中金MSCI红利C(006352)_资产配置

中金MSCI红利C006352CICC MSCI CHINA A-SHARE INTERNATIONAL DIVIDEND INDEX INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1652.92	92.53%
债券	105.14	5.89%
银行存款和结算备付金	17.75	0.99%
其他资产	10.47	0.59%

资产总值：1786.29万元报告期：2021-12-31

十大重仓股

2021-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	4.24	96.25	5.54%
中国平安	601318	1.59	80.15	4.62%
工商银行	601398	16.97	78.57	4.53%
招商银行	600036	1.53	74.53	4.29%
伊利股份	600887	1.74	72.27	4.16%
洋河股份	002304	0.41	67.54	3.89%
中国建筑	601668	11.38	56.90	3.28%
三一重工	600031	2.31	52.67	3.03%
万科A	000002	2.63	51.97	2.99%
保利发展	600048	3.25	50.80	2.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	40.89%
金融业	0.04	21.10%
房地产业	0.01	8.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	7.40%
建筑业	0.01	7.17%
采矿业	0.01	4.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	2.29%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.80%
批发和零售业	0.00	1.12%
农、林、牧、渔业	0.00	0.40%

2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	4.72	103.84	5.87%
招商银行	600036	1.67	84.25	4.76%
工商银行	601398	17.71	82.53	4.66%
洋河股份	002304	0.47	78.06	4.41%
美的集团	000333	1.11	77.26	4.37%
伊利股份	600887	1.91	72.13	4.08%
万科A	000002	3.08	65.63	3.71%
中国平安	601318	1.32	63.84	3.61%
中国建筑	601668	13.21	63.41	3.58%
中国太保	601601	2.15	58.35	3.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	33.73%
金融业	0.04	22.10%
房地产业	0.02	9.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	8.15%
建筑业	0.01	7.75%
采矿业	0.01	5.70%
农、林、牧、渔业	0.00	2.59%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	2.08%
批发和零售业	0.00	1.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.65%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
洋河股份	002304	0.45	93.24	5.30%
长江电力	600900	4.48	92.47	5.25%
工商银行	601398	16.81	86.91	4.94%
招商银行	600036	1.59	86.16	4.90%
中国平安	601318	1.26	80.99	4.60%
美的集团	000333	1.05	74.94	4.26%
万科A	000002	2.91	69.29	3.94%
伊利股份	600887	1.82	67.15	3.82%
中国太保	601601	2.14	62.00	3.52%
中国建筑	601668	13.11	60.96	3.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	35.38%
金融业	0.04	23.83%
房地产业	0.02	8.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	7.10%
建筑业	0.01	6.79%
采矿业	0.01	4.65%
农、林、牧、渔业	0.00	2.51%
批发和零售业	0.00	2.09%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	2.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.72%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	2.02	103.22	5.45%
工商银行	601398	18.00	99.72	5.27%
长江电力	600900	4.58	98.20	5.19%
中国太保	601601	2.44	92.33	4.88%
万科A	000002	2.94	88.20	4.66%
伊利股份	600887	2.16	86.59	4.57%
洋河股份	002304	0.51	84.00	4.44%
中国平安	601318	1.06	83.42	4.41%
中国建筑	601668	14.96	77.64	4.10%
海螺水泥	600585	1.42	72.73	3.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	29.58%
金融业	0.05	26.58%
房地产业	0.02	12.89%
建筑业	0.02	8.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	7.48%
采矿业	0.01	3.82%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	2.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.49%
批发和零售业	0.00	1.37%
农、林、牧、渔业	0.00	1.12%

五大重仓债券

2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国债11	0.50	50.12	2.89%
21国债06	0.35	35.01	2.02%
21国债16	0.20	20.01	1.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	105.14	6.06%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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