中金中证500C(003578)_资产配置

中金中证500C003578CSI 500 INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	67065.24	93.39%
债券	3835.39	5.34%
银行存款和结算备付金	807.89	1.13%
其他资产	100.65	0.14%

资产总值：71809.17万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	10.40	1097.72	1.53%
宇通客车	600066	37.33	963.11	1.34%
电投能源	002128	38.92	821.30	1.15%
赛轮轮胎	601058	57.28	801.92	1.12%
汇顶科技	603160	10.93	751.44	1.05%
郑煤机	601717	47.30	700.09	0.98%
恺英网络	002517	72.04	687.98	0.96%
铜陵有色	000630	183.81	663.55	0.93%
格林美	002340	103.59	659.87	0.92%
申能股份	600642	74.18	655.01	0.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.47	62.39%
金融业	0.49	6.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.47	6.49%
采矿业	0.34	4.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.24	3.33%
批发和零售业	0.13	1.78%
交通运输、仓储和邮政业	0.12	1.63%
文化、体育和娱乐业	0.12	1.61%
建筑业	0.10	1.38%
房地产业	0.08	1.14%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
铜陵有色	000630	211.96	841.48	1.13%
金钼股份	601958	68.05	774.35	1.04%
赛轮轮胎	601058	48.05	705.37	0.95%
天地科技	600582	89.94	633.18	0.85%
均胜电子	600699	33.06	571.20	0.77%
宇通客车	600066	28.35	563.31	0.76%
巨人网络	002558	46.01	549.82	0.74%
华峰化学	002064	81.36	546.74	0.74%
中粮糖业	600737	56.63	543.65	0.73%
航天电子	600879	74.00	528.36	0.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.37	58.85%
金融业	0.56	7.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.48	6.52%
采矿业	0.38	5.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.26	3.51%
批发和零售业	0.15	2.08%
建筑业	0.14	1.87%
交通运输、仓储和邮政业	0.12	1.63%
租赁和商务服务业	0.11	1.50%
房地产业	0.11	1.42%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
赛轮轮胎	601058	59.44	698.42	0.95%
金钼股份	601958	70.33	664.67	0.90%
彩虹股份	600707	86.23	582.05	0.79%
安科生物	300009	56.74	579.87	0.79%
铜陵有色	000630	173.71	569.77	0.77%
天地科技	600582	97.74	531.71	0.72%
安克创新	300866	5.83	516.48	0.70%
山东药玻	600529	18.99	486.14	0.66%
石化油服	600871	264.17	483.43	0.66%
江苏金租	600901	100.44	486.14	0.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.37	59.42%
金融业	0.52	7.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.39	5.26%
采矿业	0.30	4.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.26	3.51%
批发和零售业	0.25	3.34%
交通运输、仓储和邮政业	0.17	2.29%
文化、体育和娱乐业	0.15	1.98%
建筑业	0.13	1.70%
房地产业	0.11	1.48%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东吴证券	601555	89.92	758.03	0.99%
赛轮轮胎	601058	59.12	745.50	0.98%
安克创新	300866	7.77	728.19	0.95%
江苏金租	600901	151.62	705.04	0.92%
中航机载	600372	49.67	703.28	0.92%
豫园股份	600655	94.73	704.79	0.92%
领益智造	002600	121.87	697.10	0.91%
安科生物	300009	69.40	690.52	0.91%
石英股份	603688	6.34	676.29	0.89%
郑煤机	601717	51.51	673.79	0.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.56	59.74%
金融业	0.54	7.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.46	6.03%
采矿业	0.34	4.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.29	3.74%
批发和零售业	0.24	3.14%
建筑业	0.16	2.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.15	1.99%
文化、体育和娱乐业	0.12	1.52%
房地产业	0.09	1.12%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债16	14.00	1421.86	1.98%
24国债09	13.00	1304.44	1.82%
23国债24	9.90	1008.01	1.41%
24国债02	1.00	101.07	0.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	3835.39	5.35%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。