财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5829.48 |
2739.67 |
5401.87 |
2675.94 |
993.63 |
| 本期利润(万元) |
6364.93 |
-956.41 |
6556.76 |
4926.50 |
1301.59 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.41 |
-0.07 |
0.57 |
0.44 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
16.85 |
0.00 |
30.32 |
0.00 |
6.43 |
| 期末可供分配利润(万元) |
24928.95 |
0.00 |
13370.30 |
0.00 |
8533.54 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.60 |
0.00 |
1.20 |
0.00 |
0.76 |
| 期末基金资产净值(万元) |
42141.16 |
37947.83 |
24867.06 |
25411.58 |
19734.61 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.70 |
2.26 |
2.24 |
2.20 |
1.76 |
| 本期净值增长率(%) |
20.85 |
0.00 |
36.33 |
0.00 |
7.37 |
| 累计净值增长率(%) |
150.40 |
0.00 |
107.20 |
0.00 |
63.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3409.09 |
1439.79 |
824.39 |
501.04 |
473.86 |
| 交易性金融资产(万元) |
138083.32 |
108395.42 |
70676.79 |
64766.55 |
70900.63 |
| 其中：股票投资(万元) |
132468.46 |
102472.00 |
66830.84 |
61086.35 |
67065.24 |
| 其中：债券投资(万元) |
5614.86 |
5923.42 |
3845.94 |
3680.21 |
3835.39 |
| 应付管理人报酬(万元) |
55.38 |
41.73 |
29.48 |
28.37 |
30.36 |
| 应付托管费(万元) |
16.61 |
12.52 |
8.84 |
8.51 |
9.11 |
| 资产总计(万元) |
146034.84 |
113579.12 |
72493.29 |
65653.54 |
71809.17 |
| 负债合计(万元) |
4470.85 |
2854.59 |
349.81 |
726.09 |
164.59 |
| 所有者权益合计(万元) |
141563.99 |
110724.53 |
72143.48 |
64927.46 |
71644.58 |
| 未分配利润(万元) |
90086.58 |
62078.89 |
31795.43 |
25857.58 |
22115.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.82 |
4.88 |
2.29 |
5.42 |
2.64 |
| 投资收益(万元) |
21653.67 |
21087.32 |
3776.96 |
3485.91 |
-2579.89 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3047.37 |
4156.14 |
1248.13 |
3761.01 |
-850.66 |
| 其它收入(万元) |
24.60 |
23.84 |
7.05 |
18.70 |
8.80 |
| 收入合计(万元) |
24729.46 |
25272.17 |
5034.43 |
7271.04 |
-3419.11 |
| 管理人报酬(万元) |
328.07 |
394.32 |
172.97 |
356.05 |
182.76 |
| 托管费(万元) |
98.42 |
118.30 |
51.89 |
106.82 |
54.83 |
| 其它费用(万元) |
9.09 |
20.69 |
11.39 |
29.66 |
14.80 |
| 费用合计(万元) |
514.05 |
624.23 |
278.42 |
581.66 |
296.37 |
| 利润总额(万元) |
24215.41 |
24647.95 |
4756.01 |
6689.38 |
-3715.48 |
| 净利润(万元) |
24215.41 |
24647.95 |
4756.01 |
6689.38 |
-3715.48 |
