我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2.20 |
4.72 |
3.35 |
20.25 |
10.71 |
| 本期利润(万元) |
-4.95 |
-12.57 |
0.40 |
17.62 |
25.69 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.07 |
0.00 |
0.08 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.77 |
0.00 |
7.42 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
39.59 |
0.00 |
32.31 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
239.17 |
231.37 |
227.99 |
230.09 |
226.55 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.18 |
1.21 |
1.28 |
1.28 |
1.17 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.45 |
0.00 |
8.87 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
20.64 |
0.00 |
27.59 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 银行存款(万元) |
25.26 |
20.85 |
35.11 |
27.55 |
45.59 |
| 交易性金融资产(万元) |
1782.29 |
1836.79 |
1586.89 |
1820.21 |
1911.75 |
| 其中：股票投资(万元) |
1672.07 |
1715.85 |
1501.96 |
1714.44 |
1812.22 |
| 其中：债券投资(万元) |
110.22 |
120.94 |
84.93 |
105.77 |
99.53 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.03 |
1.07 |
0.91 |
1.05 |
1.04 |
| 应付托管费(万元) |
0.22 |
0.23 |
0.19 |
0.23 |
0.22 |
| 资产总计(万元) |
1817.68 |
1873.59 |
1634.17 |
1878.74 |
1970.67 |
| 负债合计(万元) |
57.66 |
68.61 |
53.33 |
75.59 |
63.91 |
| 所有者权益合计(万元) |
1760.02 |
1804.97 |
1580.84 |
1803.16 |
1906.77 |
| 未分配利润(万元) |
308.10 |
395.58 |
89.30 |
266.97 |
183.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.52 |
2.86 |
1.66 |
3.14 |
1.75 |
| 投资收益(万元) |
59.03 |
205.02 |
9.60 |
130.07 |
74.08 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-145.30 |
-26.11 |
-164.07 |
118.85 |
56.29 |
| 其它收入(万元) |
0.04 |
0.55 |
0.21 |
0.22 |
0.13 |
| 收入合计(万元) |
-84.70 |
182.32 |
-152.61 |
252.27 |
132.25 |
| 管理人报酬(万元) |
6.39 |
11.62 |
5.65 |
11.31 |
4.77 |
| 托管费(万元) |
1.37 |
2.49 |
1.21 |
2.42 |
1.02 |
| 其它费用(万元) |
8.38 |
21.43 |
12.66 |
16.09 |
7.25 |
| 费用合计(万元) |
18.23 |
41.03 |
22.15 |
36.27 |
15.89 |
| 利润总额(万元) |
-102.93 |
141.29 |
-174.76 |
216.00 |
116.37 |
| 净利润(万元) |
-102.93 |
141.29 |
-174.76 |
216.00 |
116.37 |
