发和零售业	0.16	1.69%
文化、体育和娱乐业	0.07	0.77%
建筑业	0.06	0.65%
房地产业	0.06	0.64%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
胜宏科技	300476	8.57	1151.64	1.60%
完美世界	002624	54.50	826.76	1.15%
东吴证券	601555	92.71	811.21	1.12%
西部超导	688122	14.75	765.12	1.06%
视源股份	002841	22.07	763.62	1.06%
瑞芯微	603893	4.97	754.74	1.05%
福田汽车	600166	276.16	748.39	1.04%
物产中大	600704	136.06	717.04	0.99%
网宿科技	300017	65.59	703.13	0.97%
天山铝业	002532	81.44	676.73	0.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.46	61.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.61	8.50%
金融业	0.55	7.64%
采矿业	0.24	3.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.22	3.10%
批发和零售业	0.19	2.68%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	1.46%
文化、体育和娱乐业	0.06	0.83%
建筑业	0.06	0.80%
水利、环境和公共设施管理业	0.05	0.64%

五大重仓债券

2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债13	24.10	2432.92	1.91%
25国债19	23.00	2317.37	1.82%
25国债08	22.10	2239.34	1.76%
26国债01	3.50	350.92	0.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	7340.55	5.77%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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