我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1569.12 |
-921.53 |
-1082.85 |
-1258.75 |
-560.28 |
| 本期利润(万元) |
3071.28 |
-1092.97 |
-266.89 |
-1272.85 |
-758.95 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.22 |
-0.08 |
-0.02 |
-0.09 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.22 |
0.00 |
-5.33 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6090.52 |
0.00 |
7190.29 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.43 |
0.00 |
0.51 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
25327.52 |
20265.93 |
20560.55 |
21393.88 |
23328.32 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.63 |
1.43 |
1.49 |
1.51 |
1.57 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.08 |
0.00 |
-5.97 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
32.42 |
0.00 |
39.50 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
473.86 |
364.61 |
467.84 |
460.83 |
621.40 |
| 交易性金融资产(万元) |
70900.63 |
73015.37 |
78003.31 |
77108.59 |
66360.57 |
| 其中：股票投资(万元) |
67065.24 |
69015.67 |
73739.20 |
73024.81 |
62801.95 |
| 其中：债券投资(万元) |
3835.39 |
3999.69 |
4264.11 |
4083.78 |
3558.61 |
| 应付管理人报酬(万元) |
30.36 |
31.13 |
31.97 |
31.27 |
25.80 |
| 应付托管费(万元) |
9.11 |
9.34 |
9.59 |
9.38 |
7.74 |
| 资产总计(万元) |
71809.17 |
73768.98 |
79111.78 |
78284.31 |
68070.03 |
| 负债合计(万元) |
164.59 |
207.32 |
502.13 |
542.48 |
1350.59 |
| 所有者权益合计(万元) |
71644.58 |
73561.66 |
78609.64 |
77741.83 |
66719.44 |
| 未分配利润(万元) |
22115.21 |
25218.21 |
30626.92 |
29545.82 |
29124.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.64 |
8.03 |
4.72 |
8.87 |
4.44 |
| 投资收益(万元) |
-2579.89 |
-3357.60 |
500.53 |
-4890.31 |
-4312.71 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-850.66 |
-305.30 |
1075.76 |
-3692.65 |
1725.81 |
| 其它收入(万元) |
8.80 |
6.66 |
4.94 |
15.38 |
8.53 |
| 收入合计(万元) |
-3419.11 |
-3648.21 |
1585.96 |
-8558.71 |
-2573.93 |
| 管理人报酬(万元) |
182.76 |
391.31 |
201.89 |
302.02 |
130.58 |
| 托管费(万元) |
54.83 |
117.39 |
60.57 |
90.61 |
39.17 |
| 其它费用(万元) |
14.80 |
32.47 |
16.40 |
28.60 |
13.56 |
| 费用合计(万元) |
296.37 |
646.37 |
335.37 |
497.77 |
218.47 |
| 利润总额(万元) |
-3715.48 |
-4294.57 |
1250.58 |
-9056.49 |
-2792.40 |
| 净利润(万元) |
-3715.48 |
-4294.57 |
1250.58 |
-9056.49 |
-2792.40 |
